易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告 易方达岁丰添利债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期:2012年3月6日 1.公告基本信息 基金名称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 基金简称 场外:易方达岁丰添利债券场内:易基岁丰 基金主代码 161115 基金合同生效日 2010年11月9日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2012年2月29日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.018 基准日基金可供分配利润(单位:元) 44,773,021.47 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 35,818,417.18 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.15 有关年度分红次数的说明 本次分红为2012年度的第1次分红 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2012年3月12日 除息日 2012年3月13日(场内) 2012年3月12日(场外) 现金红利发放日 2012年3月13日(场内) 2012年3月14日(场外) 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 3.其他需要提示的事项(1)权益分派期间(2012年3月6日至2012年3月12日)暂停本基金跨系统转托管业务。(2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。(3)咨询办法①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。②易方达基金管理有限公司网站http://www.efunds.com.cn。特此公告易方达基金管理有限公司2012年3月6日