大成货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 基金管理人：大成基金管理有限公司 　　基金托管人：中国光大银行股份有限公司 　　二〇〇九年一月 　　重要提示 　　本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金做出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 　　本摘要根据本基金合同和本基金的招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金合同。 　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资者购买本基金时应认真阅读本基金招募说明书及更新的招募说明书。 　　投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。 　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。 　　本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截至日为２００８年１２月３日，有关基金净值表现截止日为２００８年９月３０日，有关基金投资组合及财务数据截止日为２００８年９月３０日（财务数据未经审计）。 　　大成货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字【２００５】７８号文核准募集，本基金合同于２００５年０６月０３日正式生效。本基金为契约型开放式基金。 　　一、基金管理人 　　（一）基金管理人概况 　　本基金管理人大成基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准发起设立，概况介绍如下： 　　住 所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层 　　办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层 　　法定代表人：张树忠（相关工商变更登记手续尚在办理中） 　　成立日：１９９９年４月１２日 　　注册资本：贰亿元人民币 　　股权结构：公司股东为中泰信托投资有限责任公司（持股４８％）、中国银河投资管理有限公司（持股２５％）、光大证券股份有限公司（持股２５％）、广东证券股份有限公司（持股２％）。 　　电话：０７５５－８３１８３３８８ 　　传真：０７５５－８３１９９５８８ 　　联系人：肖冰 　　大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设十一个部门，分别是投资部、交易部、金融工程部、规划发展部、委托投资部、市场部、监察稽核部、信息技术部、基金运营部、国际业务部和综合管理部；此外，还设立了投资决策委员会和风险控制委员会。 　　公司拥有一支充满活力的高素质、高学历、具备丰富市场经验的专业队伍，所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司以“诚信、稳健、创新、服务”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神，致力于开拓基金及证券市场业务，力求为投资者获得更大投资回报。 　　（二）证券投资基金管理情况 　　截止２００８年１２月３日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景福、大成优选股票型证券投资基金及１２只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合新型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金及大成策略回报股票型证券投资基金等。 　　（三）主要人员情况 　　１．公司高级管理人员 　　董事会： 　　张树忠先生，董事长，经济学博士。１９８９年７月—１９９３年２月，任中央财经大学财政系讲师；１９９３年２月—１９９７年３月，任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理；１９９７年３月—２００３年７月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监；２００３年７月—２００４年６月，任光大保德信基金管理公司董事、副总经理；２００４年６月—２００６年１２月，任大通证券股份有限公司副总经理；２００７年１月—２００８年１月，任大通证券股份有限公司总经理；２００８年１月—２００８年４月，任职中国人保资产管理股份有限公司；２００８年４月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员；２００８年１１月起同时担任大成基金管理有限公司董事长。 　　王颢先生，董事总经理，国际工商管理专业博士。２０００年１２月－２００２年９月，任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；２００２年９月加入大成基金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；２００８年１１月起担任大成基金管理有限公司总经理。 　　王长林先生，董事，研究生，高级经济师。曾任中国农业银行天津分行计划处副处长、信息中心副总经理，中国长城信托投资公司计划财务部总经理。现任中国银河投资管理有限公司办公室主任。 　　曾北川先生，董事，博士。１９８９年８月—１９９２年６月，任建设部中国城乡建设发展总公司项目经理；１９９２年６月—１９９４年３月，任中国建设银行总行房地产信贷部房地产信贷项目经理；１９９４年４月—１９９８年５月，任国家开发银行国际金融局信贷一处信贷项目经理、国家开发银行国际金融局综合计划处副处长；１９９８年５月—２００１年１０月，任华夏银行北京管理部副总经理、华夏银行北京管理部副总经理（主持工作）；２００１年１０月—２００６年１０月，任华夏银行总行营业部常务副总经理（党组副书记）、华夏银行总行稽核部总经理（监事会监事、审计委员会委员）；２００６年１０月—２００８年４月，任中国人寿保险股份公司市场拓展部总经理；２００８年４月，任人保金控投资有限公司筹备组成员；２００８年７月起任中国华闻投资控股有限公司总裁、党委书记。 　　杨赤忠先生，董事，大学本科。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理；长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理；大成基金管理有限公司研究总监；光大证券证券投资部总经理。现任光大证券助理总裁。 　　蔺春林先生，独立董事，大学本科。１９７０—１９７１年，解放军信阳坦克师锻炼；１９７１—１９８７年，任兵器部５１０７、５１３７厂生产会计员、财务处长；１９８７年—１９９８年，任湖北省财政厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理；１９９８年—２００５年，任财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记；２００５年８月，任中央纪委、中组部金融巡视组局长；２００７年１月退休。 　　于绪刚先生，独立董事，法学博士，环太平洋律师协会会员、全国律协金融证券委员会委员、华中科技大学兼职教授及研究生导师、北京工商大学客座教授、华北电力大学客座教授。１９９０年—１９９５年，任河北省保定市中级人民法院助理审判员；１９９５年—１９９８年，北京大学法学硕士学习；１９９９年，香港大学法律学院访问学者、香港法律教育信托基金访问学者；１９９９年—２００１年，北京大学法学博士学习；２００１年起任大成律师事务所律师、高级合伙人、管委会委员。 　　万曾炜先生，独立董事，经济学博士，研究员，曾任上海市政府发展研究中心处长，上海市浦东新区综合规划土地局党组书记、局长，浦东新区发展计划局党组书记，上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表，现任上海市公积金管理中心党委书记、主任，上海市政府特聘决策咨询专家。 　　刘大为先生，独立董事，国家开发银行总会计师，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长），北京市第一商业局（副局长），中国建设银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行（总会计师）工作。 　　监事会： 　　胡学光先生，监事长，硕士，高级经济师，广东省高级经济师评审委员会委员。曾在湖北金融高等专科学校任教，广州金融高等专科学校任金融系副主任；１９９２年—２００３年４月，在广东证券股份有限公司先后任“广证基金”、“广证受益”经理、部门总经理、总裁助理、副总裁，兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长，广东证券博士后科研工作站指导导师；２００３年５月至２００８年８月任大成基金管理有限公司董事长。 　　宁加岭先生，监事，大学本科。１９８３年２月—１９８７年６月，任财政部人教司副处长、处长；１９８７年６月—１９９４年６月，任财政部行政司副司长、司长；１９９４年６月—１９９９年６月，任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表；１９９９年６月起，任职于财政部离退休老干部局。 　　黄建农先生，监事，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。 　　其他高级管理人员： 　　刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。１９９９年－２００２年，历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理；２００２年－２００６年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；２００６ 年１月－７月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；２００６年８月－２００８年５月，任大成基金管理有限公司助理总经理；２００８年５月起任大成基金管理有限公司副总经理。 　　杜鹏女士，督察长，研究生学历。１９９２年－１９９４年，历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；１９９４年－１９９８年，历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；１９９８年９月参与大成基金管理有限公司的筹建；１９９９年３月起，任大成基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。 　　２．基金经理 　　（１）现任基金经理 　　王立女士，基金经理，经济学学士。６年证券从业经历，曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。２００５年０４月加盟大成基金管理有限公司，曾任交易部银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理。２００７年０１月起担任大成货币市场基金基金经理。 　　（２）历任基金经理 　　３．公司投资决策委员会 　　公司投资决策委员会由９名成员组成，设主任委员１名，其他委员８名。名单如下： 　　刘明，投资总监，大成优选股票型证券投资基金基金经理，投资决策委员会主任委员；杨建华，投资部执行总监，负责公司股票投资业务，大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；陈尚前，投资部执行总监，负责公司固定收益证券投资业务，大成债券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；邓韶勇，交易部总监，投资决策委员会委员；姚瑢，投资部研究副总监，投资决策委员会委员；施永辉，大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；杨丹，金融工程部总监助理，大成沪深３００指数证券投资基金基金经理、景福证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；王立，大成货币市场证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；孙蓓琳，资深研究员，投资决策委员会委员。 　　上述人员之间不存在亲属关系。 　　二、基金托管人 　　（一）基金托管人基本情况 　　１、基本情况 　　名称：中国光大银行股份有限公司 　　住所：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦 　　办公地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦 　　法定代表人：唐双宁 　　成立时间：１９９２年０８月１８日 　　注册资本：２８２．１６８９ 亿元人民币 　　电话：（０１０）６８５６０６７５ 　　联系人：张建春 　　２、主要人员情况 　　法定代表人唐双宁先生，历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任（主持工作），中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长，中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记，中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记，中国人民银行信贷管理司司长，中国人民银行货币金银局局长，中国人民银行银行监管一司司长，中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席。现任中国光大集团董事长、党委书记，中国光大银行董事长、党委书记，光大证券股份有限公司董事长，中国光大控股有限公司董事会主席，中国光大国际有限公司董事会主席。 　　行长郭友先生，历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任，中国投资公司（新加坡）总经理，中国人民银行外资金融机构管理司副司长，中国光大银行副行长，中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理兼中国光大控股有限公司行政总裁，现任中国光大（集团）总公司副董事长、中国光大银行股份有限公司副董事长、行长。 　　陈昌宏先生，北京大学法学学士、硕士。曾任中共中央联络部干部，四川光大资产管理公司董事、常务副总经理，中国光大银行昆明分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司基金托管部总经理。 　　３、基金托管业务经营情况 　　截止２００８年９月３０日，中国光大银行股份有限公司共托管国投瑞银融华债券型基金、巨田基础行业基金、国投瑞银景气行业基金、泰信先行策略基金、光大保德信量化核心基金、大成货币市场基金、巨田资源优选混合型基金（ＬＯＦ）、招商安本增利债券型基金、国投瑞银创新动力基金共９只证券投资基金，托管基金资产规模３０２亿元。同时，开展了证券公司集合理财计划、信托公司资金信托计划、ＱＤＩＩ、定向委托资产、企业年金基金等资产的托管业务。 　　三、相关服务机构 　　（一）直销机构 　　名称：大成基金管理有限公司 　　住所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层 　　办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层 　　法定代表人：张树忠（相关工商变更登记手续尚在办理中） 　　电话：０７５５－８３１８３３８８ 　　传真：０７５５－８３１９９５８８ 　　联系人：杨春明 　　公司网址：ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　大成基金客户服务热线：０２１－５３５９９５８８， ４００－８８８－５５５８（免长途固话费） 　　大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心： 　　（１）大成基金深圳投资理财中心 　　地址：深圳市福田区深南大道７０８８ 号招商银行大厦３２ 层 　　联系人：梁靖、瞿宗怡 　　电话：０７５５－８３１９５０９０，８３１９５２３６ 　　传真：０７５５－８３１９５０９１ 　　（２）大成基金北京投资理财中心 　　地址：北京市朝阳区朝阳门外大街１６ 号中国人寿大厦１２０１ 室 　　联系人：廖红军、李宁 　　电话：０１０－８５２５２３４５／４６ 　　传真：０１０－８５２５２２７３／２２７４／２２７５ 　　（３）大成基金上海投资理财中心 　　地址：上海市广东路６８９ 号海通证券大厦１９ 层 　　联系人：徐舲、朱君 　　电话：０２１－６３５１３９２５／２６ 　　传真：０２１－６３５１３９２８ 　　（二）代销机构 　　（１）中国农业银行 　　注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 　　法定代表人：项俊波 　　客服电话：９５５９９ 　　联系人：蒋浩 　　电话：０１０－８５１０９２１９ 　　传真：０１０－８５１０９２１９ 　　网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 　　（２）中国建设银行股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区金融大街２５号 　　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心１号楼 　　法定代表人：郭树清 　　联系人：王琳 　　电话：０１０－６７５９６０８４ 　　传真：０１０－６６２７５６５４ 　　客服电话：９５５３３ 　　网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ 　　（３）中信银行股份有限公司 　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 　　法定代表人：孔丹 　　客服电话：９５５５８ （全国） 　　联系人：李博 　　电话：６５５５７０６０ 　　传真：６５５５０８２７ 　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ 　　（４）深圳市平安银行股份有限公司 　　注册地址：中国深圳市深南中路１０９９号 　　法定代表人：黄立哲 　　电话：０７５５－２５８５９５９１ 　　传真：０７５５－２５８７８３０４ 　　联系人：霍兆龙 　　客户服务热线：０７５５－９６１２０２、４００６６９９９９９ 　　公司网站：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ 　　（５）交通银行股份有限公司 　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 　　法定代表人：胡怀邦 　　客服电话：９５５５９ 　　联系人：曹榕 　　电话：０２１－５８７８１２３４ 　　传真：０２１－５８４０８８４２ 　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ 　　（６）招商银行股份有限公司 　　注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行股份有限公司大厦 　　法定代表人：秦晓 　　客服电话：９５５５５ 　　联系人：刘薇 　　电话：０７５５－８３１９５９１５ 　　传真：０７５５－８３１９５０６１ 　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 　　（７）中国光大银行 　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街６ 号光大大厦 　　法定代表人：唐双宁 　　客服电话：９５５９５ 　　联系人：李伟 　　电话：０１０－６８５６０６７５ 　　传真：０１０－６８５６０６６１ 　　网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ 　　（８）中国民生银行股份有限公司 　　注册地址：北京市东城区正义路４号 　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号 　　法定代表人：董文标 　　客服电话：９５５６８ 　　联系人：董云巍 　　电话：０１０－５８３５１６６６－８１５５ 　　传真：０１０－８３９１４２８３ 　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　（９）上海浦东发展银行股份有限公司 　　办公地址：上海市北京东路６８９号１７楼 　　法定代表人：吉晓辉 　　联系人：倪苏云 　　客服热线：９５５２８ 　　电话：０２１－６１６１８８８８ 　　传真：０２１－６３６０２４３１ 　　网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　（１０）广东发展银行股份有限公司 　　注册地址：广州市农林下路８３号 　　法定代表人：李若虹 　　客服电话：９５５０８ 　　电话：０２０－８７３１０８８８ 　　网址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　（１１）世纪证券有限责任公司 　　办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼 　　法定代表人：段强 　　客服电话：０７５５－８３１９９５１１ 　　联系人：刘军辉 　　电话：０７５５－８３１９９５１１ 　　传真：０７５５－８３１９９５４５ 　　网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　电子邮箱：ｌｉｕｊｈ＠ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ； 　　（１２）中银国际证券有限责任公司 　　注册地址：上海市浦东新区银城中路２００ 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　　即每月月初通过宏观经济指标、债券市场情况及短期利率预测模型判断短期利率走势，确定本月组合平均剩余期限的浮动范围。具体来说是利率看涨则缩短组合平均剩余期限，看跌时相对加长组合剩余期限。 　　２．类属配置 　　本基金将短期金融工具按剩余期限分为３类，４个月以下、５－８个月、９个月以上品种，而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债（含国债、金融债、企业债）、央行票据三类。本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。 　　３．品种选择 　　本基金管理人通过综合考虑品种流动性、收益率的基础上，选择品种构建组合。具体来说，遵循以下原则： 　　（１）对于短期券和央行票据原则上采取买入并持有的投资策略，但持有过程中会结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析综合评估其在收益性和流动性方面投资价值。选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的品种。 　　（２）回购以短期品种为主，具体期限的选择可评估品种间利率期限结构的合理性，选择收益率相对高的品种进行投资。 　　十、基金的业绩比较基准 　　自２００８年０６月０１日起，本基金业绩比较基准由原“税后一年期银行定期存款利率”，变更为“税后活期存款利率”。 　　十一、基金的风险收益特征 　　本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。 　　十二、基金的投资组合报告（截至２００８年９月３０日） 　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年１２月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　１． 本报告期末基金资产组合情况 　　２． 本报告期末债券回购融资情况 　　本报告期无债券正回购的资金余额超过资产净值２０％的情况。 　　３．基金投资组合平均剩余期限 　　（１）投资组合平均剩余期限基本情况 　　（２）期末投资组合平均剩余期限分布比例 　　４． 本报告期末债券投资组合 　　（１）按债券品种分类的债券投资组合 　　（２）基金投资前十名债券明细 　　５． “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离 　　６． 投资组合报告附注 　　（１）基金计价方法说明 　　本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 　　本基金每日计提收益，通过每日分红使得基金份额净值维持在１．００００元。 　　（２）本报告期内不存在基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。 　　（３）本报告期内无需说明的证券投资决策程序。 　　（４）其他资产构成 　　（５）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 　　无。 　　（６）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 　　无。 　　十三、基金业绩 　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 　　（一）本基金合同生效日为２００５年６月３日，基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 　　Ａ类 　　Ｂ类 　　（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 　　大成货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 　　（２００５年６月３日至２００８年９月３０日） 　　说明： 　　１、依据本基金合同规定，本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的３０％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的５％；除发生巨额赎回的情形外，基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的２０％。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值２０％的，基金管理人应当在５个交易日内进行调整；基金持有的剩余期限不超过３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的２０％；投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过１８０天。本基金在３个月的初始建仓期结束后，基金投资组合比例已达到本基金合同的相关规定要求。 　　２、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经中国证监会同意，自２００８年６月１日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”变更为“税后活期存款利率”。 本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从２００５年６月３日（基金合同生效日）至２００８年５月３１日为原业绩比较基准（税后一年期银行定期存款利率）的走势图，２００８年６月１日起为变更后的业绩比较基准的走势图。 　　十四、费用概览 　　（一）与基金运作有关的费用 　　１．与基金运作相关费用列示 　　（１）基金管理人的管理费； 　　（２）基金托管人的托管费； 　　（３）基金的证券交易费用； 　　（４）基金合同生效后的信息披露费用； 　　（５）基金份额持有人大会费用； 　　（６）基金合同生效后的会计师费； 　　（７）照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 　　２．与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式 　　（１）基金管理人的管理费 　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的０．３３％年费率计提。 　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．３３％年费率计提。计算方法如下： 　　Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数 　　Ｈ为每日应计提的基金管理费 　　Ｅ为前一日基金资产净值 　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 　　（２）基金托管人的基金托管费 　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．１％年费率计提。 　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１％年费率计提。计算方法如下： 　　Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数 　　Ｈ为每日应计提的基金托管费 　　Ｅ为前一日的基金资产净值 　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 　　（３）本条第１款第３至第７项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费用及其他费用不得从基金资产中列支。 　　３．不列入基金费用的项目 　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 　　４．基金管理费和基金托管费的调整 　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。 　　（二）与基金销售相关费用 　　１．基金认购费用 　　本基金认购费用为零。 　　２．申购费用 　　本基金的申购费用为零。 　　３．赎回费用 　　本基金的赎回费用为零。 　　４．销售服务费 　　本基金Ａ级基金份额的销售服务年费率为０．２５％，Ｂ级基金份额的年费率为０．０１％。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的一定年费率计提。 　　销售服务费的计算方法如下： 　　Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷当年天数 　　Ｈ为每日应支付的基金销售服务费 　　Ｅ为前一日的基金资产净值 　　Ｒ为该级基金份额的销售服务年费率 　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工作日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收到计算结果后当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给管理人，若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。 　　基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、份额持有人服务费等。基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金销售服务费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施前两日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 　　５．转换费用 　　详情请见“八、基金转换”（更新的招募说明书书全文）的有关部分。 　　（三）基金税收 　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。 　　十五、对招募说明书更新部分的说明 　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对２００８年７月１２日公布的《大成货币市场证券投资基金更新的招募说明书（２００８年第１期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下： 　　１．在“三、基金管理人”部分，更新了相关信息。 　　２．对“四、基金托管人”部分，对基金托管人的经营情况进行了更新。 　　３．在“五、相关服务机构”中，根据相关公告，进行了更新。 　　４． 在“八、基金转换”中，根据最新资料，对“业务规则”进行了更新。 　　５．在“九、基金的投资”中，根据最新资料，对“（十二）基金投资组合报告”的内容进行了更新。 　　６．在“十、基金业绩”中，根据最新资料，对“基金业绩”进行了补充和更新。 　　７．在“二十二、其他应披露的事项”中，披露了２００８年６月４日至２００８年１２月３日发布的公告。 　　大成基金管理有限公司 　　２００９年１月９日