广发基金管理有限公司 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 新增美元现汇份额并修改基金合同的公告 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII- LOF)(以下简称“本 基金”) 经中国证监会证监许可[2016]2484号文核准,本基金基金合同于2017年2月28 日生效,由广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)担任基金 管理人。为了能够更好满足更多投资者的理财需求、更好地服务投资者,按照《广发 道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》(以下简称《基 金合同》)的相关规定,基金管理人决定于2019年1月28日对本基金增设美元现汇基金 份额(基金代码为:A份额006679,C份额006680),并自该日起接受投资者对美元现 汇基金份额的申购。经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监 会备案,基金管理人对原《基金合同》中的相关内容进行相应修订。 一、增设美元现汇基金份额的情况 本基金原有人民币基金份额,增设美元现汇基金份额后,本基金将同时拥有人民 币和美元现汇两类不同销售币种的基金份额,其中人民币基金份额为现有的基金份额 类别。两类份额将分别设置代码,分别通过基金管理人指定的销售机构办理认申购、 赎回等业务。 人民币份额和美元现汇份额仅在申购或者赎回时的币种、单位面值、申购赎回费 率、基金代码上存在区别,在管理费率、托管费率、运作形式等其他方面与相对应的 基金份额类别完全一致。 本基金增设美元现汇基金份额后,投资人申购本基金C类美元现汇基金份额不收取 申购费,但需收取销售服务费,C类美元现汇基金份额的销售服务费按前一日C类美元 现汇基金份额资产净值的0.60%年费率每日计提,按月支付。 申购A类美元现汇基金份额则需缴纳申购费,申购费率最高不超过申购金额的 1.20%。本基金A类美元现汇基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大, 所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 1 具体费率如下: 表1:A类美元现汇份额申购费率 申购金额M(美元) 申购费率 M<20万 1.20% 20万≤M<50万 0.80% 50万≤M<100万 0.40% M≥100万 200美元/笔 同时新增美元现汇基金份额后,由于原A类和C类基金份额在赎回率上存在差异, A类和C类美元现汇基金份额相应分别收取赎回费。 本基金A类美元现汇、C类美元现汇基金份额收取的场外赎回费率随基金份额的持 有期限的增加而递减。具体费率如下: 表2:美元现汇份额的赎回费率 份额类别 持有期限(N为日历日) 费率 A类美元现汇份额 N<7天 1.5% 7天≤N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0 C类美元现汇份额 N<30天 1.5% 30天≤N<1年 0.6% 1年≤N<2年 0.4% N≥2年 0 其中,1年指365天,2年指730天。 本基金对持有期限少于7天(不含)的A类美元现汇基金份额持有人收取1.5%的赎 回费,并全额计入基金财产;对持有期限超过7天(含)的A类美元现汇基金份额持有 人收取的赎回费总额的25%计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。 对于持有期限少于 30 日的 C 类美元现汇基金份额所收取的赎回费全额计入 基金财产,对于持有期限超过 30 日(含)的 C 类美元现汇基金份额,应将不低 于赎回费总额的 25%计入基金财产,对于持有期限超过 2 年(含)的 C 类美元 2 现汇基金份额不收取赎回费。 二、销售渠道与销售网点 1、直销机构 本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资 者办理本基金的开户、申购等业务: (1)广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼 直销中心电话:020-89899073 传真:020-89899069 020-89899070 (2)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元 (电梯楼层12层1201单元) 电话:010-68083113 传真:010-68083078 (3)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 (4)网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务,具体 交易细则请参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999 客服传真:020-34281105 (5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询 和投诉等。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 3  三、修订基金合同的相关说明 为确保本基金增加美元现汇基金份额模式符合法律、法规和《基金合同》 的规定, 基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对《 基金合同》的相关内容进行了修 订,《基金合同》 的具体修订内容见附件。本次《 基金合同》 修订的内容符合基金 合同、法律法规及中国证监会的相关规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性影 响,不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。 修订后的《 基金合同》 自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人 协商一致,已相应修改本基金的托管协议,并将在更新的《广发道琼斯美国石油开发 与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》 中作相应调整。 本次修改内容将自本公告发布之日起生效执行。本公告仅对本次基金合同修改的 事项予以说明,最终解释权归本公司。本公司将于公告当日,将修改后的本基金《基 金合同》、《托管协议》登载于公司网站。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况, 请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询或拨打本公司客户服务电话95105828 (免费长途话费)或020-83936999进行咨询。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2019年1月26日 4  附件:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 修订合同对照表》 修订后 原章节 原合同内容 修订后基金合同内容 章节 说明 全文(除 根据新 全文(除第 第三部分 增份额 三部分十 十一;第 类别 一;第七部 七部分六 分六节 4、 节 4、十 十二节;第 二节;第 十六部分 十六部分 二节 3、4; 二节 3、 A 类基金份额 A 类人民币基金份额 第十七部 4;第十七 分三节 4; 部分三节 第二十五 4;第二十 部分三节 五部分三 3;第二十 节 3;第 五部分四 二十五部 节(三)外) 分 四 节 (三)外) 第一部分、 前言 第一部分、前言 …… …… 三、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证 三、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证 券投资基金(QDII-LOF)由基金管理人依照《基 券投资基金(QDII-LOF)由基金管理人依照《基 金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中 金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)注册。 会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明 其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 证,也不表明投资于本基金没有风险。 第一部分 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 第一部分 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资 勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资 于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说 投资者认购、申购确认人民币基金份额和赎 明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价 回确认人民币基金份额均以人民币元计算,申购 值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 确认美元现汇基金份额和赎回确认美元现汇基 金份额均以美元现汇计算;在本基金存续期间, …… 基金管理人不承担汇率变动风险。(新增) 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说 明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价 值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 …… 第二部分、 释义 第二部分、 释义 根据最 新法规 19、银行业监督管理机构:指中国人民银行 19、银行业监督管理机构:指中国人民银行 情况及 第二部分 第二部分 和/或中国银行业监督管理委员会 和/或中国银行保险监督管理委员会 新增份 …… …… 额类别 32、登记机构:指办理登记业务的机构。基 32、登记机构:指办理登记业务的机构。基 5  金的登记机构为广发基金管理有限公司或接受 金的登记机构为广发基金管理有限公司或接受 广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务 广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务 的机构。本基金 A 类基金份额的登记机构为中国 的机构。本基金 A 类人民币基金份额的登记机构 证券登记结算有限责任公司,C 类基金份额的登 为中国证券登记结算有限责任公司,A 类美元现 记机构为广发基金管理有限公司 汇基金份额和 C 类基金份额的登记机构为广发 …… 基金管理有限公司 59、基金份额类别:本基金根据登记业务办 …… 理机构及费率设置的不同,将基金份额分为 A 类 59、基金份额类别:本基金根据申购费用、 和 C 类不同的类别。A 类基金份额的登记机构为 销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不 中国证券登记结算有限责任公司,在投资者认 同的类别。在投资者申购时收取申购费用,在赎 购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销 回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别 售服务费;C 类基金份额的登记机构为广发基金 基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 管理有限公司,在投资者认购、申购基金份额时 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务 不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产 费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收 中计提销售服务费 取赎回费用的基金份额,称为 C 类基金份额。 在每一份额类别内,本基金根据申购、赎回所使 用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份 额; …… …… 64、基金份额净值:指计算日基金资产净值 64、基金份额净值:A 类(C 类)人民币基 除以计算日基金份额总数 金份额的基金份额净值指以计算日 A 类(C 类) 基金份额的基金资产净值除以计算日 A 类(C 类) 基金份额总额后得出的基金份额资产净值,计算 日 A 类(C 类)基金份额的总额为计算日各币种 A 类(C 类)基金份额的合计数;美元现汇基金 份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额 的基金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率 进行折算; 第三部分 第三部分 基金的基本情况 第三部分 第三部分 基金的基本情况 根据最 …… …… 新法规 二、基金的类别 二、基金的类别 情况及 股票型证券投资基金 股票型证券投资基金、QDII 新增份 …… 额类别 十一、基金份额类别 十一、基金份额类别 本基金根据登记业务办理机构及费率设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式 的不同,将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。 的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者 A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有 申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收 限责任公司,在投资者认购、申购基金时收取认 取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售 购、申购费用而不计提销售服务费;C 类基金份 服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类 额的登记机构为广发基金管理有限公司,在投资 别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费 者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用, 用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金 而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基 份额,称为 C 类基金份额。 金 A 类基金份额的申购与赎回包括场外和场内两 在每一份额类别内,本基金根据申购、赎回 种方式,C 类基金份额在场外申购和赎回。 所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现 本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。 汇份额。 由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 本基金各类基金份额分别设置代码,分别计 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式 算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计 为: 净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金 6  计算日某类基金份额净值=计算日该类基 份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率 金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余 水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公 额总数 告。在不违反法律法规规定且对基金份额持有人 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择 利益无实质性不利影响的情况下,本基金可增加 基金份额类别。 新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等 的销售、或者开通除人民币、美元以外的其他销 由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根 售币种的申购、赎回等业务、或者终止某一币种 据基金销售情况,在符合法律法规且对基金份额 的销售,不需召开基金份额持有人大会。经与基 持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理 金托管人协商一致后,提前公告并报中国证监会 人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类 备案。 别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变 更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的 销售等,调整前基金管理人需及时公告并报中国 证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得 互相转换。 第四部分、基金份额的发售 根据最 第四部分、基金份额的发售 …… 新法规 …… 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售 情况及 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售 对象 新增份 对象 …… …… 额类别 2、发售方式 2、发售方式 本基金将通过场外和场内两种方式公开发 本基金将通过场外和场内两种方式公开发 售。A 类基金份额通过场外和场内两种方式发售, 售。A 类人民币基金份额通过场外和场内两种方 第四部分 第四部分 C 类基金份额通过场外方式发售。场外将通过基 式发售,A 类美元现汇基金份额和 C 类基金份额 金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网 通过场外方式发售。场外将通过基金管理人的直 点发售,场内将通过深圳证券交易所内具有基金 销机构及基金代销机构的代销网点发售,场内将 销售业务资格的会员单位发售。各销售机构的具 通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格 体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届 的会员单位发售。各销售机构的具体名单见基金 时发布的调整销售机构的相关公告。 份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整 …… 销售机构的相关公告。 二、基金份额的认购 …… 1、认购费用 二、基金份额的认购 本基金 A 类份额的认购费率由基金管理人决 1、认购费用 定,并在招募说明书中列示。基金认购费用不列 本基金 A 类份额(含 A 类人民币和 A 类美 入基金财产。本基金 C 类份额不收取认购费用。 元现汇基金份额)的认购费率由基金管理人决 定,并在招募说明书中列示。基金认购费用不列 …… 入基金财产。本基金 C 类份额不收取认购费用。 …… 第五部分 基金备案 第五部分 基金备案 根据最 …… …… 新法规 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和情况及 资产规模 资产规模 新增份 第五部分 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出 第五部分 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出额类别 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 净值低于 5000 万元人民币情形的,基金管理人 产净值(含各类基金份额的基金资产净值)低于 应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日 5000 万元人民币情形的,基金管理人应当在定 出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会 期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述 7  报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他 情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额 出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并 持有人大会进行表决。 或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大 法律法规另有规定时,从其规定。 会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 第七部分、基金份额的申购与赎回 第七部分、基金份额的申购与赎回 根据最 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所 新法规 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。情况及 本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直 本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直 新增份 销网点及基金场外代销机构的代销网点;场内申 销网点及基金场外代销机构的代销网点;场内申额类别 购和赎回场所为深圳证券交易所内具有申赎业 购和赎回场所为深圳证券交易所内具有申赎业 务资格的会员单位。具体的销售网点和办理申购 务资格的会员单位。具体的销售网点和办理申购 赎回业务的会员单位将由基金管理人在招募说 赎回业务的会员单位将由基金管理人在招募说 明书或其他相关公告中列明。基金合同生效后, 明书或其他相关公告中列明。基金合同生效后, 投资人可通过场内、场外两种方式申购与赎回 A 投资人可通过场内、场外两种方式申购与赎回 A 类份额,投资人仅可通过场外方式申购与赎回 C 类人民币基金份额,投资人仅可通过场外方式申 类份额。 购与赎回 A 类美元现汇基金份额和 C 类份额。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机 基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办 构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。投资者 可在基金管理人指定的销售机构申购和赎回美 元现汇基金份额,具体详见基金管理人相关公 告。(新增) 第七部分 …… …… 第七部 分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申 1、本基金采用人民币、美元现汇的多币种 请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 销售,投资者在申购时可自行选择申购币种,赎 计算; 回币种与其对应份额的认购 /申购币种相同;基 金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下, 增加新币种的申购、赎回或调整现有币种的设 …… 置,并对业绩基准、信息披露等相关约定进行相 应调整并公告,且向中国证监会备案;(新增, 6、A 类基金份额的投资人通过场外申购、赎 后续序号递延) 回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立 2、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申 的开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用 请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 进行计算; 立的证券账户; …… 7、A 类人民币基金份额的投资人通过场外 …… 申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公 司开立的开放式基金账户,通过场内申购、赎回 应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立的证券账户;同时赎回币种与其对应份 额的认购、申购币种相同。 8、本基金申购、赎回的币种为人民币或者 美元,基金管理人可以在不违反法律法规规定的 情况下,接受其它币种的申购、赎回,并对业绩 基准、信息披露等相关约定进行相应调整并公 告;(新增,后续序号递延) 8  四、申购与赎回的程序 …… …… 四、申购与赎回的程序 3、申购和赎回申请的确认 …… 基金管理人应以交易时间结束前受理有效 3、申购和赎回申请的确认 申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 基金管理人应以交易时间结束前受理有效 (T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+2 申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有 (T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+2 效申请,投资人可在 T+3 日后(包括该日)到销 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询 效申请,投资人可在 T+3 日后(包括该日)到销 申请的确认情况。 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询 申请的确认情况。由于美元资金的划款时间较 …… 长,投资者美元申购时,其申购申请的提交日和 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 申购申请受理日可能有所不同。(新增) …… …… 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基 …… 金 C 类基金份额不收取申购费,A 类基金份额的 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本 申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中 基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基 列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的 金 C 类基金份额不收取申购费,A 类人民币基金 基金份额净值,有效份额单位为份,场外申购份 份额和 A 类美元现汇基金份额的申购费率由基 额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场 有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净 内申购份额保留至整数位,不足 1 份额对应的申 值,有效份额单位为份,场外申购份额计算结果 购资金返还至投资人资金账户。 按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产 …… 生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额 保留至整数位,不足 1 份额对应的申购资金返还 至投资人资金账户。 …… 7、本基金申购、赎回的币种为人民币和美 7、本基金申购、赎回的币种为人民币,基 元,基金管理人在法律法规或监管机构允许的情 金管理人在法律法规或监管机构允许的情况下, 况下,接受其他币种的申购、赎回,并提前公告。 接受其他币种的申购、赎回,并提前公告。 …… …… 十四、基金份额的登记与转托管 十四、基金份额的登记与转托管 1、基金份额的登记 1、基金份额的登记 (1)本基金登记业务采用双登记机构的模 (1)本基金登记业务采用双登记机构的模 式。其中,A 类人民币基金份额的登记机构为中 式。其中,A 类人民币基金份额的登记机构为中 国证券登记结算有限责任公司,A 类美元现汇基 国证券登记结算有限责任公司,C 类基金份额的 金份额和 C 类基金份额的登记机构为广发基金 登记机构为广发基金管理有限公司。 管理有限公司。 …… …… 4、C 类基金份额持有人可办理已持有基金份 4、A 类美元现汇基金份额和 C 类基金份额 额在不同销售机构之间的转托管。 持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构 之间的转托管。 第十二部分 基金份额的登记 第十二部分 基金份额的登记 根据最 …… …… 新法规 第十二部 二、基金登记业务办理机构 第十二部 二、基金登记业务办理机构 情况及 分 本基金的登记业务由基金管理人或基金管分 本基金的登记业务由基金管理人或基金管新增份 理人委托的其他符合条件的机构办理。本基金 A 理人委托的其他符合条件的机构办理。本基金 A额类别 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有 类人民币基金份额的登记机构为中国证券登记 9  限责任公司,C 类基金份额的登记机构为广发基 结算有限责任公司,A 类美元现汇基金份额和 C 金管理有限公司。基金管理人委托其他机构办理 类基金份额的登记机构为广发基金管理有限公 本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协 司。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业 议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金 务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基 账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、 金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事 金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、 宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法 建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权 权益。 利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 …… …… 第十五部分 基金资产估值 第十五部分 基金资产估值 根据最 …… …… 新法规 四、估值程序 四、估值程序 情况及 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,新增份 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 额类别 算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入, 算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五 由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另 入。美元现汇基金份额净值计算公式为估值日相 有规定的,从其规定。 应的人民币基金份额净值除以估值日中国人民 基金管理人于每个工作日计算前一工作日 银行公布的人民币对美元汇率中间价。美元现汇 基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公 基金份额净值的计算精确到 0.0001 美元,小数 告。 点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失由 基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。 …… 第十五部 …… 第十五部 七、基金净值的确认 分 七、基金净值的确认 分 用于基金信息披露的基金份额净值由基金 用于基金信息披露的基金资产净值和基金 管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管 份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负 理人每个工作日将计算的前一工作日的基金份 责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结 额净值发送给基金托管人。基金托管人对净值计 束后计算前一工作日的基金资产净值和基金份 算结果复核确认后发送给基金管理人。 额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 人民币基金份额净值的计算精确到 0.0001 计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金 人民币,小数点后第五位四舍五入。美元现汇基 管理人对基金净值予以公布。 金份额净值计算公式为估值日人民币基金份额 净值除以估值日中国人民银行公布的人民币对 美元汇率中间价。美元现汇基金份额净值的计算 精确到 0.0001 美元,小数点后第五位四舍五入。 由此产生的收益或损失由基金财产承担,国家另 有规定的,从其规定。(新增) 第十七部分 基金的收益与分配 第十七部分 基金的收益与分配 根据最 …… …… 新法规 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 情况及 …… …… 新增份 第十七部 第十七部 3、基金收益分配后每一人民币基金份额净 额类别 分 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 分 值不能低于面值,即基金收益分配基准日的人民和基金 面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减 币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配 合同正 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 金额后不能低于人民币面值;对于美元现汇份 文修改 值; 额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元现 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服 汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可 10  务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金 能; 份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服 金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基 金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购 币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民 银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算 为相应的美元金额;(新增,后续序号递延) 第二十五部分 基金合同内容摘要 第二十五部分 基金合同内容摘要 按照前 第二十五 第二十五 文修订 部 分 部 分 进行修 改 11