光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2016 年 7 月 5 日 1.公告基本信息 基金名称 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信动态优选混合 基金主代码 360011 基金合同生效日 2009 年 10 月 28 日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保 德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书》 收益分配基准日 2016 年 06 月 30 日 基准日基金份额净值(单位: 1.169 元) 基准日基金可供分配利润 截止收益分配基准日的相 173,345,116.97 (单位:元) 关指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 86,672,558.49 金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10 0.85 份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 1 次分红 注:按照基金合同约定,应分配金额为截止基准日可供分配利润的 50%分红比 例计算。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 7 月 12 日 除息日 2016 年 7 月 12 日 现金红利发放日 2016 年 7 月 14 日 分红对象 2016 年 7 月 12 日在光大保德信基金管理有限公司登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额 明 资产净值(NAV)确定日:2016 年 7 月 14 日; 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2016 年 7 月 15 日直接计入其基金账户,2016 年 7 月 18 日起可查 询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括  个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人 所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。 3.其他需要提示的事项 (1) 光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn。 (2) 光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:400-820-2888。 (3) 本基金代销机构:安信证券、包商银行、北京银行、北京增财基金、 北京展恒基金、财富证券、大泰金石、东方证券、东莞农商行、方正证券、富济 财富、工商银行、光大银行、光大证券、广发银行、广发证券、广州证券、国金 证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、海银基金、杭州数米基金、 和耕传承、和讯信息科技、宏源证券、华福证券、华泰证券、华夏银行、汇付金 融、积木基金、建设银行、江海证券、交通银行、晋商银行、凯石财富、联讯证 券、陆金所资管、洛阳银行、民生银行、宁波银行、农业银行、诺亚正行基金、 平安银行、平安证券、浦发银行、齐鲁证券(中泰证券)、钱景财富、山西证券、 上海长量基金、上海好买基金、上海利得基金、上海联泰资产、上海农商行、上 海天天基金、上海银行、上海证券、申万证券、深圳新兰德、深圳众禄基金、天 相投顾、万银财富基金、湘财证券、信达证券、兴业银行、兴业证券、一路财富、 宜信普泽、银河证券、盈米财富、邮政储蓄银行、招商银行、招商证券、浙江稠 州商行、浙江金观诚、浙江同花顺、中国银行、中国中投证券、中经北证、中信 建投、中信银行、中信证券、中信证券(山东)、中信证券(浙江)。 (4) 风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收 益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净 值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或 基金净值仍有可能低于初始面值。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过 往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律 文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2016 年 7 月 5 日 1