嘉实基金管理有限公司关于增加浙商证券等8家代销机构为嘉实安心货币代销机构并开通定期定额投资业务的公告 根据嘉实基金管理有限公司与浙商证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司签署的开放式基金代销协议,有关事项公告如下: 一、基金代销机构 自2012年2月14日起,增加浙商证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司为嘉实安心货币市场基金(以下简称“本基金”)的代销机构。 二、基金开户、申购等业务 自2012年2月14日起,所有投资者可以至上述代销机构办理本基金的开户、申购等业务。 三、定期定额投资业务 自2012年2月14日起,投资者可通过浙商证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、民生证券有限责任公司、日信证券有限责任公司开办本基金定期定额投资业务,在办理本基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 1、凡申请办理本基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。 2、已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到代销机构的销售网点申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。 3、扣款日期 投资者应与代销机构约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。 4、扣款金额 投资者应与代销机构就本基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额:(1)中信证券(浙江)有限责任公司、日信证券有限责任公司每月扣款金额为人民币100元起(含100元) (2)浙商证券有限责任公司、民生证券有限责任公司每月扣款金额为人民币300元起(含300元)。 5、扣款方式 (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日 (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到代销机构销售网点查询本基金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到代销机构申请办理业务变更手续 (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到代销机构申请办理业务终止手续 (3)具体办理程序应遵循代销机构的有关规定。 四、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1、浙商证券有限责任公司 住所、办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人:吴承根 联系人:许嘉行 客服电话:(0571)967777 网址:www.stocke.com.cn 2、 中信证券(浙江)有限责任公司 住所、办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人:沈强 联系人:丁思聪 客服电话:(0571)96598 网址: www.bigsun.com.cn 3、民生证券有限责任公司 住所、办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人:余政 联系人:赵明 客服电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com 4、上海证券有限责任公司 住所、办公地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾 客服电话:(021) 962518、4008918918 网址:www.962518.com 5、宏源证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址:北京西城区太平桥大街19号宏源证券 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 6、金元证券股份有限公司 住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 客服电话:(0755)83025022 网址:www.jyzq.cn 7、日信证券有限责任公司 住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人:孔佑杰 联系人:冯杰 客服电话:(010)83991888 网址:www.rxzq.com.cn 8、财富里昂证券有限责任公司 住所、办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人:罗浩 联系人:倪丹 客服电话:68777877 网址:www.cf-clsa.com 9、嘉实基金管理有限公司 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2012年2月14日