关于华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年度分红的公告 关于华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年度分红的公告 公告送出日期:2013 年 1 月 16 日 第 1 页 共 3 页 关于华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年度分红的公告1 公告基本信息 基金名称 华富强化回报债券型证券投资基金 基金简称 华富强化回报债券(场内简称:华富强债) 基金主代码 164105 基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 收益分配基准日 2012 年 12 月 31 日 基准日基金份额净值(单 1.055 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 截止收益分配基准 103,246,740.15 (单位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 130,804,699.30 分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.51 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2012 年度的第 1 次分红注:本基金 2012 年度已实现收益 145,338,554.77 元,按照基金合同年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的 90%的相关约定,应分配 130,804,699.30 元,由于基准日基金可供分配利润为103,246,740.15 元,故以可供分配利润为标准进行分配。按照交易所要求每 10 份基金份额分红0.51 元(金额保留 2 位小数),确认应分配金额为 101,959,541.42 元,分红金额以实际到账为准。2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2013 年 1 月 22 日 除息日 2013 年 1 月 23 日(场内) 2013 年 1 月 22 日(场外) 现金红利发放日 2013 年 1 月 23 日(场内) 2013 年 1 月 24 日(场外) 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份 额持有人。 红利再投资相关事项的说明 在封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。3 其他需要提示的事项 1、根据合同约定,在封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红。 第 2 页 共 3 页 关于华富强化回报债券型证券投资基金 2012 年度分红的公告 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3、权益分派期间(2013 年 1 月 16 日至 2013 年 1 月 22 日)暂停本基金跨系统转托管业务。 4、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 5、咨询方式 登陆华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com.cn。 拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001,021-50619688。 华富基金管理有限公司 2013 年 1 月 16 日 第 3 页 共 3 页