《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 原版本 修改后版本 章节 内容 内容 一、 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 前言 2.……《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 2.……《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 有关法律法规。 定》”)和其他有关法律法规。 二、 6.招募说明书:指《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招 6.招募说明书:指《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招 释义 募说明书》,招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况 募说明书》及其更新,招募说明书是基金向社会公开发售时对 进行说明的法律文件,自基金合同生效之日起,每 6 个月更新 基金情况进行说明的法律文件 1 次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告,更新内容截 至每 6 个月的最后 1 日 11.《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁 11.《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管 同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 57.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报 57.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国 刊、互联网网站及其他媒体 性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人 网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 无 58、基金产品资料概要:指《上投摩根双息平衡混合型证券投 资基金基金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要 编制、披露与更新的要求,自《信息披露办法》实施之日起一 年后开始执行 六、 (一)申购和赎回场所 (一)申购和赎回场所 基金 ……基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公 ……基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在基金管 份额 告。条件成熟时,投资者可通过基金管理人或其指定的代销机 理人网站公示。条件成熟时,投资者可通过基金管理人或其指 的申 构以电话、传真或网上等形式进行申购与赎回,具体办法另行 定的代销机构以电话、传真或网上等形式进行申购与赎回,具 1  《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 购与 公告。 体办法另行公告。 赎回 (四)申购和赎回的金额 (四)申购和赎回的金额 5.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下, 5.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必 须在调整前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 须在调整前按规定在指定媒介上刊登公告。 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 8.……基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收 8.……基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收 费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 3 费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前在 个工作日前在至少一种指定媒体公告。 指定媒介公告。 (六)拒绝或暂停申购的情形 (六)拒绝或暂停申购的情形 …… …… 发生上述 1、2、4、5、7、8、9 项情形时,基金管理人应向中 发生上述 1、2、4、5、7、8、9 项情形时,基金管理人应向中 国证监会备案并公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 国证监会备案并公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金 管理人应及时恢复申购业务的办理,并按规定公告及报中国证 管理人应及时恢复申购业务的办理,并按规定公告。 监会备案。 (八)巨额赎回的情形及处理方式 (八)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (4)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基 (4)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基 金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受 金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受 的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间 的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告并报中国证监会 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 备案。 3.巨额赎回的公告 3.巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应按规定通过指定 当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应立即向中国证监 媒介刊登公告,说明有关处理方法。 会备案,并在 2 日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或 销售机构的网点刊登公告,说明有关处理方法。 (九)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 (九)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2  《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向 1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限 中国证监会备案,并在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登 内在指定媒介上刊登暂停公告。 暂停公告。 3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重 3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重 新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定在指定媒介上刊登 新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在至少一 基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金 种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 份额净值。 1 个开放日的基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 4.如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎 周至少刊登暂停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎 回时,基金管理人应按规定在指定媒介上刊登基金重新开放申 回时,基金管理人应提前 2 个工作日在至少一种指定媒体上连 购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日 的基金份额净值。 七、 (五)基金管理人的义务 (五)基金管理人的义务 基金 8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8.计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 合同 (七)基金托管人的义务 (七)基金托管人的义务 当事 14.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申 14.复核、审查基金管理人计算的基金净值信息和基金份额申 人及 购、赎回价格; 购、赎回价格; 权利 义务 八、 (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的 (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的 基金 公告时间、方式 公告时间、方式 份额 3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起 3 日内在至少一种 3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起按规定在指定媒介 持有 指定媒体公告。 公告。 人大 会 九、 (一)基金管理人的更换 (一)基金管理人的更换 基金 2.基金管理人的更换程序 2.基金管理人的更换程序 管理 (6)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在获得中国证监 (6)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在获得中国证监 3  《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 人、 会核准后 2 日内公告; 会核准后按规定公告; 基金 (二)基金托管人的更换 (二)基金托管人的更换 托管 2.基金托管人的更换程序 2.基金托管人的更换程序 人的 (6)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在获得中国证监 (6)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在获得中国证监 更换 会核准后 2 日内公告。 会核准后按规定公告。 条件 (三)基金管理人与基金托管人同时更换 (三)基金管理人与基金托管人同时更换 和程 3.公告:新任基金管理人和新任基金托管人在中国证监会核准 3.公告:新任基金管理人和新任基金托管人在中国证监会核准 序 生效后 2 日内在指定媒体上联合公告。 生效后按规定在指定媒介上联合公告。 十 (三)注册登记机构享有如下权利: (三)注册登记机构享有如下权利: 一、 4.在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行 4.在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行 基金 调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体上 调整,并最迟于开始实施前在至少一种指定媒介上公告; 份额 公告; 的登 记 十 (二)估值方法 (二)估值方法 四、 …… …… 基金 根据有关法律法规,本基金的基金会计责任方由基金管理人担 根据有关法律法规,本基金的基金会计责任方由基金管理人担 资产 任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等 任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等 的估 基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人 基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人 值 对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 对基金净值的计算结果对外予以公布。 (七)基金净值的确认 (七)基金净值的确认 基金管理人应每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金 基金管理人应每日对基金资产估值。基金资产净值和基金份额 资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金 负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当 管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值并 日的基金资产净值并以加密传真等方式发送给基金托管人。基 以加密传真等方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算 金托管人对净值计算结果复核确认后以双方确认的方式传送给 结果复核确认后以双方确认的方式传送给基金管理人,由基金 基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 管理人对基金净值予以公布。 十 (一)基金费用的种类 (一)基金费用的种类 4  《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 五、 4.基金合同生效后的信息披露费用; 4.基金合同生效后的信息披露费用,但法律法规、中国证监会 基金 另有规定的除外; 的费 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金 用与 管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费 管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费 税收 率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新 率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新 的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 十 (五)收益分配的时间和程序 (五)收益分配的时间和程序 六、 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核, 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核后 基金 在报中国证监会备案后 2 个工作日内公告; 按规定公告; 的收 益与 分配 十 (二)基金的审计 (二)基金的审计 七、 1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所 1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师 基金 及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审 事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项 的会 计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人 进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金 计和 相互独立。 托管人相互独立。 审计 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理 人和基金托管人同意,并报中国证监会备案。 人和基金托管人同意。 3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务 3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务 所,经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案 所,经基金托管人(或基金管理人)同意后可以更换。基金管理 后可以更换。基金管理人应当在更换会计师事务所后在 2 日内 人应当在更换会计师事务所后按规定公告。 公告。 十 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披 一、基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信 八、 露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管 息披露办法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于 基金 人应按规定将基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会 信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。基金管理 的信 指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等 人、基金托管人应按规定将基金信息披露事项在规定时间内通 息披 媒介披露。公开披露的基金信息包括: 过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和 5  《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 露 (一)招募说明书 指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网 …… 站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编 披露。公开披露的基金信息包括: 制并在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书登载在指定 (一)招募说明书、基金产品资料概要 报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月 …… 结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资 新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告 者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和 的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更 中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。 新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日 基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息 为每 6 个月的最后 1 日。 发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金 招募说明书和基金产品资料概要,并登载在指定网站上,其中 基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网 点;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更 的,基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书和 基金产品资料概要。 (五)基金份额上市交易公告书 (五)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基 金份额上市交易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登 金份额上市交易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登 载在指定报刊和网站上。 载在指定网站上,并将上市交易公告书提示性公告登载在指定 报刊上。 (六)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计 (六)基金净值公告 净值公告 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前, 1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎 基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净 回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份 值和基金份额累计净值。 额净值; 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚 2.基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发 于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者 售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额 营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净 6  《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 累计净值; 值。 3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指 产净值和基金份额净值。 定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金 份额累计净值。 (七)基金份额申购、赎回价格公告 (七)基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露 文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、 文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复 赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或者营业网 制前述信息资料。 点查阅或者复制前述信息资料。 (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 (八)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告(含资产组 1.基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金 合季度报告) 年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要 1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金 登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关业务 年度报告,并将年度报告登载于指定网站上,并将年度报告提 资格的会计师事务所审计后,方可披露; 示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告 2.基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基 应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度 2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基 报告摘要登载在指定报刊上; 金中期报告,并将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告 3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编 提示性公告登载在指定报刊上。 制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站 3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编 上。 制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合 度报告提示性公告登载在指定报刊上。 资产情况及其流动性风险分析等。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 (九)临时报告与公告 (九)临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基 金份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应 金份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应 当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别 当按规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上: 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派 1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 7  《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 出机构备案: 2.基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算; 1.基金份额持有人大会的召开; 3.转换基金运作方式、基金合并; 2.终止基金合同; 5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核 3.转换基金运作方式; 算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更; 的核算、估值、复核等事项; 8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经 7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的 理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动; 实际控制人; 9.基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; 9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基 10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在 金托管部门负责人发生变动; 一年内变动超过 30%; 10.基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过 50%; 11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 11.基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人 12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 员在最近 12 个月内变动超过 30%; 13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金 12.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲 经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人 裁; 受到严重行政处罚; 13.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务 14.重大关联交易事项; 相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门 16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变 基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处 更; 罚、刑事处罚; 17.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; 14.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及 19.变更基金份额发售机构; 其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行 22.本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易 23.本基金发生巨额赎回并延期支付; 事项,中国证监会另有规定的情形除外; 24.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 16.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 25.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 方式和费率发生变更; 27.中国证监会规定的其他事项。 17.基金份额净值计价错误达该类基金份额净值 0.5%; 21.本基金发生巨额赎回并延期办理; 22.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付 赎回款项; 8  《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 23.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申 请; 25.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者 基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的 其他事项。 (十)澄清公告 (十)澄清公告 在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场 在本基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场 上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较 上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较 大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行 大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露 公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况 立即报告中国证监会。 无 (十一)清算报告 基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产 清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算 小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性 公告登载在指定报刊上。 (十三)信息披露文件的存放与查阅 (十四)信息披露文件的存放与查阅 基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按 度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文 照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,以供社会公众查 件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所 阅、复制。 在地、有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资人在支付工 本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信 息披露事项将在至少一种指定媒体上公告。 无 二、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指 定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会 9  《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基 金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份 额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募 说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关 基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确 认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露 本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金 电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的 真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还 可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不 得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的 内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可 着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投 资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自 主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生 信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法 律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少 保存到《基金合同》终止后 10 年。 十 (一)基金合同的变更 (一)基金合同的变更 九、 2.基金合同变更后应报中国证监会备案,并在备案后 5 日内公 2.基金合同变更后应报中国证监会备案,并按规定公告;基金 基金 告;基金合同的变更内容自公告之日起生效。 合同的变更内容自公告之日起生效。 合同 (三)基金财产的清算 (三)基金财产的清算 10  《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 的变 1.基金财产清算小组 1.基金财产清算小组 更、 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事 终止 证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 与基 人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 金财 产的 清算 注:本对照表关于基金合同中“媒体”调整为“媒介”的同类修改不再一一列举。 11