易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金份额净值计价错误公告 公告送出日期:2014 年 10 月 24 日 1 公告基本信息 基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 易方达永旭定期开放债券(场内简称:易基永旭) 基金主代码 161117 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基 公告依据 金合同》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投 资基金更新的招募说明书》 2014 年 10 月 22 日计价错误的日期原计价错误的基金份额净值(单位: 元) 1.007 正确的基金份额净值(单位:元 ) 1.051 计价错误占基金份额净值的比例 4.19% 计价错误的具体原因 基金分红除权有误 2 其他需要提示的事项 公司已采取措施予以纠正,未给基金和投资者造成损失。 易方达基金管理有限公司 2014 年 10 月 24 日