招商安心收益债券型证券投资基金 2012年度第一次分红公告 公告送出日期:2012年6月26日 1 公告基本信息 基金名称 招商安心收益债券型证券投资基金 基金简称 招商安心收益债券 基金主代码 217011 基金合同生效日 2008年10月22日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2012年6月15日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.163 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 85,146,636.53 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 17,029,327.31 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.8000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2012年度第一次分红 注:根据本基金合同规定,本基金每次收益分配比例不低于当期可供分配收益的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2012年6月29日 除息日 2012年6月29日 现金红利发放日 2012年7月2日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2012年6月29日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2012年7月3日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费; 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2012年7月2日自基金托管帐户划出。 2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2012年7月2日直接计入其基金账户。2012年7月3日起投资者可以查询、赎回。 3) 权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 4) 冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 3.2 提示 1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3.3 咨询办法 3.3.1 代销网点 1、代销机构:招商银行股份有限公司 客户服务电话:95555 网址: www.cmbchina.com 2、代销机构:中国光大银行股份有限公司 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com 3、代销机构:中国工商银行股份有限公司 客户服务电话: 95588 网址: www.icbc.com.cn 4、代销机构:中国农业银行股份有限公司 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com或www.95599.cn 5、代销机构:中国银行股份有限公司 客户服务电话:95566 网址: www.boc.cn 6、代销机构:中国建设银行股份有限公司 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 7、代销机构:交通银行股份有限公司 客户服务电话:95559 网址: www.bankcomm.com 8、代销机构:中国邮政储蓄银行股份有限公司 客户服务电话:95580 公司网址:www.psbc.com 9、代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 10、代销机构:中信银行股份有限公司 客户服务电话:95558 网址: www.ecitic.com 11、代销机构:中国民生银行股份有限公司 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 12、代销机构:北京银行股份有限公司 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn 13、代销机构:招商证券股份有限公司 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 14、代销机构:中信建投证券股份有限公司 客户服务电话:4008888108 网址:www.csc108.com 15、代销机构:信达证券股份有限公司 客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 16、代销机构:宏源证券股份有限公司 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 17、代销机构:中信证券股份有限公司 客户服务电话:95558 网址: www.citics.com 18、代销机构 :华融证券股份有限公司 客服电话: 010-58568118 网址: www.hrsec.com.cn 19、代销机构:中国银河证券股份有限公司 客服电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 20、代销机构:国泰君安证券股份有限公司 客服电话:4008888666 网址:www.gtja.com 21、代销机构:海通证券股份有限公司 客服电话:95553 网址: www.htsec.com 22、代销机构:广发证券股份有限公司 客户服务电话:95575 网址: www.gf.com.cn 23、代销机构:申银万国证券股份有限公司 客户服务电话:95523或4008895523 网址: www.sywg.com 24、代销机构:平安证券有限责任公司 客户服务电话:4008816168 网址: www.pingan.com.cn 25、代销机构:光大证券股份有限公司 客户服务热线:4008888788 网址:www.ebscn.com 26、代销机构:长城证券有限责任公司 客户服务电话:4006666888 网址: www.cgws.com 27、代销机构:财富证券有限责任公司 客户服务电话:(0731)4403360 网址: www.cfzq.com 28、代销机构:湘财证券有限责任公司 客户服务电话:400-888-1551 网址: www.xcsc.com 29、代销机构:安信证券股份有限公司 客服电话:4008001001 公司网站地址:www.essence.com.cn 30、代销机构:中信万通证券有限责任公司 客户服务电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 31、代销机构:国信证券股份有限公司 客户服务电话:95536 网址: www.guosen.com.cn 32、代销机构:兴业证券股份有限公司 客户服务电话:4008888123/ 95562. 网址: www.xyzq.com.cn 33、代销机构:长江证券股份有限公司 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 34、代销机构:中银国际证券有限责任公司 客户服务电话:400-620-8888 网址: www.bocichina.com 35、代销机构:华福证券有限责任公司 客户服务电话:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn 36、代销机构:国海证券有限责任公司 客户服务电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn 37、代销机构:华泰证券股份有限公司 客户服务电话:95597 网址: www.htsc.com.cn 38、代销机构:大通证券股份有限公司 客户服务电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 39、代销机构:中航证券有限公司 客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 40、代销机构:华宝证券有限责任公司 客户服务电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com 41、代销机构:方正证券股份有限公司 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 42、代销机构:华安证券有限责任公司 客户服务电话:96518、400-80-96518 网址:www.hazq.com 43、代销机构:天相投资顾问有限公司 客户服务电话:(010)66045678 网址:www.txsec.com 44、代销机构:齐鲁证券有限公司 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 45、代销机构:广州证券有限责任公司 客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn 46、代销机构:中山证券有限责任公司 客服电话:4001022011 网址: www.zszq.com 47、代销机构:西藏同信证券有限责任公司 客户服务热线:40088-11177 网址:http://www.xzsec.com/ 48、代销机构:山西证券股份有限公司 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 49、代销机构:东兴证券股份有限公司 客户服务热线:4008888993 网址:www.dxzq.net 50、代销机构:国元证券股份有限公司 客服电话:95578 公司网站:www.gyzq.com.cn 51、代销机构:恒泰证券股份有限公司 客服电话:各营业部电话 网址:www.cnht.com.cn 52、代销机构:渤海证券股份有限公司 网址:www.bhzq.com 客户服务电话:400-651-5988 53、代销机构:民生证券有限责任公司 网址:www.mszq.com 客服电话:4006198888 54、代销机构:万和证券有限责任公司 网址:http://www.vanho.com.cn 客服电话:0755-25170332 55、代销机构:东吴证券股份有限公司 客户服务电话:0512-33396288 网址: http://www.dwzq.com.cn 56、代销机构:东海证券有限责任公司 客服电话:400-888-8588 网址:http://www.longone.com.cn 57、代销机构:华龙证券有限责任公司 客服电话:4006-89-8888 公司网站地址:www.hlzqgs.com 58、代销机构:五矿证券有限公司 客户服务热线:40018-40028 网站:www.wkzq.com.cn 59、代销机构:中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券) 公司网站:www.bigsun.com.cn 客服电话:0571-96598 60、代销机构:中国中投证券有限责任公司 网址:www.china-invs.cn 客服电话:400 600 8008 61、代销机构:国金证券股份有限公司 客服电话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn 3.3.2 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费) 招商基金电子商务网上交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 交易电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83195018 传真:(0755)83199059 联系人:李涛 招商基金华东机构理财中心 地址:上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元 电话:(021)58796636 联系人: 王雷 招商基金华南机构理财中心 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