广发全球精选股票型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 净资产变动表......18 6.4 报表附注......20 7 投资组合报告 ......43 7.1 期末基金资产组合情况......43 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......44 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......44 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......45 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......54 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......55 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......56 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......56 7.11 投资组合报告附注......56 8 基金份额持有人信息 ......57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......58 9 开放式基金份额变动 ......58 10 重大事件揭示 ......59 10.1 基金份额持有人大会决议......59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59 10.4 基金投资策略的改变......59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60 10.8 其他重大事件......74 11 影响投资者决策的其他重要信息......76 11.1 影响投资者决策的其他重要信息......76 12 备查文件目录 ......76 12.1 备查文件目录......76 12.2 存放地点......76 12.3 查阅方式......76 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发全球精选股票型证券投资基金 基金简称 广发全球精选股票(QDII) 基金主代码 270023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 18 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,310,466,653.12 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发全球精选股票 广发全球精选股票 广发全球精选股票 （QDII）A （QDII）C （QDII）F 下属分级基金的交易代码 270023 021277 023402 报告期末下属分级基金的 份额总额 2,004,665,999.96 份 297,305,965.28 份 8,494,687.88 份 注：广发全球精选股票(QDII)含人民币份额（份额代码：270023）及美元现汇份额（份额代码：000906），交易代码仅列示人民币份额代码。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理，有效分散基金的投资组 合风险，实现基金资产的持续、稳健增值。 本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而上的个股精选策略进行 基金资产的投资组合构建，注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场 投资策略 和证券市场走势的综合分析，并强调公司品质与成长性的结合，由此确定 基金资产在国家与地区间的区域配置以及在股票、债券和现金等各类资产 类别上的投资比例，并通过自下而上的个股精选，挖掘定价合理、具备持 续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。 业绩比较基准 60%×人民币计价的 MSCI 全球指数（MSCI World Index）+40%×人民币计 价的恒生指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金， 具有较高风险、较高预期收益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 项军 郭明 信 息 披 露 联系电话 020-83936666 010-66105799 负责人 电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-34281105 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市西城区复兴门内大街55 路3018号2608室 号 广东省广州市海珠区琶洲大道 办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市西城区复兴门内大街55 楼；广东省珠海市横琴新区环 号 岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 100140 法定代表人 葛长伟 廖林 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Northern Trust Company 中文 - 美国北美信托银行 注册地址 50 South LaSalle Street, Chicago, - Illinois, U.S.A 办公地址 50 South LaSalle Street, Chicago, - Illinois, U.S.A 邮政编码 - 60603 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.gffunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国 际广场南塔 31-33 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 广发全球精选股票 广发全球精选股票 广发全球精选股票 （QDII）A （QDII）C （QDII）F 本期已实现收益 203,227,872.20 34,426,007.21 890,874.25 本期利润 489,302,840.46 74,476,458.20 3,859,413.31 加权平均基金份额本期利润 0.2247 0.2130 0.4932 本期加权平均净值利润率 5.81% 5.56% 12.94% 本期基金份额净值增长率 7.15% 6.83% 2.61% 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 广发全球精选股票 广发全球精选股票 广发全球精选股票 （QDII）A （QDII）C （QDII）F 期末可供分配利润 521,108,424.53 69,385,636.69 2,151,277.10 期末可供分配基金份额利润 0.2599 0.2334 0.2532 期末基金资产净值 8,439,476,377.29 1,243,521,497.14 35,722,185.13 期末基金份额净值 4.2099 4.1826 4.2052 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 广发全球精选股票 广发全球精选股票 广发全球精选股票 （QDII）A （QDII）C （QDII）F 基金份额累计净值增长率 458.55% 22.69% 2.61% 注：（1）本基金自 2025 年 2 月 18 日起增设 F 类份额，至披露时点不满半年。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发全球精选股票（QDII）A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.10% 0.67% 3.47% 0.64% 2.63% 0.03% 过去三个月 15.49% 1.85% 7.69% 1.62% 7.80% 0.23% 过去六个月 7.15% 1.58% 12.51% 1.31% -5.36% 0.27% 过去一年 13.07% 1.43% 23.88% 1.08% -10.81% 0.35% 过去三年 106.06% 1.47% 49.33% 0.94% 56.73% 0.53% 自基金合同生 458.55% 1.36% 125.10% 0.96% 333.45% 0.40% 效起至今 广发全球精选股票（QDII）C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.05% 0.67% 3.47% 0.64% 2.58% 0.03% 过去三个月 15.35% 1.85% 7.69% 1.62% 7.66% 0.23% 过去六个月 6.83% 1.58% 12.51% 1.31% -5.68% 0.27% 过去一年 12.44% 1.43% 23.88% 1.08% -11.44% 0.35% 自基金合同生 22.69% 1.39% 34.30% 1.04% -11.61% 0.35% 效起至今 广发全球精选股票（QDII）F 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个 6.06% 0.67% 3.47% 0.64% 2.59% 0.03% 月 过去三个 15.42% 1.84% 7.69% 1.62% 7.73% 0.22% 月 自基金合 同生效起 2.61% 1.72% 4.31% 1.43% -1.70% 0.29% 至今 注：（1）自 2020 年 7 月 23 日起，本基金的业绩比较基准由“60%×MSCI 全球指数(MSCI World Index)+40%×恒生指数”变更为“60%×人民币计价的 MSCI 全球指数（MSCI World Index）+40%×人民币计价的恒生指数”。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发全球精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 8 月 18 日至 2025 年 6 月 30 日) 广发全球精选股票（QDII）A 广发全球精选股票（QDII）C 广发全球精选股票（QDII）F 注：（1）本基金自 2025 年 2 月 18 日起增设 F 类份额。 （2）自 2020 年 7 月 23 日起，本基金的业绩比较基准由“60%×MSCI 全球指数(MSCI World Index)+40%×恒生指数”变更为“60%×人民币计价的 MSCI 全球指数（MSCI World Index）+40%×人民币计价的恒生指数”。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 说明 理）期限 年限 任职日期 离任日期 李耀柱先生，中国籍，理 学硕士，持有中国证券投 资基金业从业证书。曾任 本基金的基金 广发基金管理有限公司中 经理；广发沪 央交易部股票交易员、 国 港深新起点股 际业务部研究员、基金经 票型证券投资 理助理、国际业务部总经 基金的基金经 理助理、国际业务部副总 理；广发港股 经理、广发亚太中高收益 通成长精选股 债券型证券投资基金基金 票型证券投资 经理(自 2016 年 8 月 23 日 基金的基金经 至 2017 年 11 月 9 日)、广 理；广发全球 发标普全球农业指数证券 科技三个月定 投资基金基金经理(自2016 期开放混合型 年 8 月 23 日至 2018 年 9 证券投资基金 月 20 日)、广发美国房地产 （QDII）的基 指数证券投资基金基金经 金经理；广发 理(自 2016 年 8 月 23 日至 沪港深价值成 2018 年 9 月 20 日)、广发 长混合型证券 全球医疗保健指数证券投 投资基金的基 资基金基金经理(自 2016 李耀柱 金经理；广发 2021-04-07 - 14.9 年 年 8 月 23 日至 2018 年 9 沪港深行业龙 月 20 日)、广发纳斯达克生 头混合型证券 物科技指数型发起式证券 投资基金的基 投资基金基金经理(自2016 金经理；广发 年 8 月 23 日至 2018 年 9 沪港深新机遇 月 20 日)、广发港股通恒生 股票型证券投 综合中型股指数证券投资 资基金的基金 基金(LOF)基金经理(自 经理；广发沪 2017 年 9 月 21 日至 2018 港深价值精选 年 10 月 16 日)、广发纳斯 混合型证券投 达克 100 指数证券投资基 资基金的基金 金基金经理(自2016年8月 经理；广发聚 23日至2019年4月12日)、 优灵活配置混 广发道琼斯美国石油开发 合型证券投资 与生产指数证券投资基金 基金的基金经 (QDII-LOF)基金经理(自 理；国际业务 2017 年 3 月 10 日至 2019 部总经理 年 4 月 12 日)、广发纳斯达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金基金经理(自 2015 年 12 月 17 日至 2020 年 2 月 14 日)、广发消费升 级股票型证券投资基金基 金经理(自 2019 年 5 月 27 日至 2020 年 7 月 31 日)、 广发恒生中国企业精明指 数型发起式证券投资基金 (QDII)基金经理(自2019年 3 月 7 日至 2020 年 8 月 10 日)、广发港股通优质增长 混合型证券投资基金基金 经理(自2019年5月6日至 2020 年 8 月 10 日)、广发 海外多元配置证券投资基 金(QDII)基金经理(自 2018 年 2 月 8 日至 2020 年 11 月 27 日)、广发高股息优享 混合型证券投资基金基金 经理(自 2020 年 1 月 20 日 至 2021 年 2 月 1 日)、广发 中小盘精选混合型证券投 资基金基金经理(自 2020 年 2 月 14 日至 2022 年 9 月 26 日)、广发瑞福精选混 合型证券投资基金基金经 理(自2020年11月10日至 2022 年 9 月 26 日)、广发 科技动力股票型证券投资 基金基金经理(自 2018 年 5 月 31 日至 2025 年 1 月 3 日)、广发亚太中高收益债 券型证券投资基金基金经 理(自2022年11月24日至 2025 年 1 月 3 日)。 注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，通过持续完善工作制度、流程和提高技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司还通过事后分析、监察稽核和信息披露等手段加强对公平交易过程和结果的监督。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、平等对待”的原则，公平分配投资指令。公司对投资交易实施全程动态监控，通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 28 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，海外主要经济体的经济预期与市场表现经历了显著的波动与反转，核心驱动力在于特朗普政府的关税政策演变。年初，特朗普就职后关税威胁不断加码，政策不确定性显著抬升，导致海外市场大幅下修美国经济预期，衰退风险上升。而欧盟及德国则大幅增加军备开支，财政的扩张推动欧洲短期经济预期上修。4 月初美国推出的“对等关税”远超预期，一度引发全球衰退叙事，风险资产普遍暴跌。但随着关税的延迟以及中美经贸关系的缓和，全球经济预期快速修复，风险偏好回暖，全球资产估值得到修复。在此背景下，美股不仅完全收复了因关税恐慌造成的失地，更在二季度末创出历史新高。欧洲方面，除美国对欧关税延迟外，欧洲的财政扩张预期以及弱美元 环境下引发资金回流，共同推动了欧洲股市在二季度也创下新高。日本方面，今年上半年经济整体先抑后扬，二季度在工资增长、企业投资和消费者支出的支撑下，经济有所修复，但因美国关税政策的不确定性，经济预期仍然较弱，日本央行在今年 1 月加息至 0.5%后持续按兵不动，外部关税的不确定性以及内部偏弱的经济预期使得日本股市仅修复至“对等关税”前的水平，表现弱于同期美欧股市。 中国方面，2025 上半年经济增长表现整体超预期，GDP 同比增长 5.3%，高于全年目标，主要得 益于“以旧换新”等一系列政策；投资端呈现分化特征，制造业投资维持高增速，房地产投资降幅有所扩大，基建投资相对稳健；出口同比增长 5.9%，带动国内工业生产活跃；4 月初在关税冲击之后，得益于果断的稳市政策和中美谈判顺利推进，市场经历了“急跌-企稳-修复”的过程，内地和香港股市大幅收复，部分指数更创出年内新高。 行业方面，年初 DeepSeek 使用低端系列 GPU 训练出高质量模型，市场对 AI 硬件需求的可持续 性产生疑问。但是质疑并没有持续很长时间，随着 AI 硬件与软件进展显著，叠加主权 AI 项目密集启动，大规模的算力投入仍然持续；算力需求侧方面，个别大型云厂商披露 Token 月度使用量同比提升超过 50 倍，为算力消耗叙事提供应用端支撑。 操作方面，一季度，由于 DeepSeek 对行业的不确定性影响，我们对科技仓位做出调整，减持部分估值相对较高的科技公司。但是，我们对 AI 中长期信心并没有动摇，只是根据短期估值波动对组合进行再平衡。在二季度，关税冲击让部分科技企业调整到位，叠加人工智能投入进一步增加，我们回补了发达市场科技、消费等行业的仓位。AI 叙事在二季度有很明显的强化，算力的部署和投资周期整体拉长，景气度有所延续，所以我们在芯片、云服务、网络安全等领域都增加了配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 7.15%，C 类基金份额净值增长率为 6.83%， 同期业绩比较基准收益率为 12.51%；本报告期内，本基金 F 类基金份额净值增长率为 2.61%，同期业绩比较基准收益率为 4.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球主要经济体的财政政策预期会持续扩张，配合主要央行的降息，我们认为全球资本市场在财政和货币双扩张的情况下会有所提振。同时，人工智能的叙事持续，尽管部分大型科技公司由于 AI 的使用、对人力资源的更高效利用会导致就业市场有所扰动，但是在更高效率的工作方式加持下，科技企业的盈利会进一步提升。不仅如此，人工智能的军备竞赛由单纯芯片之争扩散到了电力、地理位置、数据与系统飞轮的构建等领域，资本投入还在增加，周期持续拉长，这对 于人工智能行业的发展带来更加深远的影响。另外，全球的财政扩张或将给高端制造业供应链本地化有进一步支持，军工、半导体等产业投入持续，这其中也有不少的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的本基金 2025 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 605,288,363.34 1,332,475,959.01 结算备付金 204,117,951.73 384,360,075.90 存出保证金 60,752,501.84 42,655,060.87 交易性金融资产 6.4.7.2 8,844,643,221.19 6,921,437,699.45 其中：股票投资 8,765,046,798.18 6,921,437,699.45 基金投资 79,596,423.01 - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 137,470,405.99 - 应收股利 5,788,438.55 1,356,978.62 应收申购款 64,749,831.59 206,992,213.90 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 9,922,810,714.23 8,889,277,987.75 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 29,840,402.55 128,639,388.52 应付赎回款 161,196,338.27 68,443,355.56 应付管理人报酬 9,516,154.50 12,657,848.93 应付托管费 1,586,025.75 2,461,248.37 应付销售服务费 664,062.64 166,520.78 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 1,287,670.96 658,501.81 负债合计 204,090,654.67 213,026,863.97 净资产： 实收基金 6.4.7.8 2,310,466,653.12 2,208,633,459.46 未分配利润 6.4.7.9 7,408,253,406.44 6,467,617,664.32 净资产合计 9,718,720,059.56 8,676,251,123.78 负债和净资产总计 9,922,810,714.23 8,889,277,987.75 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，广发全球精选股票（QDII）A 基金份额净值人民币 4.2099 元，基金份额总额 2,004,665,999.96 份；广发全球精选股票（QDII）C 基金份额净值人民币 4.1826 元，基金份额总额 297,305,965.28 份；广发全球精选股票（QDII）F 基金份额净值人民币 4.2052 元， 基金份额总额 8,494,687.88 份；总份额总额 2,310,466,653.12 份。 6.2 利润表 会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 647,648,973.21 1,135,544,607.20 1.利息收入 11,299,764.07 4,927,122.54 其中：存款利息收入 6.4.7.10 11,299,764.07 4,927,122.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 305,814,386.87 452,646,740.96 其中：股票投资收益 6.4.7.11 359,711,205.68 492,532,170.76 基金投资收益 6.4.7.12 1,078,483.25 - 债券投资收益 6.4.7.13 377,837.73 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 -97,884,976.76 -67,773,577.84 股利收益 6.4.7.17 42,531,836.97 27,888,148.04 以摊余成本计量的金融资产 - - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 329,093,958.31 697,076,981.98 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -6,762,244.99 -25,416,730.15 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 8,203,108.95 6,310,491.87 减：二、营业总支出 80,010,261.24 72,251,912.47 1．管理人报酬 64,416,252.09 60,329,026.77 2．托管费 11,241,112.60 11,730,644.03 3．销售服务费 4,055,637.19 47,842.82 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.20 - - 7．税金及附加 63,377.26 - 8．其他费用 6.4.7.21 233,882.10 144,398.85 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 567,638,711.97 1,063,292,694.73 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 567,638,711.97 1,063,292,694.73 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 567,638,711.97 1,063,292,694.73 6.3 净资产变动表 会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 2,208,633,459.46 6,467,617,664.32 8,676,251,123.78 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 2,208,633,459.46 6,467,617,664.32 8,676,251,123.78 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 101,833,193.66 940,635,742.12 1,042,468,935.78 号填列） （一）、综合收益 - 567,638,711.97 567,638,711.97 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 101,833,193.66 372,997,030.15 474,830,223.81 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 1,880,376,178.91 5,367,415,334.61 7,247,791,513.52 款 2.基金赎回 -1,778,542,985.25 -4,994,418,304.46 -6,772,961,289.71 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 2,310,466,653.12 7,408,253,406.44 9,718,720,059.56 产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,382,403,588.88 2,901,840,086.05 4,284,243,674.93 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 1,382,403,588.88 2,901,840,086.05 4,284,243,674.93 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 804,632,890.68 3,054,313,629.76 3,858,946,520.44 号填列） （一）、综合收益 - 1,063,292,694.73 1,063,292,694.73 总额 （二）、本期基金 804,632,890.68 1,991,020,935.03 2,795,653,825.71 份额交易产生的 净资产变动数（净 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 2,260,500,532.21 5,599,199,722.70 7,859,700,254.91 款 2.基金赎回 -1,455,867,641.53 -3,608,178,787.67 -5,064,046,429.20 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 2,187,036,479.56 5,956,153,715.81 8,143,190,195.37 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：葛长伟 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发全球精选股票型证券投资基金（原名为广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2010]644 号《关于同意广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金 合同》（“基金合同”）发起，于 2010 年 8 月 18 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理 有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行（香港）有限公 司（Standard Chartered Bank （HongKong） Limited）。本基金已向中国证监会备案，并于 2010 年 8 月 18 日获得确认。 本基金募集期为 2010 年 7 月 19 日至 2010 年 8 月 16 日，本基金为契约型开放式基金，存续期 限不定，首次设立募集为人民币 540,598,089.38 元，有效认购户数为 6,610 户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 23,922.99 元，折合基金份额 23,922.99 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公 司验资。基金合同于 2010 年 8 月 18 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 540,598,089.38 份。 根据本基金的管理人于 2014 年 6 月 10 日发布的《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投 资基金份额持有人大会决议生效公告》，变更本基金的投资范围及相关事项，本基金的投资范围将由修改前主要投资亚太地区（除日本）变更为投资于全球主要证券市场。基于上述投资范围的变更并根据法律法规的更新情况，相应地对《基金合同》中有关本基金的名称、基金的投资目标、投资理念、投资策略和业绩比较基准及其他部分条款，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行修改，广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金份额持有人大会决议经中国证券监督管理委员 会于 2014 年 6 月 9 日备案确认，自该日生效。 根据《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金变更投资范围等事项的议案》及《<广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同>修改说明》的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》修订为《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》，并据此更新了《广发全球精选股票型证券投资基金招募说明书》，上述文件已经报中国证监会审核。修订后的文件将自中国证监会备案确认本次持有人大会决议生效之日起生效，原《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》失效。根据 本基金的管理人于 2022 年 11 月 16 日发布的《关于变更广发全球精选股票型证券投资基金境外托管 人的公告》，自 2022 年 11 月 14 日起，本基金的境外托管人由渣打银行（香港）有限公司变更为美 国北美信托银行有限公司。 本基金自 2024 年 4 月 18 日起在现有份额的基础上增设 C 类人民币基金份额，原人民币基金份 额转为 A 类人民币基金份额，原美元现汇基金份额转为 A 类美元现汇基金份额。 本基金自 2025 年 2 月 18 日起在现有份额的基础上增设 F 类人民币基金份额，原各类基金份额 保持不变。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和 中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2025 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 基金运作过程中通过沪港通/深港通投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 605,288,363.34 等于：本金 605,248,778.10 加：应计利息 39,585.24 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 605,288,363.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 7,003,742,666.87 - 8,765,046,798.18 1,761,304,131.31 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - - - - 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 78,825,072.31 - 79,596,423.01 771,350.70 其他 - - - - 合计 7,082,567,739.18 - 8,844,643,221.19 1,762,075,482.01 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 717,736,643.10 - - - 其中：股指期货投资 717,736,643.10 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 717,736,643.10 - - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 S&P500 455,548,130.5 ESU5 EMINI FUT 203.00 8 11,036,789.45 Sep25 NASDAQ 118,292,876.5 NQU5 100 E-MINI 36.00 4 3,816,328.40 Sep25 FTSE 160,772,239.5 XUN5 CHINAA50 1,675.00 0 2,023,485.67 Jul25 合计 - - - 16,876,603.52 减：可抵销期货暂收款 - - - 16,876,603.52 净额 - - - - 注：衍生金融资产项下的衍生工具为国债/股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持国债/股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/国债期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 321,051.37 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 862,108.16 其中：交易所市场 861,533.16 银行间市场 575.00 应付利息 - 预提费用 104,511.43 合计 1,287,670.96 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 广发全球精选股票（QDII）A 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,104,679,695.02 2,104,679,695.02 本期申购 1,050,602,221.22 1,050,602,221.22 本期赎回（以“-”号填列） -1,150,615,916.28 -1,150,615,916.28 本期末 2,004,665,999.96 2,004,665,999.96 金额单位：人民币元 广发全球精选股票（QDII）C 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 103,953,764.44 103,953,764.44 本期申购 808,856,775.51 808,856,775.51 本期赎回（以“-”号填列） -615,504,574.67 -615,504,574.67 本期末 297,305,965.28 297,305,965.28 金额单位：人民币元 广发全球精选股票（QDII）F 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 本期申购 20,917,182.18 20,917,182.18 本期赎回（以“-”号填列） -12,422,494.30 -12,422,494.30 本期末 8,494,687.88 8,494,687.88 注：1、自 2025 年 2 月 18 日起，本基金增设 F 类份额，份额首次确认日为 2025 年 2 月 19 日。 2、申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 广发全球精选股票（QDII）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 343,453,178.25 5,821,127,569.06 6,164,580,747.31 本期期初 343,453,178.25 5,821,127,569.06 6,164,580,747.31 本期利润 203,227,872.20 286,074,968.26 489,302,840.46 本期基金份额交易产生的 -25,572,625.92 -193,500,584.52 -219,073,210.44 变动数 其中：基金申购款 160,221,419.66 2,853,813,373.97 3,014,034,793.63 基金赎回款 -185,794,045.58 -3,047,313,958.49 -3,233,108,004.07 本期已分配利润 - - - 本期末 521,108,424.53 5,913,701,952.80 6,434,810,377.33 单位：人民币元 广发全球精选股票（QDII）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,435,782.01 287,601,135.00 303,036,917.01 本期期初 15,435,782.01 287,601,135.00 303,036,917.01 本期利润 34,426,007.21 40,050,450.99 74,476,458.20 本期基金份额交易产生的 19,523,847.47 549,178,309.18 568,702,156.65 变动数 其中：基金申购款 106,150,953.84 2,188,871,908.36 2,295,022,862.20 基金赎回款 -86,627,106.37 -1,639,693,599.18 -1,726,320,705.55 本期已分配利润 - - - 本期末 69,385,636.69 876,829,895.17 946,215,531.86 单位：人民币元 广发全球精选股票（QDII）F 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 890,874.25 2,968,539.06 3,859,413.31 本期基金份额交易产生的 1,260,402.85 22,107,681.09 23,368,083.94 变动数 其中：基金申购款 3,172,004.91 55,185,673.87 58,357,678.78 基金赎回款 -1,911,602.06 -33,077,992.78 -34,989,594.84 本期已分配利润 - - - 本期末 2,151,277.10 25,076,220.15 27,227,497.25 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 11,173,755.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 62,387.13 其他 63,621.26 合计 11,299,764.07 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 359,711,205.68 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 359,711,205.68 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,340,121,404.45 减：卖出股票成本总额 3,973,428,415.83 减：交易费用 6,981,782.94 买卖股票差价收入 359,711,205.68 6.4.7.12 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 288,924,616.52 减：卖出/赎回基金成本总额 287,840,702.56 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 - 减：交易费用 5,430.71 基金投资收益 1,078,483.25 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 261,513.37 债券投资收益——买卖债券（债转股及 116,324.36 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 377,837.73 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 101,497,290.16 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 100,908,561.84 成本总额 减：应计利息总额 471,553.96 减：交易费用 850.00 买卖债券差价收入 116,324.36 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股指期货投资收益 -97,884,976.76 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资产生的股利收益 42,531,836.97 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 42,531,836.97 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 1.交易性金融资产 309,001,584.74 ——股票投资 308,230,234.04 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 771,350.70 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 20,092,373.57 ——权证投资 - ——股指期货 20,092,373.57 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 329,093,958.31 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 基金赎回费收入 8,166,458.64 基金转换费收入 7,698.05 其他 28,952.26 合计 8,203,108.95 6.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 审计费用 35,704.06 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 2,277.35 账户维护费 13,500.00 其他 122,893.32 合计 233,882.10 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 美国北美信托银行 基金境外资产托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东 GF International Investment Management Limited（广发国 基金管理人子公司 际资产管理有限公司） 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 1,185,368,586.33 12.04% 777,057,457.09 8.61% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限公 51,115,383.25 49.95% - - 司 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 516,820.69 15.15% 317,888.88 36.90% 司 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 732,318.69 22.44% 496,957.01 51.84% 司 注：1、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方 参考市场价格确定； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、2024 年 7 月 1 日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服务； 4、自 2024 年 7 月 1 日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 64,416,252.09 60,329,026.77 其中：应支付销售机构的客户维护费 22,194,648.56 21,504,502.72 应支付基金管理人的净管理费 42,221,603.53 38,824,524.05 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 自 2025 年 2 月 6 日起，约定年费率由 1.80%调整为 1.20%。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 11,241,112.60 11,730,644.03 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 自 2025 年 2 月 6 日起，约定年费率由 0.35%调整为 0.20%。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 广发全球精选股票 广发全球精选股票 广发全球精选股票 合计 （QDII）A （QDII）C （QDII）F 广发基金管理有限公 - 168,479.45 55,602.45 224,081.90 司 广发证券股份有限公 - 1,106.98 - 1,106.98 司 合计 - 169,586.43 55,602.45 225,188.88 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 广发全球精选股票 广发全球精选股票 广发全球精选股票 合计 （QDII）A （QDII）C （QDII）F 广发基金管理有限公 - 7,625.01 - 7,625.01 司 广发证券股份有限公 - - - - 司 合计 - 7,625.01 - 7,625.01 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 类基金份额、F 类基金份额的销售服务费按前 一日各类基金份额资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构， 再由注册登记机构计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C/F 类基 金份额资产净值×约定年费率/当年天数。 C 类基金份额、F 类基金份额的约定年费率分别为 0.60%、0.50%。 如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发全球精选股票（QDII）A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发全球精选股票（QDII）C 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发全球精选股票（QDII）F 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 176,079,102.25 8,809,466.40 280,444,871.58 794,980.26 股份有限公司 美国北美信托 429,209,261.09 2,364,289.28 384,574,536.84 4,073,287.23 银行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人美国北美信托银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末持有 9,095,160.01 份基金管理人子公司广发国际资产管理有限公司管理的 GF Open-Ended Fund Company - GF USD Money Market Fund，成本总额为人民币 72,127,697.46 元，估值 总额为人民币 72,155,577.95 元，占本基金资产净值的比例为 0.74%。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 CHINA ANIM 940 AL 2015-03 重大事 0.00 - - 573,000.00 2,132,091.76 0.00 - HK HEALT -30 项停牌 HCAR E LTD 注：该股票由于未能刊发 2014 年全年业绩而持续停牌，基金管理人根据最新可得信息于 2017 年 6 月 21 日起将该股票的估值调整为 0。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立了由董事会及其下设的合规及风险管理委员会、经营管理层及其下设的风险控制委员会、风险管理职能部门、各业务部门四个层级构成的风险管理组织架构。在职责分工中，董事会及其下设的合规及风险管理委员会负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；经营管理层及其下设的风险控制委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；各业务部门、风险管理职能部门以及合规稽核部下设的稽核审计组构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，通过相互协作，分层次、多方面、持续性地监测和管理公司面临的各类风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成损失的风险。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险小。在场外市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析，通过独立的风险管理部门对投资组合的流动性风险进行 评估与监测。 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回需求相匹配。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人持续监 测本基金持有资产的流动性水平。本期末，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基 金所持大部分投资标的为具有良好流动性的金融工具。同时，基金管理人持续监测本基金开放期内 投资者的申购赎回情况，保持基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合面临的利率风险，并通过调整投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025年 6月 30日 资产 货币资金 605,288,363.34 - - - 605,288,363.3 4 结算备付金 270,676.02 - - 203,847,275.71 204,117,951.7 3 存出保证金 69,743.67 - - 60,682,758.17 60,752,501.84 交易性金融资产 - - - 8,844,643,221.198,844,643,221. 19 应收清算款 - - - 137,470,405.99 137,470,405.9 9 应收股利 - - - 5,788,438.55 5,788,438.55 应收申购款 821,456.10 - - 63,928,375.49 64,749,831.59 9,922,810,714. 资产总计 606,450,239.13 - - 9,316,360,475.10 23 负债 应付清算款 - - - 29,840,402.55 29,840,402.55 应付赎回款 - - - 161,196,338.27 161,196,338.2 7 应付管理人报酬 - - - 9,516,154.50 9,516,154.50 应付托管费 - - - 1,586,025.75 1,586,025.75 应付销售服务费 - - - 664,062.64 664,062.64 其他负债 - - - 1,287,670.96 1,287,670.96 204,090,654.6 负债总计 - - - 204,090,654.67 7 9,718,720,059. 利率敏感度缺口 606,450,239.13 - - 9,112,269,820.43 56 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 1,332,475,959.01 - - -1,332,475,959. 01 结算备付金 - - - 384,360,075.90 384,360,075.9 0 存出保证金 49,014.00 - - 42,606,046.87 42,655,060.87 交易性金融资产 - - - 6,921,437,699.456,921,437,699. 45 应收股利 - - - 1,356,978.62 1,356,978.62 应收申购款 43,578,777.88 - - 163,413,436.02 206,992,213.9 0 8,889,277,987. 资产总计 1,376,103,750.89 - - 7,513,174,236.86 75 负债 应付清算款 - - - 128,639,388.52 128,639,388.5 2 应付赎回款 - - - 68,443,355.56 68,443,355.56 应付管理人报酬 - - - 12,657,848.93 12,657,848.93 应付托管费 - - - 2,461,248.37 2,461,248.37 应付销售服务费 - - - 166,520.78 166,520.78 其他负债 - - - 658,501.81 658,501.81 213,026,863.9 负债总计 - - - 213,026,863.97 7 8,676,251,123. 利率敏感度缺口 1,376,103,750.89 - - 7,300,147,372.89 78 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以 非记账本位币人民币计价的资产和负债会存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇 头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 货币资金 153,881,217.99 12,752,960.86 274,786,362.43 441,420,541.28 结算备付金 101,979,409.12 64,481,245.00 37,386,621.59 203,847,275.71 存出保证金 60,682,758.17 - - 60,682,758.17 交易性金融资产 7,218,103,604.64 546,835,299.76 1,079,704,316.79 8,844,643,221.19 应收股利 5,686,330.55 - - 5,686,330.55 应收清算款 86,244,311.73 - - 86,244,311.73 应收申购款 2,674,854.06 - - 2,674,854.06 资产合计 7,629,252,486.26 624,069,505.62 1,391,877,300.81 9,645,199,292.69 以外币计价的负债 应付清算款 29,840,094.44 - - 29,840,094.44 应付赎回款 7,500,345.62 - - 7,500,345.62 其他负债 10,339.88 - - 10,339.88 负债合计 37,350,779.94 - - 37,350,779.94 资产负债表外汇风险 7,591,901,706.32 624,069,505.62 1,391,877,300.81 9,607,848,512.75 敞口净额 上年度末 2024年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 货币资金 680,006,594.70 6,766,149.52 81,244,521.68 768,017,265.90 结算备付金 329,051,110.88 20,456,045.80 34,852,919.22 384,360,075.90 存出保证金 17,482,907.64 25,123,139.23 - 42,606,046.87 交易性金融资产 6,095,152,060.07 124,106,533.42 510,841,202.62 6,730,099,796.11 应收股利 1,356,978.62 - - 1,356,978.62 应收申购款 5,575,782.23 - - 5,575,782.23 资产合计 7,128,625,434.14 176,451,867.97 626,938,643.52 7,932,015,945.63 以外币计价的负债 应付清算款 85,427,742.15 - 43,211,541.54 128,639,283.69 应付赎回款 3,392,278.06 - - 3,392,278.06 其他负债 8,609.12 - - 8,609.12 负债合计 88,828,629.33 - 43,211,541.54 132,040,170.87 资产负债表外汇风险 7,039,796,804.81 176,451,867.97 583,727,101.98 7,799,975,774.76 敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 480,392,425.64 389,998,788.74 所有外币相对人民币贬值 5% -480,392,425.64 -389,998,788.74 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 8,765,046,798.18 90.19 6,921,437,699. 79.77 资 45 交易性金融资产—基金投 79,596,423.01 0.82 - - 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 8,844,643,221.19 91.01 6,921,437,699. 79.77 45 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 上升 5% 491,374,802.82 422,061,194.39 下降 5% -491,374,802.82 -422,061,194.39 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 8,844,643,221.19 第二层次 - 第三层次 0.00 合计 8,844,643,221.19 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 8,765,046,798.18 88.33 其中：普通股 8,079,746,485.25 81.43 存托凭证 685,300,312.93 6.91 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 79,596,423.01 0.80 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 809,406,315.07 8.16 8 其他各项资产 268,761,177.97 2.71 9 合计 9,922,810,714.23 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 522,198,784.48 元，占基金资产净值比例 5.37%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 英国 87,277,692.56 0.90 德国 210,496,731.54 2.17 瑞士 216,440,995.04 2.23 中国香港 546,835,299.76 5.63 法国 565,488,897.65 5.82 美国 7,138,507,181.63 73.45 合计 8,765,046,798.18 90.19 注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 （2）ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 28,856,997.24 0.30 原材料 7,252,443.99 0.07 工业 1,053,586,679.69 10.84 非日常生活消费品 1,616,140,428.75 16.63 日常消费品 1,063,336,914.79 10.94 医疗保健 474,859,217.01 4.89 金融 201,588,586.14 2.07 信息技术 2,998,553,498.97 30.85 通讯业务 963,222,954.16 9.91 公用事业 357,649,077.44 3.68 房地产 - - 合计 8,765,046,798.18 90.19 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） Microsoft 纳斯达 1 Corp 微软 MSFT US 克证券 美国 141,115.00 502,476,538.18 5.17 交易所 NVIDIA 纳斯达 2 Corp 英伟达 NVDAUS 克证券 美国 440,394.00 498,079,983.12 5.12 交易所 空中客车 巴黎证 3 Airbus SE 有限公司 AIR FP 券交易 法国 320,804.00 477,808,500.86 4.92 所 Meta Meta 平台 纳斯达 4 Platforms 股份有限 METAUS 克证券 美国 90,182.00 476,493,828.44 4.90 Inc 公司 交易所 Amazon.c 亚马逊公 纳斯达 5 om Inc 司 AMZN US 克证券 美国 289,622.00 454,858,665.11 4.68 交易所 Philip 菲利普莫 纽约证 6 Morris 里斯国际 PM US 券交易 美国 337,420.00 439,926,784.91 4.53 Internatio 集团公司 所 nal Inc 纳斯达 7 Apple Inc 苹果公司 AAPLUS 克证券 美国 289,757.00 425,574,787.60 4.38 交易所 ServiceNo ServiceNo 纽约证 8 w Inc w 公司 NOW US 券交易 美国 37,884.00 278,811,597.38 2.87 所 Broadcom 博通股份 纳斯达 9 Inc 有限公司 AVGO US 克证券 美国 135,853.00 268,074,389.83 2.76 交易所 Pop Mart 泡泡玛特 10 Internatio 国际集团 9992 HK 香港交 中国香港 1,039,200.0 252,656,404.11 2.60 nal Group 有限公司 易所 0 Ltd 纳斯达 GOOG US 克证券 美国 189,722.00 240,921,148.05 2.48 11 Alphabet Alphabet 交易所 Inc 公司 纳斯达 GOOGLUS 克证券 美国 1,734.00 2,187,545.18 0.02 交易所 纽约证 12 SAP SE SAP 公司 SAP US 券交易 美国 111,393.00 242,494,792.45 2.50 所 Cie 瑞士证 13 Financiere 瑞士历峰 CFR SW 券交易 瑞士 161,119.00 216,440,995.04 2.23 Richemon 集团 所 t SA Rheinmet 德国莱茵 德国证 14 allAG 金属股份 RHM GR 券交易 德国 13,941.00 210,496,731.54 2.17 有限公司 所 特斯拉公 纳斯达 15 Tesla Inc 司 TSLAUS 克证券 美国 90,412.00 205,596,967.20 2.12 交易所 Synopsys 新思科技 纳斯达 16 Inc 公司 SNPS US 克证券 美国 53,431.00 196,095,566.17 2.02 交易所 UnitedHe 联合健康 纽约证 17 alth 集团 UNH US 券交易 美国 81,112.00 181,144,869.87 1.86 Group Inc 所 Walmart 沃尔玛股 纽约证 18 Inc 份有限公 WMT US 券交易 美国 229,433.00 160,595,737.04 1.65 司 所 British 纽约证 19 American 英美烟草 BTI US 券交易 美国 445,630.00 150,986,813.83 1.55 Tobacco 所 PLC 20 Robinhoo 罗宾汉市 HOOD US 纳斯达 美国 194,678.00 130,484,821.38 1.34 d Markets 场股份公 克证券 Inc 司 交易所 Celsius Celsius 控 纳斯达 21 Holdings 股股份有 CELH US 克证券 美国 366,694.00 121,774,476.86 1.25 Inc 限公司 交易所 PDD 纳斯达 22 Holdings 拼多多 PDD US 克证券 美国 161,455.00 120,965,165.92 1.24 Inc 交易所 Eli Lilly 纽约证 23 & Co 礼来 LLY US 券交易 美国 19,693.00 109,893,703.72 1.13 所 Tencent 腾讯控股 香港交 24 Holdings 有限公司 700 HK 易所 中国香港 234,200.00 107,430,081.07 1.11 Ltd Innovent 信达生物 香港交 1,405,500.0 25 Biologics 制药 1801 HK 易所 中国香港 0 100,488,864.84 1.03 Inc Advanced 纳斯达 26 Micro AMD 公司 AMD US 克证券 美国 91,424.00 92,868,987.40 0.96 Devices 交易所 Inc Hermes 爱马仕国 巴黎证 27 Internatio 际股份有 RMS FP 券交易 法国 4,539.00 87,680,396.79 0.90 nal SCA 限合伙企 所 业 Rolls-Roy 罗尔斯·罗 伦敦证 28 ce 伊斯控股 RR/ LN 券交易 英国 917,601.00 87,277,692.56 0.90 Holdings 公司 所 PLC Dollar 纽约证 29 General 达乐公司 DG US 券交易 美国 106,035.00 86,821,528.83 0.89 Corp 所 Taiwan Semicond 台湾积体 纽约证 30 uctor 电路制造 TSM US 券交易 美国 52,976.00 85,892,707.21 0.88 Manufact 股份有限 所 uring Co 公司 Ltd Costco 纳斯达 31 Wholesale 开市客 COST US 克证券 美国 11,547.00 81,828,791.04 0.84 Corp 交易所 Howmet Howmet 航 纽约证 32 Aerospace 空航天股 HWM US 券交易 美国 60,962.00 81,227,610.95 0.84 Inc 份有限公 所 司 Talen Talen 能源 纳斯达 33 Energy 公司 TLN US 克证券 美国 36,398.00 75,762,659.83 0.78 Corp 交易所 Cadence 铿腾电子 纳斯达 34 Design 科技有限 CDNS US 克证券 美国 33,684.00 74,304,296.52 0.76 Systems 公司 交易所 Inc Constellat 纳斯达 35 ion 美国联合 CEG US 克证券 美国 30,526.00 70,530,620.20 0.73 Energy 能源公司 交易所 Corp TransDig TransDigm 纽约证 36 m Group 集团公司 TDG US 券交易 美国 6,261.00 68,155,076.59 0.70 Inc 所 Rocket Rocket Lab 纳斯达 37 Lab Corp 公司 RKLB US 克证券 美国 255,674.00 65,468,682.65 0.67 交易所 Sea 有限公 纽约证 38 Sea Ltd 司 SE US 券交易 美国 50,626.00 57,964,060.70 0.60 所 MercadoL MercadoLi 纳斯达 39 ibre Inc bre 股份有 MELI US 克证券 美国 3,031.00 56,709,803.04 0.58 限公司 交易所 Vistra 纽约证 40 Corp Vistra 公司 VST US 券交易 美国 36,456.00 50,579,355.75 0.52 所 Crowdstri CrowdStrik 纳斯达 41 ke e 控股股份 CRWD US 克证券 美国 13,198.00 48,119,202.78 0.50 Holdings 有限公司 交易所 Inc Ferrari 纽约证 42 NV 法拉利 RACE US 券交易 美国 13,371.00 46,972,474.95 0.48 所 Southern 纽约证 43 Co/The 南方公司 SO US 券交易 美国 70,122.00 46,096,396.32 0.47 所 Duke 纽约证 44 Energy 杜克能源 DUK US 券交易 美国 53,794.00 45,440,587.95 0.47 Corp 所 纽约证 45 NIKE Inc 耐克公司 NKE US 券交易 美国 86,935.00 44,210,528.58 0.45 所 46 Fortinet Fortinet 股 FTNT US 纳斯达 美国 52,985.00 40,099,429.07 0.41 Inc 份有限公 克证券 司 交易所 On On 控股股 纽约证 47 Holding 份公司 ONON US 券交易 美国 104,627.00 38,984,556.94 0.40 AG 所 Celestica 天弘股份 纽约证 48 Inc 有限公司 CLS US 券交易 美国 33,444.00 37,374,641.41 0.38 所 Dell 戴尔科技 纽约证 49 Technolog 公司 DELLUS 券交易 美国 37,046.00 32,513,212.96 0.33 ies Inc 所 American 纳斯达 50 Electric 美国电力 AEP US 克证券 美国 43,063.00 31,986,177.36 0.33 Power Co 交易所 Inc Credo TechnologCredo 科技 纳斯达 51 y Group 集团控股 CRDO US 克证券 美国 46,320.00 30,701,580.33 0.32 Holding 有限公司 交易所 Ltd Marvell 美满电子 纳斯达 52 Technolog 科技公司 MRVLUS 克证券 美国 51,720.00 28,656,792.10 0.29 y Inc 交易所 Hims & Hims & Hers 纽约证 53 Hers Health 股 HIMS US 券交易 美国 78,233.00 27,917,931.88 0.29 Health Inc 份有限公 所 司 Deckers 德克斯户 纽约证 54 Outdoor 外用品公 DECK US 券交易 美国 37,234.00 27,472,619.21 0.28 Corp 司 所 HEICO 海科航空 纽约证 55 Corp 公司 HEI US 券交易 美国 11,177.00 26,243,828.48 0.27 所 ASML 阿斯麦控 纳斯达 56 Holding 股公司 ASMLUS 克证券 美国 4,365.00 25,041,264.93 0.26 NV 交易所 Eaton 伊顿公共 纽约证 57 Corp PLC 有限公司 ETN US 券交易 美国 9,778.00 24,988,154.35 0.26 所 58 Meituan 美团 3690 HK 香港交 中国香港 217,000.00 24,796,011.70 0.26 易所 ROBLOX Roblox 公 纽约证 59 Corp 司 RBLX US 券交易 美国 31,788.00 23,939,057.08 0.25 所 T-Mobile T-Mobile 纳斯达 60 US Inc US 股份有 TMUS US 克证券 美国 12,418.00 21,180,240.59 0.22 限公司 交易所 TransMed TransMedi 纳斯达 61 ics Group cs 集团股 TMDX US 克证券 美国 21,894.00 21,003,439.35 0.22 Inc 份有限公 交易所 司 PaloAlto PaloAlto 纳斯达 62 Networks Networks PANW US 克证券 美国 13,729.00 20,112,105.03 0.21 Inc 股份有限 交易所 公司 Public 纽约证 63 Service 公共服务 PEG US 券交易 美国 32,646.00 19,672,837.01 0.20 Enterprise 企业集团 所 Group Inc Reddit 股 纽约证 64 Reddit Inc 份有限公 RDDT US 券交易 美国 17,173.00 18,510,268.41 0.19 司 所 CoreWeavCoreWeave 纳斯达 65 e Inc Inc CRWV US 克证券 美国 15,839.00 18,488,568.76 0.19 交易所 Laopu 老铺黄金 香港交 66 Gold Co 股份有限 6181 HK 易所 中国香港 20,100.00 18,476,836.56 0.19 Ltd 公司 67 Laekna 来凯医药 2105 HK 香港交 中国香港 1,052,000.0 16,750,624.64 0.17 Inc 有限公司 易所 0 Goldman 纽约证 68 Sachs 高盛 GS US 券交易 美国 2,930.00 14,844,842.51 0.15 Group 所 Inc/The Circle 纽约证 69 Internet - CRCLUS 券交易 美国 11,014.00 14,293,777.49 0.15 Group Inc 所 HSBC 汇丰控股 香港交 70 Holdings 有限公司 5 HK 易所 中国香港 152,800.00 13,230,898.90 0.14 PLC Affirm Affirm 控 纳斯达 71 Holdings 股股份有 AFRM US 克证券 美国 25,772.00 12,755,738.11 0.13 Inc 限公司 交易所 YPF 股份 纽约证 72 YPF SA 公司 YPF US 券交易 美国 52,354.00 11,786,873.28 0.12 所 73 Zscaler Zscaler 股 ZS US 纳斯达 美国 4,550.00 10,225,537.52 0.11 Inc 份有限公 克证券 司 交易所 Empresa Distribuid 纽约证 74 ora Y - EDN US 券交易 美国 53,241.00 10,096,160.79 0.10 Comercial 所 izadora Norte Regenero 再生元制 纳斯达 75 n 药股份有 REGN US 克证券 美国 2,638.00 9,914,303.07 0.10 Pharmace 限公司 交易所 uticals Inc BellRing BellRing 纽约证 76 Brands Brands Inc BRBR US 券交易 美国 21,706.00 9,001,428.23 0.09 Inc 所 纽约证 77 Visa Inc 维萨公司 V US 券交易 美国 3,335.00 8,476,439.20 0.09 所 美国电话 纽约证 78 AT&T Inc 电报公司 T US 券交易 美国 38,761.00 8,030,111.87 0.08 所 Coterra Coterra 能 纽约证 79 Energy 源股份有 CTRAUS 券交易 美国 40,961.00 7,442,010.26 0.08 Inc 限公司 所 First Solar 福思第一 纳斯达 80 Inc 太阳能公 FSLR US 克证券 美国 5,980.00 7,086,507.17 0.07 司 交易所 Netflix 纳斯达 81 Inc 奈飞公司 NFLX US 克证券 美国 685.00 6,566,612.77 0.07 交易所 Dollar 美元树公 纳斯达 82 Tree Inc 司 DLTR US 克证券 美国 9,022.00 6,396,487.43 0.07 交易所 Archer-DaArcher-Dan 纽约证 83 niels-Midliels-Midlan ADM US 券交易 美国 15,893.00 6,004,866.62 0.06 and Co d 公司 所 Yum! 百胜餐饮 纽约证 84 Brands 集团 YUM US 券交易 美国 5,499.00 5,833,126.65 0.06 Inc 所 Exxon 埃克森美 纽约证 85 Mobil 孚石油公 XOM US 券交易 美国 7,517.00 5,800,846.95 0.06 Corp 司 所 General 纽约证 86 Dynamics 通用动力 GD US 券交易 美国 2,753.00 5,747,926.14 0.06 Corp 所 Brown & 纽约证 87 Brown & Brown 股 BRO US 券交易 美国 7,135.00 5,662,863.86 0.06 Brown Inc 份有限公 所 司 Marsh & Marsh & 纽约证 88 McLenna McLennan MMC US 券交易 美国 3,527.00 5,520,306.28 0.06 n Cos Inc 股份有限 所 公司 Otis 奥的斯电 纽约证 89 Worldwid 梯公司 OTIS US 券交易 美国 7,714.00 5,468,027.03 0.06 e Corp 所 Alliant Alliant 能 纳斯达 90 Energy 源公司 LNT US 克证券 美国 12,500.00 5,411,006.78 0.06 Corp 交易所 纳斯达 91 Adobe Inc 奥多比 ADBE US 克证券 美国 1,929.00 5,342,402.48 0.05 交易所 Fair Isaac 费埃哲公 纽约证 92 Corp 司 FICO US 券交易 美国 398.00 5,208,082.51 0.05 所 Zijin 紫金矿业 93 Mining 集团股份 2899 HK 香港交 中国香港 280,000.00 5,119,687.30 0.05 Group Co 有限公司 易所 Ltd Wells 纽约证 94 Fargo & 富国银行 WFC US 券交易 美国 8,687.00 4,982,403.07 0.05 Co 所 Bloks 布鲁可集 香港交 95 Group Ltd 团有限公 325 HK 易所 中国香港 32,400.00 4,172,061.82 0.04 司 Kinder 特拉华州 纽约证 96 Morgan 金德摩根 KMI US 券交易 美国 18,185.00 3,827,266.75 0.04 Inc 公司 所 JPMorgan 纽约证 97 Chase & 摩根大通 JPM US 券交易 美国 1,690.00 3,507,341.04 0.04 Co 所 Johnson 纽约证 98 & 强生 JNJ US 券交易 美国 2,948.00 3,223,567.69 0.03 Johnson 所 Zibuyu 子不语集 香港交 1,018,500.0 99 Group Ltd 团有限公 2420 HK 易所 中国香港 0 3,009,380.28 0.03 司 100 Chagee 霸王茶姬 CHAUS 纳斯达 美国 15,578.00 2,911,700.27 0.03 Holdings 控股有限 克证券 Ltd 公司 交易所 Internatio nal 国际商业 纽约证 101 Business 机器公司 IBM US 券交易 美国 1,103.00 2,327,563.96 0.02 Machines 所 Corp CVS CVS 健康 纽约证 102 Health 公司 CVS US 券交易 美国 4,698.00 2,319,873.47 0.02 Corp 所 Booking Booking 控 纳斯达 103 Holdings 股股份有 BKNG US 克证券 美国 54.00 2,237,914.09 0.02 Inc 限公司 交易所 Microchip 微芯科技 纳斯达 104 Technolog 股份有限 MCHP US 克证券 美国 4,409.00 2,221,036.76 0.02 y Inc 公司 交易所 Intuit 股份 纳斯达 105 Intuit Inc 有限公司 INTU US 克证券 美国 392.00 2,210,224.62 0.02 交易所 Novartis 纽约证 106 AG 诺华 NVS US 券交易 美国 2,542.00 2,202,038.48 0.02 所 Home 纽约证 107 Depot 家得宝 HD US 券交易 美国 821.00 2,154,820.49 0.02 Inc/The 所 Linde 纳斯达 108 PLC - LIN US 克证券 美国 635.00 2,132,756.69 0.02 交易所 Manulife 纽约证 109 Financial 宏利金融 MFC US 券交易 美国 9,279.00 2,122,931.79 0.02 Corp 所 NextEra 新纪元能 纽约证 110 Energy 源公司 NEE US 券交易 美国 4,172.00 2,073,275.45 0.02 Inc 所 Accenture 埃森哲公 纽约证 111 PLC 司 ACN US 券交易 美国 947.00 2,026,233.35 0.02 所 Palantir Palantir 科 纳斯达 112 Technolog 技股份有 PLTR US 克证券 美国 1,877.00 1,831,689.88 0.02 ies Inc 限公司 交易所 Tuhu Car 途虎养车 香港交 113 Inc 股份有限 9690 HK 易所 中国香港 39,900.00 704,448.54 0.01 公司 114 China 中国动物 940 HK 香港交 中国香港 573,000.00 0.00 0.00 Animal 保健品有 易所 Healthcar 限公司 e Ltd 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 Philip Morris International PM US 441,794,782.19 5.09 Inc 2 Tencent Holdings Ltd 700 HK 343,987,052.90 3.96 3 UnitedHealth Group Inc UNH US 281,442,979.26 3.24 4 RheinmetallAG RHM GR 244,182,612.67 2.81 5 SAP SE SAP US 240,114,129.97 2.77 6 Pop Mart International 9992 HK 222,827,599.96 2.57 Group Ltd 7 HSBC Holdings PLC 5 HK 190,168,268.66 2.19 8 Amazon.com Inc AMZN US 180,800,474.13 2.08 9 Cie Financiere Richemont CFR SW 173,361,749.13 2.00 SA 10 Alibaba Group Holding Ltd 9988 HK 163,558,502.79 1.89 BABAUS 3,873,747.96 0.04 11 BritishAmerican Tobacco BTI US 142,802,262.14 1.65 PLC 12 Eli Lilly & Co LLY US 130,041,721.96 1.50 13 Xiaomi Corp 1810 HK 110,357,642.80 1.27 14 Innovent Biologics Inc 1801 HK 103,047,796.88 1.19 15 Walmart Inc WMT US 100,064,135.95 1.15 16 Airbus SE AIR FP 90,933,169.15 1.05 17 Robinhood Markets Inc HOOD US 90,035,668.89 1.04 18 Hims & Hers Health Inc HIMS US 85,273,651.22 0.98 19 Dollar General Corp DG US 77,490,035.46 0.89 20 MercadoLibre Inc MELI US 77,053,437.00 0.89 注：本项及下项 7.5.2、7.5.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 Tencent Holdings Ltd 700 HK 301,940,977.72 3.48 2 HSBC Holdings PLC 5 HK 204,797,362.05 2.36 3 NVIDIACorp NVDAUS 183,213,561.94 2.11 4 Alibaba Group Holding Ltd 9988 HK 178,011,602.42 2.05 BABAUS 3,375,101.74 0.04 5 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM US 179,538,524.55 2.07 6 Meta Platforms Inc METAUS 175,378,247.17 2.02 7 Xiaomi Corp 1810 HK 132,920,469.98 1.53 8 Midea Group Co Ltd 000333 CH 130,615,395.07 1.51 GOOG US 105,692,337.82 1.22 9 Alphabet Inc GOOGL 5,942,685.64 0.07 US 10 Broadcom Inc AVGO US 107,494,886.46 1.24 11 Eli Lilly & Co LLY US 99,024,017.67 1.14 12 RheinmetallAG RHM GR 96,996,426.66 1.12 13 China Mobile Ltd 941 HK 96,006,819.83 1.11 14 UnitedHealth Group Inc UNH US 95,849,356.55 1.10 15 Trip.com Group Ltd TCOM US 91,764,276.48 1.06 16 Amazon.com Inc AMZN US 90,419,702.80 1.04 17 Hermes International SCA RMS FP 87,775,673.37 1.01 18 CNOOC Ltd 883 HK 75,669,387.94 0.87 19 Salesforce Inc CRM US 73,078,774.94 0.84 20 Coca-Cola Co/The KO US 70,030,818.22 0.81 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 5,508,807,280.52 卖出收入（成交）总额 4,340,121,404.45 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 股指期货 S&P500 EMINI 0.00 0.00 FUT Sep25 2 股指期货 FTSE CHINA 0.00 0.00 A50 Jul25 3 股指期货 NASDAQ 100 0.00 0.00 E-MINI Sep25 注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：S&P500 EMINI FUT Sep25 买入 持仓量 203 手，合约市值人民币 455,548,130.58 元，公允价值变动人民币 11,036,789.45 元；FTSE CHINA A50 Jul25 买入持仓量 1675 手，合约市值人民币 160,772,239.50 元，公允价值变动人民币 2,023,485.67元；NASDAQ 100 E-MINI Sep25 买入持仓量 36 手，合约市值人民币 118,292,876.54 元， 公允价值变动人民币 3,816,328.40 元。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金 基金 运作 管理人 公允价值 占基金资产净值 名称 类型 方式 比例(%) GF Open-Ende d Fund 广发国际资 1 Company - 货币型 契约型 产管理有限 72,155,577.95 0.74 GF USD 开放式 公司 Money Market Fund KraneShare sArtificial 2 Intelligence 股票型 交易型 Krane Funds 7,440,845.06 0.08 and 开放式 Advisors LLC Technology ETF 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，Meta 平台股份有限公司、苹果在报告编制日前 一年内曾受到欧盟的处罚，苹果在报告编制日前一年内曾受到法国竞争管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上 述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 60,752,501.84 2 应收清算款 137,470,405.99 3 应收股利 5,788,438.55 4 应收利息 - 5 应收申购款 64,749,831.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 268,761,177.97 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 的基金份 户数(户) 占总份额 占总份额 额 持有份额 持有份额 比例 比例 广发全球精 399,128 5,022.61 163,375,475.42 8.15% 1,841,290,524.54 91.85% 选股票 （QDII）A 广发全球精 选股票 78,909 3,767.71 22,535,449.87 7.58% 274,770,515.41 92.42% （QDII）C 广发全球精 选股票 393 21,614.98 0.00 0.00% 8,494,687.88 100.00% （QDII）F 合计 478,430 4,829.27 185,910,925.29 8.05% 2,124,555,727.83 91.95% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发全球精选股票 1,252,387.13 0.0625% （QDII）A 基金管理人所有从业人 广发全球精选股票 341,036.07 0.1147% 员持有本基金 （QDII）C 广发全球精选股票 85,927.02 1.0115% （QDII）F 合计 1,679,350.22 0.0727% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 广发全球精选股票 50~100 （QDII）A 本公司高级管理人员、基 广发全球精选股票 10~50 金投资和研究部门负责人 （QDII）C 持有本开放式基金 广发全球精选股票 0~10 （QDII）F 合计 >100 广发全球精选股票 0 （QDII）A 广发全球精选股票 0 本基金基金经理持有本开 （QDII）C 放式基金 广发全球精选股票 0 （QDII）F 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发全球精选股票 广发全球精选股票 广发全球精选股票 （QDII）A （QDII）C （QDII）F 基 金 合 同 生 效 日 （2010年8月18日） 540,598,089.38 - - 基金份额总额 本报告期期初基金 2,104,679,695.02 103,953,764.44 - 份额总额 本报告期基金总申 1,050,602,221.22 808,856,775.51 20,917,182.18 购份额 减：本报告期基金总 1,150,615,916.28 615,504,574.67 12,422,494.30 赎回份额 本报告期基金拆分 - - - 变动份额 本报告期期末基金 2,004,665,999.96 297,305,965.28 8,494,687.88 份额总额 注：（1）广发全球精选股票型证券投资基金自 2025 年 2 月 18 日起增设 F 类份额类别，本报告期的 相关数据按实际存续期计算。 （2）本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 BOCI Securities - - - - - - Limited BOCOM International - - - - - - Securities Limited CCB International - - - - - - Securities Ltd. CIMB Securities (HK) - - - - - - Ltd. CITIC Securities International - 1,569,705,915.52 15.94% 382,381.38 11.21% - Company Limited CLSALimited - 54,556,571.26 0.55% 12,166.67 0.36% - CMB International - - - - - - Securities Ltd. China Everbright - - - - - - Securities HK LTD China Galaxy International - - - - - - Securities China International Capital - 347,268,030.55 3.53% 272,877.06 8.00% - Corporation Limited China Merchants - - - - - - Securities (HK) Co., Ltd. Citigroup - - - - - - DBS Vickers - - - - - - Securities Ltd. Daiwa Securities - - - - - - Group Inc Deutsche Bank - - - - - - AG Eastmoney International - - - - - - Securities Essence International Financial - 907,156,665.60 9.21% 303,396.31 8.90% - Holdings Limited First Shanghai Securities - - - - - - Limited GF Holdings (Hong Kong) - - - - - - Corporation Limited Goldman Sachs - 2,265,341,826.63 23.00% 784,894.20 23.01% - Group Inc. Guotai Junan International - - - - - - Holdings Limited Haitong International - - - - - - Securities Company Ltd. Huatai Financial Holdings - - - - - - (Hong Kong) Limited ICBC - - - - - - International Securities Limited JP Morgan - 452,342,606.66 4.59% 89,967.85 2.64% - Chase & Co. Jefferies Hong - - - - - - Kong Limited KGIAsia - - - - - - Limited Morgan Stanley - - - - - - Oriental Patron Securities - - - - - - Limited Pingan of China - - - - - - Securities (Hong Kong) Piper Jaffray Asia Securities - - - - - - Limited Shenwan Hongyuan - - - - - - Securities(H.K. ) Limited State Street Global Markets - - - - - - International Ltd. Tiger - - - - - - Securities,Inc. UOB Kay Hian (Hong Kong) - - - - - - Limited United Bank of - 1,287,078,528.11 13.07% 272,000.36 7.98% - Switzerland Woori Investment and - - - - - - Securities Yuanta Securities (Hong Kong) - - - - - - Company Limited 长城证券 1 - - - - 减少 1 个 长江证券 3 952,683,382.63 9.67% 415,369.54 12.18% - 德邦证券 2 - - - - 减少 1 个 东北证券 2 - - - - 减少 2 个 东方财富证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东吴证券 3 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 方正证券 4 - - - - 减少 1 个 高盛中国 1 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 广发证券 8 1,185,368,586.33 12.04% 516,820.69 15.15% - 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联民生 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰海通 4 - - - - - 国投证券 5 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - 减少 1 个 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 华兴证券 2 - - - - - 汇丰前海 2 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 民生证券 1 435,304,961.06 4.42% 189,792.96 5.56% - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申万宏源证券 3 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 太平洋 2 - - - - - 天风证券 3 - - - - - 万联证券 2 - - - - 减少 2 个 西部证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 信达证券 2 178,255,227.97 1.81% 77,719.28 2.28% 减少 1 个 兴业证券 3 - - - - 减少 1 个 英大证券 2 - - - - - 粤开证券 2 - - - - - 招商证券 4 213,866,382.53 2.17% 93,245.74 2.73% - 浙商证券 1 - - - - - 中国银河 2 - - - - - 中金财富 3 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 中泰证券 3 - - - - 减少 1 个 中天证券 1 - - - - - 中信建投证券 3 - - - - 减少 1 个 中信证券 2 - - - - - 注：一、境内合作券商的选择标准和程序 1、选择标准 （1）经营行为稳健规范，合规内控制度健全，财务状况良好，在业内具有良好声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金证券交易需要； （3）具有广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务； （4）具有较强的综合研究能力，拥有独立的研究部门及相当规模的研究团队，有完善的研究报告质量和合规保障机制，能及时向公司提供宏观、行业及市场走向、个股分析报告，可以根据公司管理基金的特定要求，提供专门研究报告； （5）公司证券研究报告业务、内控管理、合规风控等方面未受到重大行政处罚或重大行政监管措施； （6）中国证监会要求的或公司认为应当具备的其他条件。 2、选择流程 （1）对拟合作券商进行准入评估。本基金管理人根据上述标准对拟合作券商是否符合准入条件进行评估并确定合作券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。 二、境外合作券商的选择标准和程序 1、选择标准 （1）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据境外投资组合投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （2）具备投资运作所需的高效、安全、合规的交易执行能力，满足投资组合进行证券交易执行的需要； （3）券商中后台系统能提供良好的交收结算服务。开展股票交易的境外券商，原则上需要支持DTCC 系统进行交易匹配与交收； （4）需要配合完成境外券商尽职调查问卷； （5）未因反洗钱、交易业务内控问题受到经营地监管机构的重大处罚。 2、选择流程 对拟合作券商进行准入评估。本基金管理人根据上述准入标准，对拟合作券商是否符合准入条件进行评估，确定选用符合条件的合作券商，并办理开立交易账户事宜。 三、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债券 占当期债 占当期权证 占当期基 名称 成交 成交总额的 成交 券回购成 成交 成交总额的 成交 金成交总 金额 比例 金额 交总额的 金额 比例 金额 额的比例 比例 BOC I Secur - - - - - - - - ities Limit ed BOC OM Inter natio nal - - - - - - - - Secur ities Limit ed CCB Inter natio nal - - - - - - - - Secur ities Ltd. CIM - - - - - - - - B Secur ities (HK) Ltd. CITI C Secur ities Inter 284,2 natio - - - - - - 18.37 3.88% nal Com pany Limit ed CLS 7,046, A - - - - - - 405.0 96.12% Limit 6 ed CMB Inter natio nal - - - - - - - - Secur ities Ltd. Chin a Ever brigh t - - - - - - - - Secur ities HK LTD Chin a Gala xy Inter - - - - - - - - natio nal Secur ities Chin a Inter natio nal Capit - - - - - - - - al Corp oratio n Limit ed Chin a Merc hants Secur - - - - - - - - ities (HK) Co., Ltd. Citigr - - - - - - - - oup DBS Vicke rs - - - - - - - - Secur ities Ltd. Daiw a Secur - - - - - - - - ities Grou p Inc Deuts che - - - - - - - - Bank AG East mone y - - - - - - - - Inter natio nal Secur ities Essen ce Inter natio nal Finan - - - - - - - - cial Holdi ngs Limit ed First Shan ghai Secur - - - - - - - - ities Limit ed GF Holdi ngs (Hon g Kong - - - - - - - - ) Corp oratio n Limit ed Gold man Sachs - - - - - - - - Grou p Inc. Guot ai Junan Inter - - - - - - - - natio nal Holdi ngs Limit ed Haito ng Inter natio nal - - - - - - - - Secur ities Com pany Ltd. Huat ai Finan cial Holdi ngs - - - - - - - - (Hon g Kong ) Limit ed ICBC Inter natio nal - - - - - - - - Secur ities Limit ed JP Morg an - - - - - - - - Chas e & Co. Jeffer ies Hong - - - - - - - - Kong Limit ed KGI - - - - - - - - Asia Limit ed Morg an - - - - - - - - Stanl ey Orien tal Patro n - - - - - - - - Secur ities Limit ed Pinga n of Chin a Secur - - - - - - - - ities (Hon g Kong ) Piper Jaffra y Asia - - - - - - - - Secur ities Limit ed Shen wan Hong yuan Secur - - - - - - - - ities( H.K.) Limit ed State Street - - - - - - - - Glob al Mark ets Inter natio nal Ltd. Tiger Secur - - - - - - - - ities,I nc. UOB Kay Hian (Hon g - - - - - - - - Kong ) Limit ed Unite d Bank of - - - - - - - - Switz erlan d Woor i Inves tment - - - - - - - - and Secur ities Yuant a Secur ities (Hon g - - - - - - - - Kong ) Com pany Limit ed 长城 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 德邦 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 东方 财富 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 东海 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 高盛 - - - - - - - - 中国 光大 - - - - - - - - 证券 广发 51,11 证券 5,383 49.95% - - - - - - .25 国都 - - - - - - - - 证券 国海 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 国联 - - - - - - - - 民生 国盛 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 海通 国投 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 国元 - - - - - - - - 证券 华创 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 华兴 - - - - - - - - 证券 汇丰 - - - - - - - - 前海 开源 - - - - - - - - 证券 民生 - - - - - - - - 证券 南京 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 瑞银 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 世纪 - - - - - - - - 证券 首创 - - - - - - - - 证券 太平 - - - - - - - - 洋 天风 - - - - - - - - 证券 万联 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 信达 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 英大 - - - - - - - - 证券 粤开 - - - - - - - - 证券 招商 51,22 证券 6,094 50.05% - - - - - - .26 浙商 - - - - - - - - 证券 中国 - - - - - - - - 银河 中金 - - - - - - - - 财富 中金 - - - - - - - - 公司 中泰 - - - - - - - - 证券 中天 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 关于旗下部分基金因境外主要投资市场休市 中国证监会规定报刊及 2025-01-07 暂停申购赎回等业务的公告 网站 关于广发全球精选股票型证券投资基金调整 中国证监会规定报刊及 2 个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额 网站 2025-01-17 和不定额投资）业务限额的公告 关于广发全球精选股票型证券投资基金调整 中国证监会规定报刊及 3 机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额 网站 2025-01-20 和不定额投资）业务限额的公告 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025-01-21 第 4 季度报告提示性公告 网站 关于广发全球精选股票型证券投资基金调整 中国证监会规定报刊及 5 大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投 网站 2025-01-22 资）业务限额的公告 广发基金管理有限公司关于调低旗下部分基 中国证监会规定报刊及 6 金管理费率及托管费率并修订基金合同等法 网站 2025-01-28 律文件的公告 7 关于广发全球精选股票型证券投资基金调整 中国证监会规定报刊及 2025-02-10 大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投 网站 资）业务限额的公告 关于广发全球精选股票型证券投资基金 F 类 中国证监会规定报刊及 8 基金份额开放日常申购、赎回、转换和定期定 网站 2025-02-13 额投资业务的公告 关于广发全球精选股票型证券投资基金 F 类 中国证监会规定报刊及 9 基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定 网站 2025-02-13 额和不定额投资）业务的公告 关于广发全球精选股票型证券投资基金新增 中国证监会规定报刊及 10 F 类基金份额并相应修订基金合同等法律文 网站 2025-02-13 件的公告 关于广发全球精选股票型证券投资基金 F 类 中国证监会规定报刊及 11 基金份额调整大额申购（含转换转入、定期定 网站 2025-02-27 额和不定额投资）业务限额的公告 关于广发全球精选股票型证券投资基金调整 中国证监会规定报刊及 12 个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额 网站 2025-03-05 和不定额投资）业务限额的公告 关于广发全球精选股票型证券投资基金调整 中国证监会规定报刊及 13 机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额 网站 2025-03-05 和不定额投资）业务限额的公告 关于广发全球精选股票型证券投资基金 A 类 14 及C类基金份额调整个人投资者大额申购（含 中国证监会规定报刊及 2025-03-13 转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额 网站 的公告 关于广发全球精选股票型证券投资基金 A 类 15 及C类基金份额调整机构投资者大额申购（含 中国证监会规定报刊及 2025-03-13 转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额 网站 的公告 16 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025-03-29 年度报告提示性公告 网站 关于广发全球精选股票型证券投资基金 A 类 17 及C类基金份额调整个人投资者大额申购（含 中国证监会规定报刊及 2025-04-10 转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额 网站 的公告 18 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年 中国证监会规定报刊及 2025-04-21 第 1 季度报告提示性公告 网站 关于广发全球精选股票型证券投资基金调整 中国证监会规定报刊及 19 个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额 网站 2025-05-12 和不定额投资）业务限额的公告 关于广发全球精选股票型证券投资基金调整 中国证监会规定报刊及 20 机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额 网站 2025-05-12 和不定额投资）业务限额的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一 致，本基金管理人自 2025 年 2 月 6 日起，调低本基金的管理费率及托管费率，并对基金合同有关条 款进行修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告》。 2、为了更好地满足投资者的投资需求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，自 2025 年 2 月 18 日起，在本基金现有份额的基础上增设 F 类人民币基金份额（基金份额代码：023402），原各类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》进行了相应修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发全球精选股票型证券投资基金新增 F 类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告》。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发全球精选股票型证券投资基金募集的文件 2.《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 12.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二五年八月三十日