天弘丰利分级债券型证券投资基金 基金份额转换结果公告 《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2011 年 11 月 23 日生效,根据《基金合同》的有关规定,天弘丰利分级债券型证券投资基金(以下简 称“本基金”)《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动 转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)”。 根据基金合同及天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)披露的《天弘丰利 分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的公告》,投资者认购、申购或通过上 市交易购买并持有到期的每一份丰利 A 及丰利 B 份额,在基金合同生效之日起 3 年期届满 日(即 2014 年 11 月 24 日),将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算丰利 A 及丰利 B 的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,转换为天弘丰利债券型证券投资基 金(LOF)的基金份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的丰利 A 和丰利 B 份额,均无需支付转换基金份额的费用。在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金 (LOF)后的基金份额净值调整为 1.0000 元。 现将份额转换结果公告如下表: 转换前的基 转换前的份 转换前的份额 转换比例 转换后的基 转换后的基金 金简称 额净值(元) 数 金简称 份额数 丰利 A 1.0003 109,930,727.49 1:1.00033288 天 弘 丰 利 109,967,322.08 (LOF) 丰利 B 1.5526 484,209,138.49 1:1.55256761 天 弘 丰 利 750,889,291.95 (LOF) 合计: - 594,139,865.98 - - 860,856,614.03 投资者可于 2014 年 11 月 26 日(含当日)起,在相关证券公司和各销售网点查询转换 后的基金份额。 投资者欲了解详细情况,可登陆本公司网站(www.thfund.com.cn)或者拨打本公司的 客户服务电话:022-83310988、400-710-9999 咨询相关事宜。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二零一四年十一月二十六日