关于华富货币市场基金增加D类、E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 为了更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定,华富基金管理有限 公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商 一致,决定自2025年7月23日起,增加华富货币市场基金(以下简称“本基金”)D类、E类基金 份额、更新基金管理人和基金托管人信息,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将 相关事宜公告如下: 一、本基金新增D类、E类基金份额的基本情况 E类四本类基基金金根份据额销,售四服类务基费金等份的额不单同独进设行置基基金金份代额码类,并别单划独分公。布本每基万金份将基设金A已类实、B现类收、益D类和七和 日年化收益率。 投资者可以自主选择A类基金份额、B类基金份额、D类基金份额或E类基金份额对应的 基金代码进行申购。 1具、体本分基类金规A类则、及B费类率、D如类下、E所类示基:金份额的基金代码与基金简称: 华富货币市场基金 A类基金份额 B类基金份额 D类基金份额 E类基金份额 基金代码 410002 003994 024844 024845 2、基申金购简费称率华富货币A 华富货币B 华富货币D 华富货币E 除3、赎法律回法费规率另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用。 4除、法销售律服法规务另费有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取赎回费用。 本基金A类基金份额的年销售服务费率为【0.25%】,B类基金份额的年销售服务费率为 【0.01%】,D类基金份额的年销售服务费率为【0.20%】,E类基金份额的年销售服务费率为 【0.10%】。 二、本基金D类、E类基金份额的申购、赎回、转换与定投 投资者可自2025年7月23日起办理本基金D类、E类基金份额的申购、赎回、转换以及定 期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。 1三、、直D销类机、E构类基金份额适用的销售机构 华2、富其他基销金管售理机有构限公司直销中心和网上交易系统 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有权 根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。 四、基金合同的修改内容 本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基 金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本 公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本基金基金合 同的修改详见附件。 五1、、本重公要司提将示根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相 应的修2、改本和公更告新仅。对修本改基后金的增基加金D合类同、E、托类管基协金议份自额2等02有5关年事7月项2予3以日说起明生。效投。资人欲了解本基金 的详细情况,请仔细阅读届时刊登于本公司网站(www.hffund.com)的基金合同、招募说明书及 基金产3、投品资资者料概可以要等通过文件以及下途其更径了新解,以或及咨相询关有业关务事公宜告:。 (1)本公司客户服务热线:400-700-8001; (2)本公司网址:www.hffund.com。 风险提示: 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保 证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基 金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2025年7月22日 修改对照表 章节 原基金合同表述 修改后表述 58、基金份额分类:本基金分设四类基金份额:A 类基金份额、B类基金份额、D类基金份额和E 58、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类基金份额。四类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份 类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分 二、释义 设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并 基金已实现收益和七日年化收益率;...... 益分率别;公布每万份基金已实现收益和七日年化收61、D类基金份额:指按照【0.20%】年费率 计提销售服务费的基金份额类别; 提销售62、服E务类费基的金基份金额份:指额按类照别【;0.10%】年费率计 (八)基金份额类别设置 1、基金份额分类 本基金根据基金份额持有人持有本基金的 (八)基金份额类别设置 份按照额不数量同的,对费基率金计份提额销持售有服人务持费有用的,因基此金形份成额1本、基基金金份根额据分销类售服务费等的不同进行基金 不两同类的基基金金份份额额,两类类别基。金本份基额金单将独设设A置类基和金B代类份E类额四类类别基划金分份。额本,四基类金基将金设份A额类单、B独类设、置D类基金和 码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日 代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七 年化收根益据率基。金实际运作情况,在履行适当程序日年化根收据益基率金。实际运作情况,在履行适当程序 三、基 金 后,基金管理人可对基金份额分类进行调整并 后,基金管理人可对基金份额分类进行调整并 的基本情 公告。 公告2。、基金份额类别的限制 况 2、基金份额类别的限制投资人可自行选择认购、申购的基金份额投资人可自行选择认购、申购的基金份额 类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但 依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、 赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升 赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升 级或者降级的除外。本基金A类基金份额和B 级或者降级的除外。本基金各类基金份额的金 类基金份额的金额限制具体见招募说明书。基 额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与 金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行 基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规 相金关额程限序制后及,规调则整,认基(金申)管购理各人类必基须金在份调额整的实最低施息则披,基露金办管法理》的人规必定须在在指调定整媒实介施上之刊日登前公依告照《。信 上之刊日登前公依告照《。信息披露办法》的规定在指定媒介 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:华富基金管理有限公司 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路 住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路 26弄1号3层、4层 26弄1号3层、4层 邮政编码:200120 邮政编码:200120 七、基 金 法定代表人:赵万利 法定代表人:余海春 合同当事 ...... ...... 人义务及权利 (名二称)基:金中托国管建人设银行股份有限公司(简称:(名二称)基:金中托国管建人设银行股份有限公司(简称: 中国住建所设银:北行京)市西城区金融大街25号中国建住设所银:北行京)市西城区金融大街25号 1号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院 法邮政定代编码表人:10:0田03国3立 法邮定政代编表码人:10:0张03金3良 (五)估值程序 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类 类理、人B每类工基金作份日额对的基估金值资结产果进发行送估基值金后托管,将人A,基托金管份人额复的核估无值误结后果,由发基送金基管金理托人管对人外,经公基布金。 经公布基。金月托末管、人年复中核和无年误末后估,由值基复金核管与理基人金对会外计月核对末同、年时中进和行年。末估值复核与基金会计账目的 十 四、基 账目的核对同时进行。(六)估值错误的处理 (六)估值错误的处理金资产的基金管理人和基金托管人将采取必要、适 估值 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。本基金采用四舍五入的方法,每万份基 时性。本基金采用四舍五入的方法,各类基金 金已实现收益保留至小数点后四位,7日年化收份额的每万份基金已实现收益保留至小数点后 益率保留至小数点后三位,国家另有规定的从 四位,7日年化收益率保留至小数点后三位,国 其收规益定小。数当点基后金四的位估或值7日导年致化每收万益份率基小金数已点实后现一家另类有基规金份定的额的从其每规万份定。基当金基已金实的现估收值益导小致数任点 三位以内发生差错时,视为基金估值错误。 后四位或7日年化收益率小数点后三位以内发生差错时,视为基金估值错误。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (三)基3、金基费金用销计售提服方务法费、计提标准和支付方式3本、基基金金销A售类服基务金费份额的年销售服务费率为 金十的五费、用基【0.25本%】基,金B类A类基基金金份份额额的的年年销销售售服服务务费费率率为为【【00..0251%%】】,,DB类类基基金金份份额额的的年年销销售售服服务务费费率率为为 与税收 【0.01%】,基金份额升级与降级的具体的计算方【0.20%】,E类基金份额的年销售服务费率为 法在招募说明书中列示。两类基金份额的销售【0.10%】,基金份额升级与降级的具体的计算方 服务费计提的计算公式相同。 法在招募说明书中列示。四类基金份额的销售 服务费计提的计算公式相同。 (四)收益分配方案的确定与公告 (四)收益分配方案的确定与公告 1、基金收益公告由基金管理人拟定,并由 1、基金收益公告由基金管理人拟定,并由 基金托管人复核; 基金托管人复核; 2、计算方法 2、计算方法 基金收益计算方法为: 基金收益计算方法为: (1)日每万份基金已实现收益=当日该类基 (1)日每万份基金已实现收益=当日该类基 金份额的已实现收益/当日该类基金份额总 金份额的已实现收益/当日该类基金份额总 金十的六收、益基额留至×小10数000点;每后第万份4位基;金已实现收益四舍五入保留额至×小10数000点;每后第万份4位基;金已实现收益四舍五入保 与分配 (2) 7日年化收益率(%)= (2) 7日年化收益率(%)= ; ; 其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当 其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当 日)的每万份基金已实现收益。7日年化收益率日)的该类基金份额每万份基金已实现收益。7 四舍五入保留至小数点后第3位; 日年化收益率四舍五入保留至小数点后第3位; (一)公开披露的基金信息 (一)公开披露的基金信息 10、临时报告与公告 10、临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份 在基金运作过程中发生如下可能对基金份 十 八、基 额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 披金露的信息编响的制事临件时时报,告有书关,信并息登披载露在义指务定人报应刊当和在指2定日网内编响的制事临件时时报,告有书关,信并息登披载露在义指务定人报应刊当和在指2定日网内 站上: 站上: .(.1..6..)每万份基金已实现收益和7日年化收 .(.1..6..)任一类基金份额的每万份基金已实现 益率计价偏差错误达0.5%; 收益和7日年化收益率计价偏差错误达0.5%;