根据《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,为满足基金投资者的需 求,为投资者提供多样化的投资途径,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金 托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定于2025年5月14日起对嘉实稳固收益债券 型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额类别,变更基金份额净值小数点保留 位数,并对《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《嘉实稳固 收益债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)及相关法律文件作相应修改;同 时,对基金合同和托管协议中相关法律法规等进行更新、更新基金管理人和基金托管人信 息。现将具体事宜公告如下: 一、本基金的基金份额分类情况: 本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金份额 时收取申购费用、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额,为A类基金份额、D类基金份额。本基金A类基金份额和D类基 金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准。从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回基 金份额时根据持有期限收取赎回费用,并不收取申购费用的基金份额,为 C类基金份额。本 基金A 类、C类基金份额的申购、赎回业务规则以及费率结构均保持不变。投资者申购时可 以自主选择基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间不得相互 转换。 (1、一基)金基费金费率率及分类规则 A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额 基金简称 嘉实稳固收益债券A 嘉实稳固收益债券C 嘉实稳固收益债券D 基金代码 009089 070020 024212 管理费率(年费率) 0.65% 0.65% 0.65% 托管费率(年费率) 0.18% 0.18% 0.18% 销售服务费率(年费率) 0.00% 0.40% 0.00% (1、二申)购基费金的率申购、赎回费率 本基金申购费率最高不超过申购金额的5%。 本基金A类、D类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财 产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。 本基金A类、D类基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的 申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下: 申购金M〈额1(00含万申元购费) A类基金份0.8额%申购费率 D类基金份1.0额%申购费率 130000万万元元≤≤MM<<530000万万元元 00..53%% 00..64%% M≥500万元 按笔收取,单笔1000元 按笔收取,单笔1500元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类、D类基金份额业务实 行申购费率优惠,详见本基金更新的招募说明书。 通过本公司直销中心(包括直销中心柜台及网上直销)申购本基金A类、D类基金份额的 养老金客户实施特定申购费率,详见本基金更新的招募说明书。 本基金A类、D类基金份额的申购费用由申购本基金A类、D类基金份额的人承担,主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 本2、基赎回金费C类率基金份额申购费率为0。 本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于7天的A类基金份 额持有人,收取的赎回费全额记入基金财产;对持续持有期大于等于7天少于365天的A类基 金份额持有人,赎回费总额的25%计入基金财产;对C类、D类基金份额持有人收取的赎回费 全额计入基金财产。 本基金A类基金份额的赎回费率具体如下: 持有N〈期7限天(N) 赎1回.50费%率 970天天≤≤NN〈〈39605天天 00..1750%% N≥365天 0 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下: 持有N〈期7限天(N) 赎1回.50费%率 7天N≤≥N3〈03天0天 0.500% 本基金D类基金份额的赎回费率具体如下: 持有N〈期7限天(N) 赎1回.50费%率 N≥7天 0 (三)D类基金份额的申购与赎回 投资者可自2025年5月14日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、定投及转换业务, 具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。 本基金D类基金份额的初始基金份额净值与该类基金份额首笔申购当日的A类基金份 额的基金份额净值一致。 (四)本基金D类基金份额适用的销售机构 本基金D类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。 二、变更基金份额净值小数点保留位数 本基金变更基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值小数点保留3位修改为基金 份额净值小数点保留4位,即变更后本基金各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国 家另有规定的,从其规定。 三、基金合同、托管协议的修订 本公司根据与基金托管人协商一致的结果,就本基金增设D类基金份额、变更基金份额 净值小数点保留位数,更新法律法规、基金管理人和基金托管人信息等事项对基金合同、托管 协议的相关内容进行了修订,本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根 据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同和托管协议的修改自2025 年5月14日起生效。自当日起,本基金注册登记机构将按新的基金份额净值小数点保留位数 执行。 本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合 同修改前后文对照表》、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》。 本基金的基金合同、托管协议全文于2025年5月13日在本公司网站(www.jsfund.cn)和中 国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。基金管理人将对 基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。本基金管理人可以在法律法规和基金合同规 定范围内调整上述有关内容。 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要 及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客 户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2025年5月13日 附件:《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合 同》当事人的权利与义务,规范嘉实稳固收益同》当事人的权利与义务,规范嘉实稳固收益 债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或 “基金”)运作,依照《中华人民共和国合同“基金”)运作,依照《中华人民共和国合同 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金 办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公 金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、开募集证券投资基金销售机构监督管理办 前《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券 言(式以证下券简投称资《信基息金披流露动办性法风》险)、《管公理开规募定集》(以开下放息投披资露基办金法信》息)、《披公露开管募理集办开法放》(式以证下券简投称资《信基 简称“《流动性风险管理规定》”)、证券投资基风金流险动管性理风规险定》管”理)、证规券定投》(以资下基简金称信“息《披流露动内性 金信息披露内容与格式准则第6号《基金合 容与格式准则第6号《基金合同的内容与格 同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自式》及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、 愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当充分保护基金投资者及相关当事人的合法权 事人的合法权益的原则基础上,特订立《嘉实益的原则基础上,特订立《嘉实稳固收益债券 稳固收益债券型证券投资基金基金合同》(以型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合 第 下简称“本合同”或“《基金合同》”)。 同”或“《基金合同》”)。 一 部 《销售办法》《公开募集证券投资基金销售机《销售办法》《证券投资基金销售管理办法》 分 构监督管理办法》 《运作办法》《证券投资基金运作管理办法》《运作办法》《公开募集证券投资基金运作管 前 理办法》 言 银行监管机构 指中国人民银行和/或国家金 和 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会 融监督管理总局等对银行业金融机构进行监 释 或其他经国务院授权的机构 督和管理的机构 义 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的 价值,以确定基金资产净值的过程 价值,以确定基金资产净值和各类基金份额 净值的过程 基金份额类别 指根据认购费、申购费、赎回 释 基金份额类别 指根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费等费率收取方式和收取水平 义 费、销售服务费、管理费、托管费等费率收取的不同将基金份额分为不同的类别,各基金 方式和收取水平的不同将基金份额分为不同 份额类别可以分别设置代码,分别计算和公 的类别,各基金份额类别可以分别设置代码,告基金份额净值和基金份额累计净值 分别计算和公告基金份额净值和基金份额累 A类、D类基金份额:指在投资人申购基 计净值A类基金份额:在投资人申购基金份额据金持份有额时期限收收取申取赎购费回用费、用赎,并回不基再金从份本额类时别根 时收取申购费用,并不再从本类别基金资产 基金资产中计提销售服务费的基金份额。本 中计提销售服务费的基金份额,称为A类基 基金A类基金份额和D类基金份额设置不同 金份额C类基金份额:从本类别基金资产中计的申购C类费基、赎金回份费额收:取从标本准类别基金资产中计 提销售服务费,并不收取申购费用的基金份 提销售服务费、赎回基金份额时根据持有期 额,称为C类基金份额 限收取赎回费用,并不收取申购费用的基金 份额,称为C类基金份额 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别 本基金根据费用收取方式的不同,将基 本基金根据费用收取方式的不同,将基 金份额分为不同的类别。在投资人申购基金 金份额分为不同的类别。在投资人申购基金 份额时收取申购费用、赎回基金份额时根据 第二部份资额产时中收计取提申销购售费服用务,费并的不基再金从份本额类,别称基为金A持A金类有资、产期D中限类计收基提取金销赎份售回额费服;从务用本费,并类的不别基再基金从金份本份额类额,别称基金基为 分 基 类基金份额;从本类别基金份额基金资产中 资产中计提销售服务费、赎回基金份额时根 金本情的况基计份提额销,称售为服C务类费基,金并份不额收。取相申关购费费率用的的设基金置据持有期限收取赎回费用,并不收取申购费 及费率水平在本基金招募说明书或相关公告 用的基金份额,称为C类基金份额。相关费 中列示。 率的设置及费率水平在本基金招募说明书、 本基金各类基金份额分别设置代码,分 基金产品资料概要或相关公告中列示。 别公布基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金各类基金份额分别设置代码,分 别公布各类基金份额净值和基金份额累计净 值。 一、申购与赎回场所 一、申购与赎回场所 …… …… 基金投资者应当在销售机构办理基金销 基金投资者应当在销售机构办理基金销 售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理 方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理 人可根据情况变更或增减基金代销机构,并 人可根据情况针对某类基金份额变更或增减 在基金管理人网站公示。 基金代销机构,并在基金管理人网站公示。 六、申1购、本费基用金和A赎类回基费金用份额的申购费用由申六、申1购、本费基用金和A赎类回、费D用类基金份额的申购费 购该类基金份额的投资人承担,不列入基金 用由申购该类基金份额的投资人承担,不列 财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销 册登记等各项费用。C类基金份额不收取申 售、注册登记等各项费用。C类基金份额不 购费用。赎回费用由基金赎回人承担。 收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承 第五部 …… 担。 分 基 4、本基金A A ……类基金份额的申购费率、C4、本基金A类、D类基金份额的申购费金份额类 类基金份额的赎回费率和收费方式由基 率、A类、C类和D类基金份额的赎回费率和 的申购 金管理人根据《基金合同》的规定确定并在 收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规 与赎回《《招基募金说合明同书》的》中相列关示约。定基调金整管费理率人或可收以费根据方定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理 式式实,基施金日管前理2人日最在迟指定应媒于介新公的告费。率或收费方或人可收以费根方据式《,基基金金合管同理》人的最相迟关应约于定新调的整费费率率 或收费方式实施日前2日在指定媒介公告。 七、申2、购本份基额金与各赎类回基金金额份的额计的算基金份额净值七、申2购、本份基额金与各赎类回基金金额份的额计的算基金份额净值 的计算T日:各类基金份额的基金份额净值在当的计算T日:各类基金份额的基金份额净值在当 天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊 天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊 情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算 或公告。本基金该类基金份额的基金份额净 或公告。本基金该类基金份额的基金份额净 4值位的四计舍算五,保入留,由到此小产数生点后的误3位差,计小入数基点金后第财5值位的四计舍算五,保入留,由到此小产数生点后的误4位差,计小入数基点金后第财 产。 产。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 名称:嘉实基金管理有限公司 名称:嘉实基金管理有限公司 大道住8号所上:中海国国(金上中海心)二自期由贸27易楼试09验-1区4单世元纪嘴环路住所13:1中8号国(18上06海A)单自元由贸易试验区陆家 …… …… 组织形式:有限责任公司(中外合资) 组织形式:有限责任公司(外商投资、非 …… 独资) 第六部 …… 分 基 金合同 二、基金托管人 二、基金托管人 当事人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 及权利 名称:中国工商银行股份有限公司 名称:中国工商银行股份有限公司 义务 …法…定代表人:陈四清 …法定…代表人:廖林 …… …… (二)基2、金根托据《管基人金的法权》利、《与运义作务办法》及其他有(二)基2、金根托据《管基人金的法权》利、《与运义作务办法》及其他有 关规(定8),基复金核托、审管查人基的金义管务理包人括计但算不的限基于金:资关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金 (8)复核、审查基金管理人计算的基金净 份额申购、赎回价格; 值信息、各类基金份额申购、赎回价格; 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 第十三 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 各类基金份额净值的计算均保留到小数 部 分 3 点后4位,小数点后第5位四舍五入。基金管基金份额净值的计算保留到小数点后 基金资 4 理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应位,小数点后第位四舍五入。…… 产估值 急调整机制。国家另有规定的,从其规 定。…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 第十四 3、销售服务费 3、销售服务费 部 分 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类、D类基金份额不收取销售 基金费 费,C类基金份额的销售服务费按前一日C 服务费,C类基金份额的销售服务费按前一 用与税 类基金份额的基金资产净值的0.4%的年费 日C类基金份额的基金资产净值的0.4%的 收 率计提。销售服务费的计算方法如下: 年费率计提。销售服务费的计算方法如下: …… …… 第十五 三、基4金、由收于益基分金配费原用则的不同,不同类别的基 基部金的分三、基4金、同收一益类分别配的原每则一基金份额享有同等分金份额在收益分配数额方面可能有所不同, 收益与 配权。 基金管理人可对各类别基金份额分别制定收 分配 益分配方案。同一类别的每一基金份额享有 同等分配权。 注:“第二十四部分基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一并修改。 附件:《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:嘉实基金管理有限公司 名称:嘉实基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家 大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 嘴环路1318号1806A单元 …… …… 组织形式:有限责任公司(中外合资) 组织形式:有限责任公司(外商投资、非 一、基 …… 独资) 金托管 联系人:胡勇钦 …… 协议当 联系人:罗朝伟 事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 名称:中国工商银行股份有限公司 …… …… 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 …… …… 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募 资基金运作管理办法》(以下简称《运作办 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 二、基 法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简《运作办法》)、《公开募集证券投资基金销售 金托管 称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信机构监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、 协议的 息披露管理办法》(以下简称《信息披露办《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 依据、法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放 目原的则和风规险定》管”理)、《规证定券》投(以资下基简金称“信《息流披动露性内风容险与管理格式简证称“券《投流资动基性金风流险动管性理风规险定管》”理)、《规证定券》(投以下资 式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、协基议金的信内息容披与露格内式容〉与》、《格嘉式实准稳则固第收7益号债〈托券型管 《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合 证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合 同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。同》)及其他有关规定。 (一)基金资产净值的计算 (一)基1、金基资金产资净产值净的值计的算计算、复核的时间和程序1、基金资产净值的计算、复核的时间和 八、基 程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负 金资产 基金资产净值是指基金资产总值减去负 债后的价值。基金份额净值是指计算日某一 净值计 债后的价值。基金份额净值是指计算日某一 类基金份额的基金资产净值除以该计算日该 算和会 类基金份额的基金资产净值除以该计算日该 类基金份额总份额后的数值。各类基金份额 计核算 类基金份额总份额后的数值。各类基金份额 的基金份额净值的计算均保留到小数点后4 的基金份额净值的计算保留到小数点后3 位,小数点后第5位四舍五入。基金管理人 位,小数点后第4位四舍五入。 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调 整机制。国家另有规定的,从其规定。 (一)基4、金由收于益基分金配费的用原的则不同,不同类别的基 金九收、基益(一)基4、金同收一益类分别配的的每原一则基金份额享有同等分金份额在收益分配数额方面可能有所不同, 分配 配权。 基金管理人可对各类别基金份额分别制定收 益分配方案。同一类别的每一基金份额享有 同等分配权。 (三)基金销售服务费的计提比例和计提方法(三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 十一、 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类、D类基金份额不收取销售 基金费 费,C类基金份额的销售服务费按前一日C 服务费,C类基金份额的销售服务费按前一 用 类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率 日C类基金份额的基金资产净值的0.4%年 计提。 费率计提。