(2025年第10号) 公1 告送出日期:2025年10月20日公告基本信息 基金名称 嘉实货币市场基金 基金简称 嘉实货币 基金主代码 070008 基金合同生效日 2005年3月18日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金基 金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2025年10月20日 为基金份额的日期 收益累计期间 自2025年9月22日 2与收益支付相关的其他信息 至2025年10月19日止 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有 人的日收益逐日累加) 累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金 份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按 截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2025年10月20日在嘉实基2金02管5理年有10限月公21司日登记在册的本基金份额持有 收益支付对象 人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 年10((3月21其))22基他10日2金需5起份要年费可额提1用0通持示相月过有关的2事相0人事项日应所项的,的拥说投明销有资售收者机益申构购结及或转其转的网换基点转金进入份行的额本查本于基询基2金0及金本25次赎份年收回额益1。0不分月配享免2有0收日当分红直日手接的续计分费入和配再其权投基益资金手,赎续账费回户或,转20换25 转出的3本基金份额享有当日的分配权益。( )通2常0情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每4月 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。( )咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8w8w0w0,.j网sfu址nd:.wcnww.jsfund.cn。销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站( )公示,敬请投资者留意。