降关低于基大金成托货管币费市率场并证修券订投基资金基合金同 及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的持有成本,经与基金托管人中 国光大银行股份有限公司协商一致,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024 年8月8日起,降低大成货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费率,更新基金管 理人信息及与法律法规更新相关的内容,并修订《大成货币市场证券投资基金基金合同》(以 下简称“《基金合同》”)和《大成货币市场证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。 现将相关事项公告如下: 一、降低托管费率的方案 根据《基金合同》的约定,本基金的托管费“按基金资产净值的0.07%年费率计提”。经调 整后,本基金的托管费“按基金资产净值的0.05%年费率计提”。 二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款 (一)修改《基金合同》部分条款 1根、据对《上基述金方合案同,》基“金第管十理五人部对分本基基金金的费《用基与金税合收同”》章进节行之了“必2、要与的基修金改运。作修相改关内费容用如计下提:方 法、计提标准和支付方式”中“(2)基金托管人的基金托管费”的修订。 原表述为: “(2)基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.07%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.07%年费率计提。计算方法如 下:H=E×0.07%÷当年天数 EH为为前每一日日应的计基提金的资基产金净托值管费 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。” 调整为: “(2)基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如 下:H=E×0.05%÷当年天数 EH为为前每一日日应的计基提金的资基产金净托值管费 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令,基2、金对托《管基人金复合核同后》“于第次七月部首分日起基5金个合工同作当日事内人从及基权金利资产义中务一”章次节性之支“付一给、基基金金管托理管人人”。”中 “(一)基金管理人简况”的修订。 原文为: “(一)基金管理人简况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层” 调整为: “(一)基金管理人简况 名称:大成基金管理有限公司 住3、所对《:广基东金省合深同圳》“市第南七山部区分海德基三金道合1同23当6号事大人成及基权金利总义部务大”厦章5节层之“、2一7-、33基层金”管理人”中 “(二)基金管理人的权利与义务”第2条“2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金 管理人的义务包括但不限于:”的修订。 原文为: “(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以 上;” 调整为: “(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料,保存 年限不低于法律法规规定的最低期限;” (二)根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 投资者可访问本公司网站(www.dcfund.com.cn)查阅本基金修订后的《托管协议》全文。 (三)基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新基金招 募说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上。 三、重要提示 上述修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对基金份额 持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本次修订更新后的《基金 合同》、《托管协议》将自2024年8月8日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费) 网址:www.dcfund.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和 基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金 合同》和招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特 征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期 限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2024年8月8日