鹏基金华投基金资非管公理开有限发行公司股关票于的公旗告下 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了文灿集团股份有限公司(603348)非公 开发行股票认购的相关信息公告如下: 账面价值 名称 认购(数股量) 总成(元本)基总金成本资占产账面(价元值)产占基净金值资比锁定期 净值比例 例 鹏华汇智优选 混合型证券投 1,478,040.00 34,999,987.20 0.94% 33,536,727.60 0.90% 6个月 资基金 鹏华睿进一年 持证有券期投资混基合金型211,149.00 5,000,008.32 2.00% 4,790,970.81 1.92% 6个月 鹏华精选成长 混合资型基证金券投422,297.00 9,999,992.96 1.86% 9,581,918.93 1.79% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2024年07月17日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2024年07月18日