摩根强化回报债券型证券投资基金(摩根强化回报债券A份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2025年6月12日 送出日期:2025年6月13日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 摩根强化回报债券 基金代码 372010 下属基金简称 摩根强化回报债券A 下属基金交易代码 372010 基金管理人 摩根基金管理(中国)有限 基金托管人 中国建设银行股份有限公 公司 司 基金合同生效日 2011年8月10日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2023年9月15日 基金经理 杨鹏 经理的日期 证券从业日期 2010年9月1日 开始担任本基金基金 2022年11月25日 基金经理 王娟 经理的日期 证券从业日期 2013年7月1日 根据本基金的基金合同的规定,如有连续90个工作日基金份额持有人少于200 其他 人或连续90个工作日基金资产规模少于3000万人民币或连续90个工作日本基金 前十大基金份额持有人持有本基金90%以上的基金份额情形的,基金合同将终止。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。 投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,力争获 得超越业绩比较基准的投资收益率,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 投资范围 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交 易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可以参与 一级市场新股申购或增发新股,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。 本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%; 股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%。本基金持有的全部权证市 值不超过基金资产净值的3%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 1、资产配置策略 本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票、权证等权益类 资产的投资比例不高于基金资产的20%。本基金将遵循自上而下的配置原则,以宏观 经济分析和政策分析为基础,根据对宏观经济运行趋势、国家财政政策与货币政策、 市场流动性水平、债券市场和股票市场估值水平等因素的综合分析,对各大类资产的 预期风险和收益进行动态评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例, 主要投资策略 并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,对大类资产配置比例进行动态优化管理。 2、债券投资策略 本基金将采用积极主动的债券投资策略,以中长期利率分析为核心,结合宏观经济周 期、宏观政策方向、收益率曲线形态、债券市场供求关系等分析,实施积极的债券投 资组合管理。在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现 组合增值。 3、其他投资策略:包括股票投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证综合债券指数 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 风险收益特征 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关 销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化, 具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:本基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 申购费 0元≤M<100万元 0.80% (前收费) 100万元≤M<500万元 0.40% M≥500万元 1000元/笔 0天≤N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<1年 0.10% 1年≤N<2年 0.05% N≥2年 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.4% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 销售服务费 - 销售机构 审计费用 35,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的费用。 注:1.本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以 基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 摩根强化回报债券A 基金运作综合费率(年化) 0.55% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次年报基金 披露的相关数据为基准推算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括: 1、市场风险 主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资 风险、上市公司经营风险、购买力风险。 2、管理风险 3、流动性风险 4、特定风险 本基金为债券型基金,主要投资于债券类资产,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临债券市场系统性 风险。本基金还可参与一级市场新股申购和增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及 权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。 因此,本基金也将面临股票价格波动、新股发行放缓或停滞,或者新股投资收益率下降甚至出现亏损所带来 的风险。 5、存托凭证的投资风险 6、启用侧袋机制的风险 7、操作或技术风险 8、合规性风险 9、基金管理人职责终止风险 10、其他风险 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调 解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管 理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金 的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站网址:am.jpmorgan.com/cn客服电话:400-889-4888●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料