九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)分红公告1、公告基本信息 基金名称 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF) 基金简称 九泰锐富事件驱动混合(LOF) (场内简称:九泰锐富LOF) 基金主代码168102 基金合同生效日2021年2月4日 基金管理人名称 九泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基 金(LOF)基金合同》和《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》等 收益分配基准日2022年12月22日 有关年度分红次数的说明2022年度第二次分红 下属基金份额类别的基金简称 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A九泰锐富事件驱动混合(LOF)C 下属基金份额类别的交易代码168102 013600 截止基准日下属基金份额类别的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.4821.479 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 169,616,277.27101,604,13 本次下属基金份额类别基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) 2.0001.987 2、与分红相关的其他信息 权益登记日2022年12月30日 除息日2023年1月3日 (场内)2022年12月30日 (场外) 现金红利发放日2023年1月5日 (场内) 2023年1月4日 (场外) 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按2022年12月30日除息后的基金份额 净值转换成基金份额,并于2023年1月3日直接计入其基金账户,2023年1月4日起投资者可以查询、 赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所 得税 费用相关事项的说明1)本基金本次分红免收分红手续费。 2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 (1)根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,本基金(场内简称:九泰锐富 LOF,代码:168102)将于2022年12月28日上午9:30至10:30在深圳证券交易所实施临时停牌。 (2)权益分派期间(2022年12月28日至2022年12月30日)本基金暂停跨系统转托管业务。 (3)因2022年度第一次收益分配已公告但尚未发放,本次收益分配基准日(2022年12月22日)基金 可供分配利润未剔除2022年度第一次分红公告中尚未发放的基金利润。 (4)根据《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,本基金收益分配方 式:登记在注册登记系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;登记在证券登记结算系统的A类基金份额收益分配方式为现金分红。 (5)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分 红权益。 (6)投资者可登录本公司网站(http://www.jtamc.com/)或拨打客户服务电话(400-628-0606)咨询相关 事项。 (7)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资于本基金时应认 真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、临时公告等资料,全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2022年12月28日