嘉实基金管理有限公司关于嘉实H股指数(QDII-LOF)恢复申购、定期定额投资业务及暂停大额申购、定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) 基金简称 嘉实H股指数(QDII-LOF) 场内简称 恒生H股 基金主代码 160717 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》 恢复相关业务的起始日及原因说明 恢复申购起始日 2015年4月27日 恢复定期定额投资起始日 2015年4月27日 恢复申购、定期定额投资的原因说明 满足投资者的投资需求 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2015年4月27日 暂停大额定期定额投资起始日 2015年4月27日 限制申购金额(单位:人民币元) 100万 限制定期定额投资金额(单位:人民币元) 100万 暂停大额申购的原因说明 为保护基金份额持有人利益 2 其他需要提示的事项 1)本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2015年4月27日起对本基金的申购(含定投)投资限额设置为:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购金额不得超过100万元,如超过100万元,本基金管理人将有权拒绝 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,视为下一个开放日的申请 2)在实施限额申购(含定投)业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回业务。恢复办理本基金的正常申购的具体时间将另行公告。 3)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。 嘉实基金管理有限公司@关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年4月7日《牧原食品股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》,“牧原股份”股票自2015年4月7日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月23日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“牧原股份”股票(代码:002714)采用“指数收益法”予以估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015年4月24日