招商信用增强债券型证券投资基金 2024年度第四次分红公告1、 公告基本信息 公告送出日期:2024年12月6日 基金名称 招商信用增强债券型证券投资基金 基金简称 招商信用增强债券 基金主代码 217023 基金合同生效日 2012年7月20日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商信 公告依据 用增强债券型证券投资基金基金合同》《招商信用增 强债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年12月3日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第四次分红 下属分级基金的基金简称 招商信用增强债券A 招商信用增强债券C 下属分级基金的交易代码 217023 007951 基准日下属分级基金份额净值(单位:人 截止基准 民币元) 1.1186 1.0460 日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润(单 3,910,614.50 7,349,644.63 级相关基指金标的位截:止人基民准币日元按)照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额(单位:人民币元) 2,737,430.15 5,144,751.25 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 额) 0.08 0.07 注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利 润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分 配利润2、*7与0%分。红相关的其他信息 权益登记日 2024年12月10日 除息日 2024年12月10日 现金红利发放日 2024年12月11日 分红对象 1权)益选登择记红日利登再记投在资册的的投本资基者金其份转额投持基有金人份额的基金份额净值日为:2024年 红利再投资相关事项的说明 12月210日;)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2024年12月12日。 费税收用相相关关事事项项的的说说明明征根1)收本据基所2财)金得选政税本择部次。红、国分利家红再税免投务收资总分方局红式相手的关续投规费资定;者,其基红金利向再投投资资者的分基配金的份基额金免收收益申,暂购费免 3、其他需要提示的事项用。 31).1选收择益现发金放分办红法方式的投资者的红利款将于2024年12月11日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年12月11日直接计入 其基金账户,并自2024年12月11日起计算持有天数。2024年12月12日起投资者可以查询、 赎回3。)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按 照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划 转。3.2提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权 益,权2)益本登次记分日红申确请认赎的回方、转式换按转照出投的资基者金在份权额益享登有记本日次之分前红最权后益一。次选择的分红方式为准。 投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2024年12月9 日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交 的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默 认的分3.3红咨方询式办为法现金分红方式。 21))招招商商基基金金管管理理有有限限公公司司客网户站服:w务ww中.c心mf电chi话na:.c4o0m0-。887-9555(免长途话费)。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。 招商基金管理有限公司 2024年12月6日