招商现金增值开放式证券投资基金 开放申购、赎回和转换公告 根据《招商现金增值开放式证券投资基金基金契约》和《招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称"本基金")定于2004年1月30日起开始办理日常申购、赎回和转换业务。 一、投资者范围 合格的个人投资者和机构投资者(法律、法规及其它有关规定禁止投资证券投资基金的除外)。个人投资者指依据中华人民共和国有关法规及其它有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者。机构投资者指依据中华人民共和国有关法规及其它有关规定可以投资于证券投资基金的法人、社会团体或其它组织。 二、日常申购安排 1、申购开放日:本基金从2004年1月30日开始办理日常申购业务。基金办理日常申购的开放日为证券交易所的交易日,以上海、深圳证券交易所公布的交易日为主(本公司公告暂停申购时除外)。 2、申购要求:单笔申购的最低金额为1000元人民币。 3、申购费用:本基金申购费率为0。 三、日常赎回、转换安排 1、赎回、转换开放日:本基金从2004年1月30日开始办理日常赎回、转换业务。基金办理日常赎回、转换的开放日为证券交易所的交易日,以上海、深圳证券交易所公布的交易日为主(本公司公告暂停赎回、转换时除外)。 2、赎回、转换要求:单笔赎回或转换的最低份额为1000份基金单位,投资人账户中基金份额低于1000份时一次性赎回或转换。 3、赎回费用:本基金赎回费率为0。 4、转换费用: (1)由招商现金增值基金向招商安泰系列基金转换: a认(申)购的招商现金增值基金向招商股票基金或招商平衡基金转换时,转换费率为1.0%;向招商债券基金转换时,转换费率为0.5%。 b由招商安泰系列基金转换形成的招商现金增值基金份额再向其他基金转换时,每次的转换费率均为0.5%。 c认购期的特别优惠:认购期内认购的招商现金增值基金,自2004年1月30日起的180天内,可以享受一次全额或部分免费转换至招商安泰系列基金中的一只基金的优惠机会(选择部分转换的,剩余未转换部分不再享受该优惠)。 (2)由招商安泰系列基金旗下各基金向招商现金增值基金转换时,转换费率为0,只收取转出基金的赎回费。 (3)因基金转换所收取的转换费用归基金管理人和代销机构所有。 四、销售机构 1、直销机构:招商基金管理有限公司设在深圳、北京和上海的直销中心或本公司网站 (1)招商基金管理有限公司深圳直销中心 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28层 电话:0755-83196380 传真:0755-83196436 联系人:郝文高、王鹏 (2)招商基金管理有限公司北京直销中心 地址:北京市金融大街27号投资广场B座2104室 电话:010-66211612 传真:010-66211613 联系人:胡巧 (3)招商基金管理有限公司上海直销中心 地址:上海市浦东南路588号上海浦发大厦22层 电话:021-68889916 传真:021-58796616 联系人:郭静 (4)本公司网站:www.cmfchina.com (5)本公司客户服务热线:0755-83161111、125906168(限中国移动手机拨打,跨区域免长途费) 2、代销机构 (1)招商银行股份有限公司 电话银行:95555 网上银行:www.cmbchina.com (2)招商证券股份有限公司 E号通:400-8888-111 招商牛网:www.newone.com.cn (3)华夏证券股份有限公司 服务热线:400-8888-108,010-65186758 公司网址:www.csc108.com (4)国泰君安证券股份有限公司 服务热线:800-820-6888,021-962588 公司网址:www.gtja.com (5)兴业证券股份有限公司 服务热线:0591-7543114 公司网址:www.xyzq.com.cn (6)联合证券有限责任公司 服务热线:961102,0755-25125666 公司网址:www.lhzq.com 五、有关基金收益公告 从2004年1月30日起,本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、本基金管理人的网站及客户服务电话等公布上一个开放日的每万份基金单位日收益及以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率。敬请投资者留意。 六、重要提示 1、本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2003年12月11日《中国证券报》、2003年12月12日《证券时报》和2003年12月13日《上海证券报》、本基金管理人网站(www.cmfchina.com)、招商银行股份有限公司网站(www.cmbchina.com)、招商证券股份有限公司网站(www.newone.com.cn)上的《招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书》。 2、未开设销售网点地区的投资者,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。客户服务中心电话:0755-83161111、125906168(限中国移动手机拨打,跨区域免长途费),直销专线电话:0755-83196380。 3、由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。 4、上述业务的解释权归本基金管理人。 七、风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金契约、招募说明书及最近一期的公开说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2004年1月15日