中海医疗保健主题股票型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期: 2016-12-31 公告送出日期:2017-01-01 基金名称 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 基金简称 中海医疗保健主题股票 基金主代码 399011 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位:人民 59,096,554.46 币元) 基金份额净值(单位:人民 1.249 币元) 基金份额累计净值(单位: 1.659 人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项的特别 其他事项 除息日 (单位:元/10 份基 说明 说明 金份额) - - (场 (场 - - 内) 外) 注: -