华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖北兴发化工集团股份有限公司（证券简称：兴发集团，代码：600141）及江苏太平洋精锻科技股份有限公司（证券简称：精锻科技，代码：300258）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资兴发集团、精锻科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 证券名称 认购数量 总成本 总成本占基金 账面价值 账面价值占基金 限售期 （股） （元） 资产净值比例 （元） 资产净值比例 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资 兴发集团 3,640,399 32,799,994.99 4.98% 45,832,623.41 6.96% 6个月 基金 精锻科技 2,513,328 32,999,996.64 5.01% 44,963,437.92 6.82% 6个月 华夏希望债券型证券投资基金 兴发集团 554,938 4,999,991.38 0.28% 6,986,669.42 0.39% 6个月 华夏经典配置混合型证券投资基金 兴发集团 1,109,877 9,999,991.77 1.09% 13,973,351.43 1.52% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年11月24日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年十一月二十六日