华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏华海诚 科新材料股份有限公司（证券简称：华海诚科，代码：688535）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华海诚科本次非公 开发行 A 股股票的相关信息公告如下： 总成本 账面价 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 名称 证券名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 限售期 值比例 净值比 例 华夏磐泰混合 型证券投资基 华海诚科 85,367 7,099,973.39 0.21% 9,061,707.05 0.27% 6 个月 金（LOF） 华夏磐润两年 定期开放混合 华海诚科 126,248 10,500,046.16 4.14% 13,401,225.20 5.29% 6 个月 型证券投资基 金 华夏磐利一年 定期开放混合 华海诚科 88,974 7,399,967.58 4.44% 9,444,590.10 5.67% 6 个月 型证券投资基 金 注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 12 月 25 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二五年十二月二十七日