景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城优信增利债券型证券 投资基金增设F类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部 分条款的公告 为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,景顺长城基金管理有限公司决定自2025年4月29日起对景顺长城优信增利债券型证券投资基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设F类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺长城优信增利债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应的修改。具体事宜如下: 1、基金份额类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额和F类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 A类、C类基金份额的基金代码保持不变,分别为261002和261102。另增设F类基金份额的基金代码,基金代码为 023818。 2、F类基金份额的费率结构 每个账户首次申购F类基金份额的最低金额为1000元(含申购费),追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。 F类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费率为0.01%/年。 F类基金份额赎回费:对于持续持有期少于7日(不含7日)的F类基金份额投资者,本基金将收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对于持有期大于7日(含7日)的F类基金份额投资者,本基金不收取赎回费。 3、投资管理 本基金将对A类、C类和F类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 基金管理人分别公布A类、C类和F类基金份额的基金份额净值。 5、表决权 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类、C类和F类基金份额拥有平等的投票权。 6、其他重要事项 本公司对《基金合同》中涉及增设F类基金份额的相关内容进行了修改,并参照《个人信息保护法》等相关法律法规更新基金合同中的表述。这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件,并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2025年4月29日起生效。 本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二五年四月二十九日 附件一: 景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金合同修改对照表 修改章节 修改前 修改后 增加: 七、基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力 于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法 第一部分 规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息,包括 前言 通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景 顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资 者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其 法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵 守上述承诺进行处理。 第二部分 56、C类基金份额:指从本类别基金资产净值中计提销售 56、C类/F类基金份额:指从本类别基金资产净值中计 释义 服务费,且不收取认购/申购费用的基金份额 提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金份额 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别 第三部分 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不 基金的基本 同,将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类 同,将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类 情况 别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,且 别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,且 从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份 从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份 额;C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服 额;C类和F类基金份额为从本类别基金资产净值中计提 务费,且不收取认购/申购费用的基金份额。 销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费 本基金A类、C类和F类基金份额分别设置代码。由于基 用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别 金费用的不同,本基金A类、C类和F类基金份额将分别 计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产 计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产 净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关 净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关 基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确 基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确 定,并在招募说明书中公告。 定,并在招募说明书中公告。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 第六部分 …… …… 基金份额的 4、本基金A类份额的申购费用由投资人承担,不列入基 4、本基金A类份额的申购费用由投资人承担,不列入基 申购与赎回 金财产;C类基金份额不收取申购费用。 金财产;C类和F类基金份额不收取申购费用。…… …… 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 第七部分 基 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 金合同当事 住所:北京市复兴门内大街1号 住所:北京市复兴门内大街1号 人及权利义 法定代表人:刘连舸 法定代表人:葛海蛟 务 成立日期:1983年10月31日 成立日期:1983年10月31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】 24号 24号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万 壹仟贰佰肆拾壹元整 壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 第十五部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 基金费用与 ……9、 从 C类基金份额的基金财产中计提的销售 ……9、 从C类、F类基金份额的基金财产中计提的 税收 服务费;…… 销售服务费;…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… …… 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费,C类基金 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费,本基金C 份额的基金销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金 第十五部分 务费按前一日C类基金份额资产净值的 0.4%年费率计 资产净值的0.40%年费率计提,本基金F类基金份额的销 基金费用与 提。计算方法如下: 售服务费按前一日F类基金份额的基金资产净值的0.01% 税收 H=E×0.40%÷当年天数 年费率计提。某一类别基金份额的计算方法如下: H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 E为C类基金份额前一日基金资产净值 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月 E为该类基金份额前一日基金资产净值 支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月 数据,自动在次月前5个工作日内按照指定的账户路径 支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务 从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款 数据,自动在次月前5个工作日内按照指定的账户路径 指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款 上述“一、基金费用的种类”中第3-8、10项费用, 指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 …… 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。…… 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行 收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基 收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别 第十六部分 进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 基金的收益 方式是现金分红; 的收益分配方式是现金分红; 与分配 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金 收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收 收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收 益分配金额后不能低于面值; 益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类 基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供 和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应 分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额 的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基 享有同等分配权; 金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基 基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基 金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人 金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人 大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 附件二: 景顺长城优信增利债券型证券投资基金托管协议修改对照表 修改章节 修改前 修改后 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 法定代表人:葛海蛟 一、托管协议 成立时间: 1983年10月31日 成立时间: 1983年10月31日 当事人 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 号 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹 仟贰佰肆拾壹元整 仟贰佰肆拾壹元整 (三)基金销售服务费 (三)基金销售服务费 十一、基金费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的 本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金C类基金 用 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计 份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值 提。计算方法如下: 的0.40%年费率计提,本基金F类基金份额的销售服务费 H=E×年销售服务费费率÷当年天数 按前一日F类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 提。某一类别基金份额的计算方法如下: E为C类基金份额前一日基金资产净值 H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,E为该类基金份额前一日基金资产净值 自动在次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款指令。若遇 付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 自动在次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财 产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款指令。若遇 法定节假日、公休假等,支付日期顺延。