关于鹏华产业债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修 改基金合同及托管协议等事项的公告 为更好满足投资者的投资需求,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2025年10月30日起对本公司管理的鹏华产业债债券型证券投资基金(以下简称“鹏华产业债债券”)新增D类基金份额,同时更新基金管理人和基金托管人信息,并根据基金实际运作情况对基金合同和《鹏华产业债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)进行相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、增加D类基金份额的基本情况 鹏华产业债债券新增D类基金份额并单独设置基金代码(D类基金份额代码:025915),与现有的各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。D类基金份额不收取销售服务费。 D类基金份额申购费率设置: 申购金额(M,元) 一般申购费率 特定申购费率 M<100万 1.00% 0.40% 100万≤M<500万 0.50% 0.15% 500万≤M 每笔1000元 每笔1000元 D类基金份额的赎回费率设置: 鹏华产业债债券D类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费,对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资者收取0.05%的赎回费,对持续持有期大于等于30日的投资者不收取赎回费。本基金D类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资者,将收取的赎回费总额的25%计入基金财产。 由于基金费用收取方式的不同,鹏华产业债债券各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。 鹏华产业债债券D类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。 本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 二、修订基金合同的相关说明 为确保鹏华产业债债券增加D类基金份额等符合法律、法规和基金合同的规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订,具体修订内容详见附件《鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。 本次鹏华产业债债券增设D类基金份额,同时更新基金管理人和基金托管人信息,并根据基金实际运作情况对基金合同和托管协议作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自本公告发布之日的下一个工作日(即2025年10月30日)起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改托管协议,并将按照法律法规的规定更新《鹏华产业债债券型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要。 投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-6788-533)咨询相关情况。 本公告仅对鹏华产业债债券增加D类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息,并根据基金实际运作情况修改基金合同和托管协议的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。 风险提示:基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 二〇二五年十月二十九日 附件:鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照 表 基金合同 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 一、 (五)本基金合同约定的基金产品资料概要编 前言 制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实 施之日起一年后开始执行。 二、 45、基金份额分类:本基金根据销售服务费及 45.基金份额分类:本基金根据销售服务费及 释义 申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不 申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不 同的类别。在投资人申购基金时收取申购费 同的类别。投资人申购基金时收取申购费用, 用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的 费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别 基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金 基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费 资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的 用的基金份额,称为C类基金份额。两类基金 基金份额,称为C类基金份额;投资人申购基 份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份 金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产 额净值 中计提销售服务费的基金份额,称为D类基金 份额。三类基金份额分设不同的基金代码,并 分别公布基金份额净值 三、 (八)基金份额类别 (八)基金份额类别 基金 本基金根据销售服务费及申购费用收取方式的 本基金根据销售服务费及申购费用收取方式的 的基 不同,将基金份额分为不同的类别。 不同,将基金份额分为不同的类别。 本情 在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从 投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本 况 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额, 额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中 称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提 计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份 销售服务费,并不收取申购费用的基金份额, 额,称为C类基金份额。相关费率的设置及费 称为C类基金份额;投资人申购基金时收取申 率水平在招募说明书或相关公告中列示。 购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代 服务费的基金份额,称为D类基金份额。相关 码。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别 费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公 计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别 告中列示。 基金资产净值除以计算日销售在外的该类别基 本基金各类基金份额分别设置代码。本基金各 金份额总数。 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公 式为计算日各类别基金资产净值除以计算日销 售在外的该类别基金份额总数。 六、 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 基金 2.申购份额的计算及余额的处理方式:本基 2.申购份额的计算及余额的处理方式:本基 份额 金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基 金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基 的申 金A类基金份额的申购费率由基金管理人决 金A类基金份额和D类基金份额的申购费率由基 购与 定,并在招募说明书中列示。本基金C类基金 金管理人决定,并在招募说明书中列示。本基 赎回 份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购 金C类基金份额不收取申购费。申购的有效份 金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单 额为净申购金额除以当日该类基金份额净值, 位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保 有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五 留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由 入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收 基金财产承担。 益或损失由基金财产承担。 4.本基金A类基金份额的申购费用由申购A类 4.本基金A类基金份额和D类基金份额的申购 基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主 费用由申购A类基金份额和D类基金份额的投资 要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等 人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的 各项费用。 市场推广、销售、注册登记等各项费用。 6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率最高不超过赎回金额的5%。本基 5%,赎回费率最高不超过赎回金额的5%。本基 金A类基金份额的申购费率、A类基金份额和C 金A类基金份额和D类基金份额的申购费率、各 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回 类基金份额的申购份额具体的计算方法,赎回 费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由 费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由 基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招 基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招 募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同 募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同 约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 七、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 法定代表人:何如 法定代表人:张纳沙 合同 当事 (二)基金托管人 (二)基金托管人 人及 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 其权 利义 务 十 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方 五、 式 式 基金 3.销售服务费 3.销售服务费 的费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售 用与 金份额的销售服务费年费率为0.3%。本基金销 服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 税收 售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销 0.3%。本基金销售服务费将专门用于本基金C 售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基 类基金份额的销售与基金份额持有人服务,基 金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说 金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列 明。销售服务费计提的计算公式如下: 支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公 H=E×0.3%÷当年天数 式如下: H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H=E×0.3%÷当年天数 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 十 (三)收益分配原则 (三)收益分配原则 六、 8.本基金A类基金份额和C类基金份额之间由 8.本基金A类基金份额、D类基金份额和C类基 基金 于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售 金份额之间由于A类基金份额和D类基金份额不 的收 服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在 益与 可供分配利润上有所不同; 分配 托管协议 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金 法定代表人:何如 法定代表人:张纳沙 托管 协议 (二)基金托管人 (二)基金托管人 当事 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 人 九、 (一)基金收益分配的原则 (一)基金收益分配的原则 基金 8.本基金A类基金份额和C类基金份额之间由于 8.本基金A类基金份额、D类基金份额和C类基 收益 A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服 金份额之间由于A类基金份额和D类基金份额不 分配 务费将导致在可供分配利润上有所不同; 收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在 可供分配利润上有所不同;