嘉实服务增值行业证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年12月25日 送出日期:2023年12月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实服务增值行业混合 基金代码 070006 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2004年4月1日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2019年11月19日 基金经理 常蓁 理的日期 证券从业日期 2006年7月1日 开始担任本基金基金经 2022年3月1日 基金经理 牛歌 理的日期 证券从业日期 2015年10月1日 存续期间内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作 其他 日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人有权宣布本基金终止,并报中国 证监会备案。中国证监会另有规定的,按其规定办理。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 投资目标 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃 短期收益。 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票(包 含存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市 投资范围 场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票 资产的80%。 本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收 益率的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则 主要投资策略 和调整范围。 本基金所投资对象主要定位于服务业,而这里的服务业是一个大行业概念,其中包 含很多一般意义上的行业,需要对行业进行选择。本基金在行业选择上综合考虑多方面 的因素,择优而选。本基金将加强对我国经济政策、产业动态以及行业基本面的研判, 跟踪各行业发展动态,对行业择优而投,即投资于那些相关因素已出现积极变化、景气 程度增加,但股票市场反应滞后的行业,并根据行业的基本面变化以及股票市场行业指 数表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新的行业投资机会,实现“资本增值”目标。 具体包括:大类资产配置、行业选择、股票选择、债券选择。 业绩比较基准 沪深300×80%+中债总指数×20% 风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 申购费 M<1,000,000 1.5% (前收费) 1,000,000≤M<5,000,000 1.2% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<1年 0.2% 申购费 1年≤N<3年 0.1% (后收费) N≥3年 0% N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所适 用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招募 说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.2% 托管费 0.2% 主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费 其他费用 用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其 他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险。 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:政治风险、经济周期风险、利率风险、行业风险、上市公司经营风险、购买力风险。 2、信用风险 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金资产损失和收益变化。 3、流动性风险 开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。 4、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 本基金风险还包括基金管理过程中共有的风险。如管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》 《嘉实服务增值行业证券投资基金托管协议》 《嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图信息。