光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2017 年 1 月 17 日 1.公告基本信息 基金名称 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信动态优选混合 基金主代码 360011 基金合同生效日 2009 年 10 月 28 日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》、《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》 收益分配基准日 2016 年 12 月 30 日 基准日基金份额净值(单位: 1.112 元) 基准日基金可供分配利润 截止收益分配基准日的相 82,064,295.90 (单位:元) 关指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 41,032,147.95 金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10 0.56 份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 2 次分红 注:按照基金合同约定,应分配金额为截止基准日可供分配利润的 50%分红比 例计算。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 1 月 19 日 除息日 2017 年 1 月 19 日 现金红利发放日 2017 年 1 月 23 日 分红对象 2017 年 1 月 19 日在光大保德信基金管理有限公司登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额 明 资产净值(NAV)确定日:2017 年 1 月 23 日; 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年 1 月 24 日直接计入其基金账户,2017 年 1 月 25 日起可查 询、赎回。 1 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括 个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人 所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。 3.其他需要提示的事项 (1) 光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn。 (2) 光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:400-820-2888。 (3) 本基金代销机构:安信证券、包商银行、北京银行、北京增财基金、 北京展恒基金、财富证券、大泰金石、东北证券、东方证券、东兴证券、东莞农 商行、方正证券、富济财富、工商银行、光大银行、光大证券、广发银行、广发 证券、广州证券、国金证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、海银 基金、和耕传承、和讯信息科技、华福证券、华泰证券、华夏银行、汇付金融、 积木基金、建设银行、江海证券、交通银行、晋商银行、京东金融、凯石财富、 联讯证券、陆金所资管、洛阳银行、蚂蚁基金、民生银行、宁波银行、农业银行、 诺亚正行基金、平安银行、平安证券、浦发银行、齐鲁证券(中泰证券)、钱景财 富、山西证券、上海长量基金、上海好买基金、上海利得基金、上海联泰资产、 上海农商行、上海天天基金、上海银行、上海证券、申万宏源西部证券(宏源证 券)、申万证券、深圳新兰德、深圳众禄基金、苏宁基金、天相投顾、万得投顾、 万银财富基金、湘财证券、信达证券、兴业银行、兴业证券、一路财富、宜信普 泽、银河证券、盈米财富、邮政储蓄银行、招商银行、招商证券、浙江稠州商行、 浙江金观诚、浙江同花顺、中国银行、中国中投证券、中经北证、中信建投、中 信银行、中信证券、中信证券(山东)、中信证券(浙江)。 (4) 风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收 益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净 值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或 基金净值仍有可能低于初始面值。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过 往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律 文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 2 本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2017 年 1 月 17 日 3