大成基金管理有限公司关于 旗下基金获配东瑞股份(001201)非公开发行A股的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就旗下部分基金参与了东瑞食品集团股份有限公司(001201)本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 获配股数 总成本 总成本占基金资 账面价值 账面价值占基金资 名称 锁定期 (万股) (万元) 产净值比例 (万元) 产净值比例 大成景恒混合型证券投资 87.55 1800.00 0.56% 2087.16 0.65% 6个月 基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年12月27日数据。 特此公告。 大成基金管理有限公司 二〇二三年十二月二十八日