易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配 TCL科技(000100)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了TCL科技集团股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配TCL科技集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成本 账面价 获配数量 占基金 值占基 锁 基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 账面价值(元) 金资产 定 值比例 净值比 期 例 易方达裕丰回报债 8,313,292 34,998,959.32 0.20% 35,747,155.60 0.21% 6个 券型证券投资基金 月 易方达新收益灵活 6个 配置混合型证券投 2,971,854 12,511,505.34 0.40% 12,778,972.20 0.41% 月 资基金 易方达安盈回报混 1,283,525 5,403,640.25 0.34% 5,519,157.50 0.34% 6个 合型证券投资基金 月 易方达丰和债券型 1,885,794 7,939,192.74 0.21% 8,108,914.20 0.22% 6个 证券投资基金 月 易方达悦兴一年持 6个 有期混合型证券投 2,675,655 11,264,507.55 0.42% 11,505,316.50 0.42% 月 资基金 易方达增强回报债 6,812,555 28,680,856.55 0.08% 29,293,986.50 0.08% 6个 券型证券投资基金 月 易方达安心回报债 4,887,270 20,575,406.70 0.20% 21,015,261.00 0.21% 6个 券型证券投资基金 月 易方达中证A500 6个 交易型开放式指数 1,659,696 6,987,320.16 0.04% 7,136,692.80 0.04% 月 证券投资基金 易方达中证A100 6个 交易型开放式指数 12,835 54,035.35 0.08% 55,190.50 0.08% 月 证券投资基金 易方达深证100交 6个 易型开放式指数证 2,201,740 9,269,325.40 0.14% 9,467,482.00 0.14% 月 券投资基金 易方达岁丰添利债 1,480,994 6,234,984.74 0.02% 6,368,274.20 0.02% 6个 券型证券投资基金 月 易方达沪深300交 6个 易型开放式指数发 35,741,235 150,470,599.35 0.05% 153,687,310.50 0.05% 月 起式证券投资基金 易方达MSCI中国 A股国际通交易型 18,759 78,975.39 0.02% 80,663.70 0.02% 6个 开放式指数证券投 月 资基金 易方达中证800交 6个 易型开放式指数证 16,784 70,660.64 0.02% 72,171.20 0.02% 月 券投资基金 易方达中证光伏产 6个 业交易型开放式指 414,677 1,745,790.17 0.69% 1,783,111.10 0.71% 月 数证券投资基金 易方达中证上海环 交所碳中和交易型 414,677 1,745,790.17 0.17% 1,783,111.10 0.17% 6个 开放式指数证券投 月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2025年8月15日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2025年8月16日