关于嘉实安心货币公市告场基金收益支付的 (2025年第204号)1 公告送出日期: 25年4月25日公告基本信息 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金合同生效日 2011年12月28日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心 公告依据 明货币书》市等场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说 收益为集基中金支份付额并的自日动期结转 2025年4月25日 收益累计期间 自20至252年0235月年245月日24日止 2 与收益支付相关的其他信息 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即 基金份额持有人的日收益逐日累加) 累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分 配参与收下益)一/当日日收益基分金配份)额总额(按截位法保留到分,去尾部分 收益结转的基金份额可赎回起始日 2025年4月28日 收益支付对象 2025年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 户费,用2((03相212))5其关2基年事他02金4项需5月份的年要说2额48提明月日持示2起有的5可日人事通,所项投过拥资相有者应收申的益购销结或售转转机的本换构基基转及金金入其本份的次网额本收点于益基进分金2行0配份2查免5额年收询不分4及红月享赎手有2回续5当日。费日和直的再接投分计资配入手权其续益费基,。金赎回账 或转换3转出的本基金份额享有当日的分配权益。( )本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为 基金份4额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。( )咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8w8w0w0,.j网sfu址nd:.wcnww.jsfund.cn。销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站( )公示,敬请投资者留意。