南方投沪资深基30金0交联易接型基开金放分式红指公数告证券 公1 告送出日期:2024年8月9日、公告基本信息 基金名称 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方沪深300ETF联接 基金主代码 202015 前端交易代码 202015 后端交易代码 202016 基金合同生效日 2013年5月16日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 收益分配基准日 2024年7月31日 基(准单日位基:人金民份币额元净)值 - 截止收益分配基准日基利准润(日单基位金:人可民供币分元配) 513,997,356.57 的相关指标 截止基准日按照基金 计合算同的约应定分的配分金红额比(单例 51,399,735.66 位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方沪深3A00ETF联接南方沪深3C00ETF联接南方沪深3I00ETF联接 下属分级基金的交易代码 202015 004342 021022 下属分级基金的前端交易代码 202015 - - 下属分级基金的后端交易代码 202016 - - 基份额准净日值下(属单分位级:基人金民1.5468 1.5204 1.5467 币元) 截止基准日下属分级可基供准分日配下利属润分(级单基位金:465,462,186.57 45,867,112.79 2,668,057.21 基金的相关指标 人民币元) 截合同止约基准定的日分按照红基比例金 计算位的:应人分民配币金元)额(单46,546,218.66 4,586,711.28 266,805.72 本次下属分级基金金分份红额方)案(单位:元/10份基0.9300 0.9300 0.9300 注《: 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定:在符合有关基金分 红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得 低于基2、金与收分益红分相配关基的准其日他每信份息基金份额可供分配利润的10%。 权益登记日 2024年8月13日 除息日 2024年8月13日 现金红利发放日 2024年8月14日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明金记选行有确择机期份认红构限额并利将自净通再于红值知投2利为0各资2发计4销方放算年售式日基8月机的开准构投1始确4,资日本计定者对次算再将红红。投以利利2资02再再2份042投投额年4资年资,8本的所月8月基基得151金金份3日注日份额起册的额的,投登基进持 资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 3、其他需要费提用示相的关事事项项的说明 本基的金投本资次者分其红红免利收再分投红资手的续基费金。份选额择免红收利申再购投费资用方。式 12))、、现权金益红登利记发日放申日请是申指购现或金转红换利转划入出的托基管金户份的额日不期享。有本次分红权益,权益登记日申请赎回或 转换转3)出、本的基基金金分份红额方享式有分本两次种分:红现权金益红。利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除 权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投 资者最4)终、投的资分者红可方通式过以本本公基司金客登户记服机务构中的心记确录认为分准红。方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式 的,请5)于、权投益资登者记可日访之问前本(不公含司权网益站登(w记w日w.n)到ffu销nd售.co网m点)或或拨通打过全电国子免交长易途平台费办的理客变户更服手务续电。话(400- 889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2024年8月9日