嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2025年6月20日 送出日期:2025年6月24日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金代码 070012 (QDII) 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 Bank of 境外投资顾问 - 境外托管人 中国银行(香 China (Hong 港)有限公司 Kong) Limited 基金合同生效日 2007年10月12日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2021年7月24日 基金经理 胡宇飞 理的日期 证券从业日期 2005年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。 投资目标 分散投资风险,获取中长期稳定收益 本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国 NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的 投资范围 至少50%来自于中国)的股票;银行存款等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交 易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理;由托 管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。 相对于基金资产净值,股票投资比例为60-100%。 本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和 主要投资策略 预测,进行自上而下的资产配置,和自下而上的精选投资品种。具体策略包括:大类资 产配置、股票投资的板块/行业配置、证券选择、币种配置及外汇管理。 业绩比较基准 MSCI中国指数 风险收益特征 较高风险、较高收益 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<500,000 1.5% 申购费 500,000≤M<2,000,000 1.2% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<1年 0.2% 申购费 1年≤N<3年 0.1% (后收费) N≥3年 0% N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.3% N≥730天 0% 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所 适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招 募说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1.2% 基金管理人、销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审 计 费 48,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.44% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 具体风险包括:海外市场风险、国家风险和政府管制风险、政治风险、流动性风险、汇率与外汇管制风险、衍生品风险、利率风险、信用风险、大宗交易风险、小市值/高科技公司股票风险、新兴市场的风险、管理风险、税收风险、金融模型风险、证券借贷/正回购/逆回购风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》 《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议》 《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料