1.公告基本信息 公告送出日期:2023年1月10日 基金名称 易方达纯债债券型证券投资基金 基金简称 易方达纯债债券 基金主代码 110037 基金合同生效日 2012年5月3日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达 纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2023年1月4日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 下属分级基金的交易代码 110037 110038 基准日下属分级基金份额净值(单位: 1.0954 1.0932 人民币元) 截止基准日下属分级基金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利润(单 11,953,236.13 1,939,266.22 标 位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额(单位:人民币 7,171,941.68 1,163,559.74 元) 本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) 0.050 0.050 注:根据《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的 前提下,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分 配基准2.与日分每红份相基关金的份其额他可信供息分配利润的60%。 权益登记日 2023年1月11日 除息日 2023年1月11日 现金红利发放日 2023年1月12日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年1月11日的基金份额净值计算确定,本公司 红利再投资相关事项的说明 将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红 利发放日开始计算。2023年1月13日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管 转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年1月12日自基金托管账户划 出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相 关规3定.其处他理需。要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有 限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工 作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间 结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。 (3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆 网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。 本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2023年1月10日