分红公告 1、公告基本信息 公告送出日期:2024年1月12日 基金名称 南方多利增强债券型证券投资基金 基金简称 南方多利增强债券 基金主代码 202102 基金合同生效日 2007年8月28日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2023年12月31日 位基:准人日民基币金元份)额净值(单- 截止收益分配基准日的相(基单准位日:人基民金币可元供)分配利润151,782,714.50 关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 136,604,443.06 分配金额(单位:人民币 元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C 下属分级基金的交易代码 202103 202102 基准日下属分级基金份额 净值(单位:人民币元) 1.1455 1.1382 基准日下属分级基金可供 截的相止关基指准标日下属分级基金分元)配利润(单位:人民币139,191,032.23 12,591,682.27 截约定止的基准分红日比按例照基计算金的合同应 分元)配金额(单位:人民币125,271,929.01 11,332,514.05 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 额) 0.2500 0.1900 注:《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前 提下,本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别全年分配比例 不得2低、于与该分类红基相金关份的额其年他度信可息供分配收益的90%。 权益登记日 2024年1月16日 除息日 2024年1月16日 现金红利发放日 2024年1月17日 分红对象 金权全益体登基记金日份在额本持基有金人注。册登记机构登记在册的本基 选择红利再投资方式的投资者将以2024年1月16日 红利再投资相关事项的说明的注基基金册金份登份额记额进机净行构值确将为认于计并20算通24基知年准各1确月销定售17再机日投构对资,红本份利次额再红,投利本资再基的投金 2资利0再2所4投年得资1份月的额份18的额日持。起有,投期资限者自可红以利通发过放销日售机开构始查计询算红。 税收相关事项的说明 根分配据的财基政金部收、国益家,暂税免务征总收局所相得关税规。定,基金向投资者 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资 费用相关事项的说明 用方。式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费 13)、、其现他金需红要利提发示放的日事是项指现金红利划出托管户的日期。 2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或3)、转本换基转金出分的红基方金式份分额两享种有:本现次金分红红利权和益红。利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金 红利方4)式、投。资投者资可者通最过终本的公分司红客方户式服以务本中基心金确登认记分机红构方的式记是录否为正准确。,如不正确或希望变更分 红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续5。)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2024年1月12日