招商2信02用4增年强度债第券二型次证分券红投公资告基金 1、 公告基本信息 公告送出日期:2024年6月5日 基金名称 招商信用增强债券型证券投资基金 基金简称 招商信用增强债券 基金主代码 217023 基金合同生效日 2012年7月20日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商信用增 公告依据 强债券型证券投资基金基金合同》《招商信用增强债券型证 券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年5月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红 下属分级基金的基金简称 招商信用增强债券A 招商信用增强债券C 下属分级基金的交易代码 217023 007951 基准日下属分级基金份额净值(单位:人 1.0926 1.0220 截止基准日下 民币元) 属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配利润(单 1,684,711.10 6,209,799.80 相关指标 位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约定的分红比 1,179,297.77 4,346,859.86 例计算的应分配金额(单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.06 0.05 注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利 润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分 配利润2、*7与0%分。红相关的其他信息 权益登记日 2024年6月7日 除息日 2024年6月7日 现金红利发放日 2024年6月11日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2024年6月7 红利再投资相关事项的说明 日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2024年6月12日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费; 3、其他需要提示的事项 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 31).1选收择益现发金放分办红法方式的投资者的红利款将于2024年6月11日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年6月11日直接计入其 基金账户,并自2024年6月11日起计算持有天数。2024年6月12日起投资者可以查询、赎 回。3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按 照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划 转。3.2提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权 益,权2)益本登次记分日红申确请认赎的回方、转式换按转照出投的资基者金在份权额益享登有记本日次之分前红最权后益一。次选择的分红方式为准。 投15资:00者前如)到需销修售改网分点红办方理式变,请更务手必续在,权投益资登者记在日权前益一登日记的日交前易一时个间工结作束日前超(过即交20易24时年间6提月交6日的 修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认 的分红3.3方咨式询为办现法金分红方式。 21))招招商商基基金金管管理理有有限限公公司司客:w户ww服.c务mf中chi心na电.co话m:。400-887-9555(免长途话费)。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。 招商基金管理有限公司 2024年6月5日