前海开源中证大农业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、定 投、转换及转托管业务并终止办理配对转换业务的公告 公告送出日期:2016 年 7 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 前海开源中证大农业指数分级证券投资基金 基金简称 前海开源农业分级(场内简称:农业分级) 基金主代码 164403 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规及《前海开源中 证大农业指数分级证券投资基金基金合同》、《前海 开源中证大农业指数分级证券投资基金招募说明 书》等 暂停申购起始日 2016 年 7 月 19 日 暂停赎回起始日 2016 年 7 月 19 日 暂停定投起始日 2016 年 7 月 19 日 暂停转换起始日 2016 年 7 月 19 日 暂停或终止相关业务的起 暂停转托管起始日 2016 年 7 月 19 日 始日及原因说明 终止配对转换业务起始日 2016 年 7 月 19 日 暂停申购、赎回、定投、转 因基金将实施转型,为 换、转托管,终止配对转换 平稳运作,保护基金份 业务的原因说明 额持有人的利益 下属分级基金的基金简称 农业分级 大农业 A 大农业 B 下属分级基金的交易代码 164403 150253 150254 该分级基金是否暂停申 购、赎回、定投、转换、 是 - - 转托管 该分级基金是否终止配对 是 是 是 转换业务 注:前海开源中证大农业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基 金份额持有人大会决议生效日为 2016 年 7 月 8 日。本基金将于 2016 年 7 月 20 日正式转型为“前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)”。 2 其他需要提示的事项 1、自本基金基金份额转换基准日(即 2016 年 7 月 19 日)起,本基金暂停 办理申购、赎回、定投、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下 同)业务,同时终止办理农业分级份额、大农业 A 份额、大农业 B 份额三类份额 间的配对转换业务。转型为前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)后的申购、赎回、定投、转换、转托管业务将于 2016 年 7 月 21 日开始办理,届时本基金管理人将不再另行公告。 2、本基金管理人将以 2016 年 7 月 19 日为本基金分级份额终止运作转换基 准日,对农业分级份额、大农业 A 份额、大农业 B 份额进行份额的转换。农业分 级份额的场外份额将转换为前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)场外份额,农业分级份额的场内份额、大农业 A 份额、大农业 B 份额将转换为前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)的场内份额。 3、本公告仅对本基金暂停申购、赎回、定投、转换、转托管、终止份额配 对转换业务的情况进行说明,有关本基金就转型为前海开源沪港深农业主题精选 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)而召开的基金份额持有人大会表决结果、 决议生效情况以及转型前后的业务安排请参阅本基金管理人 2016 年 7 月 11 日在 指定媒介发布的《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大 会表决结果暨决议生效的公告》。敬请投资者认真阅读前海开源沪港深农业主题 精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)相关法律文件,妥善作出投资安排。 4、投资者可访问本基金管理人网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长 途话费的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 分级基金不保本,可能发生亏损。本基金共有三类份额,其中农业分级份额具有 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;大农业 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;大农业 B 份额具有高预期风险、 高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证大农业 A 份额的基金份额持有人 的约定应得收益,在本基金资产出现极端损失情况下,大农业 A 份额的基金份额 持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险,敬 请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品 种进行投资。 基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有 的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金 合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇一六年七月十五日