东方保本混合型开放式证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期: 2016-12-31 公告送出日期:2017-01-03 基金名称 东方保本混合型开放式证券投资基金 基金简称 东方保本混合 基金主代码 400013 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码 20730000 基金资产净值(单位: 499,230,403.68 人民币元) 基金份额净值(单位: 1.158 人民币元) 基金份额累计净值(单 1.361 位:人民币元) 东方基金管理有限责任公司 2017 年 01 月 03 日