新增南京银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京银行股份有限公司(以下简称 “南京银行”)签订的销售协议,自2024年8月5日起,本公司新增南京银行为本公司旗下部分 基金的销售机构并开通转换、定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。投资者可在南京银 行办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从南京银行的 相关规定。 一、本次增加南京银行为销售机构的基金产品如下: 基金代码 基金名称 161907 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 015558 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 二、开通旗下基金转换业务 为满足广大投资者的理财需求,自2024年8月5日起本公司上述基金开通在南京银行的 基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机 构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金 暂不能(一与) 其适他用基投金资互者相范转围换。 符(二合) 相基关金基间金转合换同费规用定的的计所算有规投则资者。 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换 费用由(1)基基金金份转额换持申有购人补承差担费。:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转 出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的 申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入 基金的(2)申转购出费基率金的赎,补回差费费:按为转零出。基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入 转出基金资产。 三、基金定投业务 基金定投是指投资者通过向本公司指定的南京银行提交申请,约定申购周期、申购时间 和申购金额,由南京银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动 完成基(一金) 申适购用申投请资的者一范种围长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (符二合) 相参关与基基金金合同规定的所有投资者。 基金代码 基金名称 161907 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 (三01)5办55理8方式万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循南 京银行2、的投相资关者规开定立。基金账户后即可通过南京银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投 业务(,四具)体办办理理时程间序请遵循南京银行的相关规定。 (本五业) 务申的购申金请额受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 10元投,无资级者差可。与南京银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币 1(六.)投扣资款者日应期遵及循扣相款关方南式京银行的规定与其约定每期扣款日期。 2.南京银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金 开放日3.则投顺资延者到需下指一定基相金关开南放京日银,并行认以该可日的资为基金金账户申购作为申请每日期固。定扣款账户。 (4七.)扣申款购等费其率他相关事项请以南京银行的规定为准。 投资者通过南京银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以南京 银行所(八示) 公扣告款为和准交。易确认 基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净 值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可 自确认(九成) 功变后更与1个解工约作日起查询申购成交情况。 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期 定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循南京银行的相关规定。 投1、资南京者可银以行通股过份以有限下途公司径咨询有关详情: 客服电话:95302 2网、址万家:w基ww金.n管jcb理.co有m限.cn公司 客服电话:400-888-0800 网址:www.wjasset.com 风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文 件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最 低收益、也不保证基金投资一定盈利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放 在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出 投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应 当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者 进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基 金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 万家基金管理有限公司 二〇二四年八月二日