鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告 公告送出日期:2021 年 2 月 1 日 1.D D 公告基本信息 基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括 A、B 两类基金份额) 基金简称 鹏华货币(A 类 、B 类) 基金主代码 160606 基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 公告依据 根据 《鹏华货币市场证券投资基金基金合同 》及 《鹏华货 币 市场证券投资基金招募说明书 》(更新 )的约定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021-02-01 收益累计期间 自 2021-01-05 至 2021-02-01 止 注:- 2.D D 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累 计收益=Σ 基金份 额持 有人日 收益 (即 基金份额持有人日收益逐日累加) , 基金份额持有人 日收 益=基金 份额持 有人当 日持 有的基 金份额/该基 金当日 总 份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到 “分 ”) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2021 年 2 月 3 日 收益支付对象 收益支 付日在 中国 证券登 记结算 有限 责任 公 司 登 记 在 册 的本基金全体份额持有人 。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 ,基金 份额持 有人 收益结转的基 金份 额将于 2021 年 2 月 2 日 (收益 结转份 额日后的第一个工 作日 ) 直 接计 入其基 金账户 ,2021 年 2 月 3 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回 。 税收相关事项的说明 根据财 政部 、国 家税 务总局 《关于开 放式 证 券 投 资 基 金 有 关 税收问 题的通 知 》(财 税字 [2002]128 号),对投资 者(包 括 个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不 征收 个 人所得税和企业所得税 。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 。 注:投资者于 2021 年 2 月 1 日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转 换转出的基金份额享有当日分配收益。 3.D D 其他需要提示的事项 投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情: 1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com; 2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电话费); 3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、 深圳发展银行、兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银 行、广发银行、平安银行、宁波银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、洛阳银行、浙江 民泰银行、东莞农商银行、广州银行、江南农商银行、厦门银行、天相投资顾问、新兰德证券投 资咨询、和讯信息、汇林保大基金销售、北京度小满基金销售、鹏华直销、诺亚正行基金销售、 深圳众禄基金销售、上海天天基金销售、上海好买基金销售、蚂蚁基金销售、上海长量基金销 售、同花顺基金销售、上海利得基金销售、宜信普泽基金销售、苏宁基金销售、浦领基金销售、 北京汇成基金销售、唐鼎耀华基金销售、北京植信基金销售、海银基金销售、大智慧基金销售、 上海万得基金销售、上海汇付基金销售、上海基煜基金销售、北京虹点基金销售、上海陆金所基 金销售、珠海盈米基金销售、中证金牛投资咨询、京东肯特瑞基金销售、北京蛋卷基金销售、华 夏财富投资管理、中信建投期货、中信期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证 券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰联合证券、申万宏源证券、兴业证券、长江 证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、湘财证券、万联证券、民生证券、渤海证券、华泰 证券、山西证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城 证券、光大证券、中信证券(华南)、东北证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙 商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财信证券、东莞证券、国都证券、东海证券、恒泰证券、 国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华 林证券、西部证券、广发华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中金 财富、中山证券、红塔证券、国融证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、国金证券、民族证券、华 宝证券、长城国瑞证券、爱建证券、华融证券、天风证券和开源证券等销售机构的营业网点。 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2021 年 2 月 1 日