东方金账簿货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告 估值日期:2014年6月30日 公告送出日期:2014年7月1日 基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金简称 东方金账簿货币 基金主代码 400005 前端交易代码 400005 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位:人民币元) 1,310,683,845.69 每万份基金已实现收益(单位:人民币元) 1.0812 7日年化收益率 4.901% 东方基金管理有限责任公司 2014年7月1日