交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024-06-21 送出日期:2024-07-12 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 交银信用添利 基金代码 164902 债券(LOF) 交银施罗德基 中国农业银行股 基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司 司 基金合同生效日 2011-01-27 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所 /2011-04-20 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 唐赟 开始担任本基金基金经理的日期 2015-08-04 证券从业日期 2010-07-05 其他 场内简称:交银添利;场内扩位简称:交银添利LOF;交易代码: 164902。 本基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监 会;基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个 工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时向中国证监 会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规或监管机 构另有规定时,从其规定。 注:164902(前端),164903(后端) 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏 投资目标 观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险和流动性风险前提 下,力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益,谋求基金资产的长 期稳定增长。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类资产,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债和债券回购等金融工具。本基金可同时投资于股票、权证等权益类产品以及法律法规或中投资范围 国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股 票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股 增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发 的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 本基金的投资组合比例如下: 本基金在开放期内,对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;对股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指信用债券指金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自主要投资策略 下而上地精选个券。 同时,本基金也会关注股票一级市场、权证一级市场等其它相关市场存在的投资机会,力争实现基金总体风险收益特征保持不变前提下的基金资产增值最大化。 1、大类资产配置;2、债券投资策略;3、新股投资策略;4、权证投资策略。 业绩比较基准 80%×中债企业债总全价指数收益率+20%×中债国债总全价指数收益率 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基 金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金 风险收益特征 管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基 金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险 等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提 供的评级结果为准。 注:详见《交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)招募说明书》第十二部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、净值表现数据的截止日为2023年12月31日。 2、本基金合同于2011年1月27日生效,合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有 收费方式/费率 备注 期限(N) M<50万元 0.8% 场外份额、场内份 额 50万元≤M<100万元 0.6% 场外份额、场内份 额 申购费(前收费) 100万元≤M<200万元 0.5% 场外份额、场内份 额 200万元≤M<500万元 0.3% 场外份额、场内份 额 500万元≤M 1,000元每笔 场外份额、场内份 额 N≤1年 1.0% 场外份额 申购费(后收费) 1年

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