万家添利债券型证券投资基金(LOF) 2025 年第 1 季度报告 2025 年 3 月 31 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 4 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 LOF 基金主代码 161908 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日 报告期末基金份额总额 1,160,893,791.00 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求当期较高收入和投 资总回报。 投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置 策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、可 转换债券投资策略；7、股票等权益类资产投资策略；8、 信用债券投资的风险管理。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益 特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股 票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家添利 A 万家添利 C 下属分级基金的场内简称 - 万家添利 LOF 下属分级基金的交易代码 019684 161908 报告期末下属分级基金的份额总额 943,729,720.21 份 217,164,070.79 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日） 万家添利 A 万家添利 C 1.本期已实现收益 11,630,916.01 2,445,026.17 2.本期利润 11,114,924.70 2,155,429.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0109 0.0091 4.期末基金资产净值 1,088,920,019.61 249,261,529.38 5.期末基金份额净值 1.1538 1.1478 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家添利 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.98% 0.26% -1.48% 0.14% 2.46% 0.12% 过去六个月 4.61% 0.49% 1.15% 0.13% 3.46% 0.36% 过去一年 8.41% 0.48% 2.60% 0.12% 5.81% 0.36% 自基金合同 8.52% 0.45% 4.84% 0.11% 3.68% 0.34% 生效起至今 万家添利 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.90% 0.26% -1.48% 0.14% 2.38% 0.12% 过去六个月 4.43% 0.49% 1.15% 0.13% 3.28% 0.36% 过去一年 8.05% 0.48% 2.60% 0.12% 5.45% 0.36% 过去三年 12.17% 0.38% 6.11% 0.09% 6.06% 0.29% 过去五年 29.95% 0.37% 5.32% 0.10% 24.63% 0.27% 自基金合同 143.17% 0.30% 17.71% 0.11% 125.46% 0.19% 生效起至今 注：万家添利 A 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于 2011 年 6 月 2 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 2、本基金自 2023 年 10 月 18 日起增设 A 类份额，2023 年 10 月 19 日起确认有 A 类基金份额登记 在册。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 万家惠享 39个月定 期开放债 券型证券 投资基 金、万家 惠裕回报 6 个月持 有期混合 型证券投 资基金、 国籍：中国；学历：上海财经大学金融学 万家惠诚 专业硕士，2017 年 4 月入职万家基金管 回报平衡 理有限公司，现任固定收益部基金经理， 一年持有 2017 年 6 月 5 历任固定收益部基金经理助理。曾任上海 陈佳昀 期混合型 日 - 13.5 年 银行虹口分行职员，财达证券有限责任公 证券投资 司固定收益部经理助理、资产管理部投资 基金、万 经理，平安证券股份有限公司资产管理部 家民瑞祥 投资经理等职。 明 6 个月 持有期混 合型证券 投资基 金、万家 添利债券 型证券投 资基金 (LOF)的 基金经 理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 本公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为不同投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2025 年一季度，宏观经济景气度继续改善，投资和消费增速环比上升，PMI 指数连续两个月位于扩张区间。春节期间 deepseek 横空出世，激发了各行各业接入人工智能的热情，酝酿新的投 资和消费需求。物价水平同比增速继续保持较低水平。 市场风险偏好冲高回落，纯债市场先跌后涨，股票市场先涨后跌。股票市场风格偏向科技成长风格，顺周期和红利板块表现落后。股票市场主线板块在转债市场中多有映射，转债市场延续了 4 季度以来的较强走势，估值指标达到历史高位水平。 我们在一季度继续执行高抛低吸波段操作的策略，卖出了一批到达目标价格的机器人、消费电子、汽车零部件标的，买入一批汽车整车、交运、电力设备标的。整体转债持仓在季末略有上升。面对贸易政策带来的市场波动，我们秉持左侧建仓思路，买入价格走低短期没有信用风险的转债。下跌时唯一的利好就是价格走低，而上涨时唯一的利空就是价格走高。我们会分散行业布局，重视内需消费链配置机会，也积极参与外需成长行业的波段交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家添利 A 的基金份额净值为 1.1538 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.98%，同期业绩比较基准收益率为-1.48%；截至本报告期末万家添利 C 的基金份额净值为 1.1478元，本报告期基金份额净值增长率为 0.90%，同期业绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,276,849,651.93 95.04 其中：债券 1,276,849,651.93 95.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,503,435.62 3.76 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 14,790,777.87 1.10 8 其他资产 1,362,114.03 0.10 9 合计 1,343,505,979.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 45,693,511.82 3.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 132,657,699.60 9.91 其中：政策性金融债 30,352,364.26 2.27 4 企业债券 209,049.56 0.02 5 企业短期融资券 160,613,654.25 12.00 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 937,675,736.70 70.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,276,849,651.93 95.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 965,900 105,156,474.48 7.86 2 110075 南航转债 735,000 89,892,211.65 6.72 3 113049 长汽转债 587,850 66,425,439.45 4.96 4 2028018 20交通银行二级 500,000 51,483,465.75 3.85 5 012580637 25 东航股 500,000 50,051,435.62 3.74 SCP002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 70,677.62 2 应收证券清算款 967,413.97 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 324,022.44 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,362,114.03 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 105,156,474.48 7.86 2 110075 南航转债 89,892,211.65 6.72 3 113049 长汽转债 66,425,439.45 4.96 4 113052 兴业转债 43,031,096.99 3.22 5 110073 国投转债 35,614,844.93 2.66 6 113042 上银转债 26,843,802.05 2.01 7 110062 烽火转债 24,576,208.52 1.84 8 113675 新 23 转债 16,802,166.58 1.26 9 118024 冠宇转债 16,462,667.26 1.23 10 113673 岱美转债 16,111,142.71 1.20 11 127026 超声转债 15,905,795.03 1.19 12 128136 立讯转债 14,474,302.29 1.08 13 110082 宏发转债 12,969,483.70 0.97 14 110067 华安转债 12,311,739.01 0.92 15 113045 环旭转债 12,204,642.78 0.91 16 113043 财通转债 12,108,700.68 0.90 17 123107 温氏转债 11,224,461.40 0.84 18 123133 佩蒂转债 9,284,107.30 0.69 19 113659 莱克转债 9,161,831.23 0.68 20 113616 韦尔转债 9,105,063.70 0.68 21 113053 隆 22 转债 8,866,760.10 0.66 22 127090 兴瑞转债 8,714,670.46 0.65 23 127066 科利转债 8,506,555.16 0.64 24 110089 兴发转债 8,222,318.42 0.61 25 128137 洁美转债 7,493,177.69 0.56 26 127040 国泰转债 7,091,275.21 0.53 27 110085 通 22 转债 7,031,956.44 0.53 28 128131 崇达转 2 6,875,705.67 0.51 29 127056 中特转债 6,762,733.71 0.51 30 113059 福莱转债 6,527,323.56 0.49 31 113623 凤 21 转债 6,432,282.74 0.48 32 123158 宙邦转债 6,128,851.28 0.46 33 113056 重银转债 6,110,703.78 0.46 34 110090 爱迪转债 6,017,515.48 0.45 35 118033 华特转债 5,870,205.48 0.44 36 113637 华翔转债 5,724,548.22 0.43 37 127031 洋丰转债 5,722,880.82 0.43 38 123071 天能转债 5,420,870.55 0.41 39 127016 鲁泰转债 5,408,157.33 0.40 40 118038 金宏转债 5,281,440.55 0.39 41 113638 台 21 转债 5,173,826.03 0.39 42 123109 昌红转债 4,839,133.20 0.36 43 113054 绿动转债 4,820,997.73 0.36 44 123212 立中转债 4,818,651.41 0.36 45 111021 奥锐转债 4,689,192.18 0.35 46 113655 欧 22 转债 4,650,649.18 0.35 47 111000 起帆转债 4,610,024.38 0.34 48 127045 牧原转债 4,550,885.17 0.34 49 127064 杭氧转债 4,520,123.66 0.34 50 128142 新乳转债 4,364,113.22 0.33 51 123169 正海转债 4,063,278.25 0.30 52 127024 盈峰转债 4,025,136.16 0.30 53 123113 仙乐转债 4,013,478.77 0.30 54 113661 福 22 转债 3,780,610.79 0.28 55 128081 海亮转债 3,765,110.14 0.28 56 118025 奕瑞转债 3,718,537.03 0.28 57 118023 广大转债 3,570,269.18 0.27 58 127073 天赐转债 3,564,599.31 0.27 59 113051 节能转债 3,433,707.26 0.26 60 113649 丰山转债 3,356,995.48 0.25 61 113064 东材转债 3,351,545.34 0.25 62 113579 健友转债 3,315,247.99 0.25 63 113633 科沃转债 3,280,727.33 0.25 64 123154 火星转债 3,229,261.23 0.24 65 127038 国微转债 3,196,789.37 0.24 66 123179 立高转债 3,128,601.03 0.23 67 113685 升 24 转债 3,074,939.04 0.23 68 113644 艾迪转债 3,056,232.88 0.23 69 111002 特纸转债 3,027,535.25 0.23 70 128135 洽洽转债 2,883,492.50 0.22 71 123090 三诺转债 2,821,163.18 0.21 72 118034 晶能转债 2,819,158.58 0.21 73 113647 禾丰转债 2,786,099.32 0.21 74 123150 九强转债 2,779,759.48 0.21 75 123114 三角转债 2,775,407.95 0.21 76 110076 华海转债 2,705,082.74 0.20 77 123194 百洋转债 2,533,299.89 0.19 78 111014 李子转债 2,328,232.74 0.17 79 113625 江山转债 2,327,131.51 0.17 80 113024 核建转债 2,307,784.93 0.17 81 123236 家联转债 2,268,816.99 0.17 82 113657 再 22 转债 2,178,982.47 0.16 83 113681 镇洋转债 2,176,099.15 0.16 84 111018 华康转债 2,065,963.22 0.15 85 113636 甬金转债 2,040,996.23 0.15 86 123064 万孚转债 2,005,258.52 0.15 87 113618 美诺转债 1,998,705.03 0.15 88 123195 蓝晓转 02 1,940,623.34 0.15 89 128134 鸿路转债 1,931,480.71 0.14 90 111010 立昂转债 1,922,231.92 0.14 91 127082 亚科转债 1,883,856.16 0.14 92 113632 鹤 21 转债 1,761,673.70 0.13 93 110093 神马转债 1,743,886.79 0.13 94 113658 密卫转债 1,716,100.82 0.13 95 123091 长海转债 1,697,971.82 0.13 96 113047 旗滨转债 1,693,054.52 0.13 97 118044 赛特转债 1,680,507.89 0.13 98 111007 永和转债 1,678,650.82 0.13 99 113671 武进转债 1,671,855.96 0.12 100 113660 寿 22 转债 1,658,188.36 0.12 101 123104 卫宁转债 1,655,370.98 0.12 102 110087 天业转债 1,649,988.16 0.12 103 113670 金 23 转债 1,616,785.75 0.12 104 123188 水羊转债 1,591,966.16 0.12 105 123182 广联转债 1,571,724.93 0.12 106 110094 众和转债 1,526,691.44 0.11 107 123217 富仕转债 1,521,229.97 0.11 108 123117 健帆转债 1,471,692.60 0.11 109 123119 康泰转 2 1,400,985.14 0.10 110 128121 宏川转债 1,366,596.16 0.10 111 127101 豪鹏转债 1,347,565.68 0.10 112 113050 南银转债 1,329,433.77 0.10 113 113652 伟 22 转债 1,319,654.87 0.10 114 118036 力合转债 1,273,435.62 0.10 115 123149 通裕转债 1,245,453.90 0.09 116 127046 百润转债 1,239,254.45 0.09 117 113606 荣泰转债 1,158,694.37 0.09 118 127088 赫达转债 1,135,980.82 0.08 119 113065 齐鲁转债 1,122,386.30 0.08 120 127089 晶澳转债 1,070,617.34 0.08 121 113666 爱玛转债 1,061,786.41 0.08 122 123108 乐普转 2 1,054,999.20 0.08 123 127069 小熊转债 995,866.57 0.07 124 127041 弘亚转债 986,917.26 0.07 125 113682 益丰转债 926,325.48 0.07 126 118042 奥维转债 924,843.78 0.07 127 127017 万青转债 910,110.68 0.07 128 113654 永 02 转债 875,898.33 0.07 129 123122 富瀚转债 875,718.49 0.07 130 111004 明新转债 865,399.32 0.06 131 111016 神通转债 857,144.25 0.06 132 123224 宇邦转债 853,300.58 0.06 133 111005 富春转债 850,110.62 0.06 134 123176 精测转 2 837,851.47 0.06 135 123145 药石转债 763,910.14 0.06 136 113545 金能转债 760,833.37 0.06 137 118009 华锐转债 731,303.07 0.05 138 123221 力诺转债 718,587.05 0.05 139 118041 星球转债 701,821.55 0.05 140 118013 道通转债 695,676.03 0.05 141 118022 锂科转债 682,480.41 0.05 142 127105 龙星转债 671,131.49 0.05 143 113062 常银转债 664,255.79 0.05 144 118005 天奈转债 663,902.47 0.05 145 118012 微芯转债 640,860.75 0.05 146 113634 珀莱转债 624,273.97 0.05 147 113542 好客转债 564,976.03 0.04 148 127086 恒邦转债 549,165.95 0.04 149 113653 永 22 转债 509,271.16 0.04 150 123121 帝尔转债 491,983.01 0.04 151 110081 闻泰转债 465,964.37 0.03 152 123233 凯盛转债 461,991.34 0.03 153 128097 奥佳转债 448,293.70 0.03 154 127020 中金转债 435,989.25 0.03 155 113058 友发转债 422,893.01 0.03 156 128116 瑞达转债 391,997.79 0.03 157 128144 利民转债 390,905.75 0.03 158 113664 大元转债 387,019.32 0.03 159 127049 希望转 2 381,305.82 0.03 160 127030 盛虹转债 379,748.08 0.03 161 111019 宏柏转债 360,368.96 0.03 162 113067 燃 23 转债 358,312.27 0.03 163 113656 嘉诚转债 349,805.18 0.03 164 113640 苏利转债 346,663.97 0.03 165 113648 巨星转债 344,062.19 0.03 166 118004 博瑞转债 328,990.07 0.02 167 113650 博 22 转债 327,481.64 0.02 168 110079 杭银转债 318,654.59 0.02 169 123183 海顺转债 296,605.28 0.02 170 111015 东亚转债 285,314.59 0.02 171 127102 浙建转债 285,012.60 0.02 172 113677 华懋转债 252,396.16 0.02 173 123192 科思转债 244,393.70 0.02 174 127027 能化转债 231,883.73 0.02 175 127042 嘉美转债 224,105.21 0.02 176 113046 金田转债 221,898.90 0.02 177 123161 强联转债 196,645.48 0.01 178 110084 贵燃转债 174,693.49 0.01 179 123214 东宝转债 169,241.10 0.01 180 113621 彤程转债 130,156.44 0.01 181 128095 恩捷转债 120,504.79 0.01 182 123234 中能转债 119,717.32 0.01 183 123039 开润转债 117,199.15 0.01 184 110095 双良转债 114,478.63 0.01 185 128071 合兴转债 113,279.45 0.01 186 123180 浙矿转债 109,750.33 0.01 187 127015 希望转债 107,765.75 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家添利 A 万家添利 C 报告期期初基金份额总额 716,787,100.46 169,820,097.85 报告期期间基金总申购份额 854,947,796.94 217,444,214.23 减:报告期期间基金总赎回份额 628,005,177.19 170,100,241.29 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 943,729,720.21 217,164,070.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 万家添利 A 万家添利 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 30,541,012.22 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 30,541,012.22 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 3.24 - 份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》。 4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)2025 年第 1 季度报告原文。 5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2025 年 4 月 21 日