金鹰货币市场证券投资基金公告 封闭期收益公告 估值日期:2012年12月21日 基金名称 金鹰货币市场证券投资基金 基金简称 金鹰货币 基金主代码 210012 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金管理人代码 50200000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 估值日的基金资产净值(单位:人民币元) 2,927,365,077.79 下属两类基金的基金简称 金鹰货币A 金鹰货币B 下属两类基金的交易代码 210012 210013 估值日下属两类基金的资产净值(单位:人民币元) 531,744,219.69 2,395,620,858.10 估值日下属两类基金的每万份已实现收益(单位:人民币元) 2.1913 2.2568 估值日下属两类基金的7日年化收益率 3.189% 3.437% 注:本基金基金合同已于 2012年12月7日生效。汪仪先生自该日起担任本基金基金经理。本基金目前处于封闭期。 金鹰基金管理有限公司 2012年12月22日