关于博时基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基 金管理人承担并修订基金合同的公告 为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下: 一、基金范围 序号 基金全称 基金简称 基金主代码 1 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 博时央企创新ETF 515900 2 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 博时可持续发展100ETF 515090 3 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 博时中证红利ETF 515890 4 博时创业板指数证券投资基金 博时创业板指数 010785 5 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 博时上证自然资源ETF 510410 6 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 博时中证淘金大数据100 001242 7 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 博时标普500ETF 513500 8 博时沪深300指数增强发起式证券投资基金 博时沪深300指数增强 010872 9 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 博时沪深300ETF 515130 10 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) 博时中证银行指数 160517 11 博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 博时中债1-3政金债指数 006633 12 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 博时中债1-3年国开行 007147 13 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 博时中债3-5年国开行 007485 14 博时中证500指数增强型证券投资基金 博时中证500指数增强 005062 15 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 博时5G50ETF 159811 16 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 博时证券公司指数 160516 17 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 博时创业板ETF 159908 18 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 博时新能源汽车ETF 159824 19 博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金 博时智能消费ETF 515920 20 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 博时上证50ETF 510710 21 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 博时央企结构调整ETF 512960 22 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 博时中证500ETF 159968 23 博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金 博时中债5-10农发行 006848 24 博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 博时中债3-5政金债指数 007962 博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投 25 资基金 博时可转债ETF 511380 26 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 博时标普500ETF联接 050025 二、其他事项 基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容,并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要(如涉及)等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自2025年3月21日起生效,修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理 人 网 站( www.bosera.com )和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。 如有疑问,投资者可访问本公司网站(www.bosera.com)或拨打客户服务电话(95105568)咨询相关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2025年3月20日 附件:《基金合同》修订对照表 1、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 九、基金合同当事 二、基金托管人 二、基金托管人 人及权利义务 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 …… …… 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民 十、基金份额持有 一、召开事由 一、召开事由 人大会 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合同》 约定的范围内且对基金份额持有人 约定的范围内且对基金份额持有 利益无实质性不利影响的前提下,以 人利益无实质性不利影响的前提 下情况可由基金管理人和基金托管 下,以下情况可由基金管理人和 人协商后修改,不需召开基金份额持 基金托管人协商后修改,不需召 有人大会: 开基金份额持有人大会: …… …… (7)按照指数编制公司的要求,根 据指数使用许可协议的约定,变更标 的指数许可使用费费率和计算方法; 十七、基金的费用 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 与税收 …… …… 3、《基金合同》生效后的指数许可 使用费; 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标 支付方式 准和支付方式 …… …… 3、基金合同生效后的指数许可使用 3、除管理费和托管费,根据有关 基点费 法规及相应协议规定,基金费用 本基金按照基金管理人与标的指数 由基金管理人和基金托管人根据 许可方所签订的指数使用许可协议 有关法规及相应协议的规定,列 中所规定的指数许可使用费计提方 入或摊入当期基金费用。 法支付指数许可使用费,其中基金合 同生效前的指数许可使用固定费不 列入基金费用;基金合同生效后的指 数许可使用基点费从基金资产计提, 具体费率请见招募说明书。 如果指数许可使用基点费的计算方 法、费率等发生调整,本基金将采用 调整后的方法或费率计算指数使用 基点费。基金管理人应及时按照《信 息披露办法》的规定在指定媒介进行 公告。 4、除管理费、托管费和指数许可使 用费,根据有关法规及相应协议规 定,基金费用由基金管理人和基金托 管人根据有关法规及相应协议的规 定,列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行 基金管理人和基金托管人因未履 或未完全履行义务导致的费用支出 行或未完全履行义务导致的费用 或基金财产的损失,以及处理与基金 支出或基金财产的损失,以及处 运作无关的事项发生的费用等不列 理与基金运作无关的事项发生的 入基金费用。基金合同生效前所发生 费用等不列入基金费用。基金合 的信息披露费、律师费和会计师费以 同生效前所发生的信息披露费、 及其他费用不从基金财产中支付。 律师费和会计师费以及其他费用 不从基金财产中支付。标的指数 许可使用费。标的指数许可使用 费由基金管理人承担,不得从基 金财产中列支。 二十六、基金合同 基金合同摘要修改同基金合同正 摘要 文部分内容 2、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第十部分 基金合 二、基金托管人 二、基金托管人 同当事人及权利 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 义务 …… …… 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民 第十一部分 基 一、召开事由 一、召开事由 金份额持有人大 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合 会 约定的范围内且对基金份额持有人 同》约定的范围内且对基金份 利益无实质性不利影响的前提下,以 额持有人利益无实质性不利影 下情况可由基金管理人和基金托管 响的前提下,以下情况可由基 人协商后修改,不需召开基金份额持 金管理人和基金托管人协商后 有人大会: 修改,不需召开基金份额持有 …… 人大会: (7)按照指数编制公司的要求,根 …… 据指数使用许可协议的约定,变更标 的指数许可使用费费率和计算方法; 第十八部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 的费用与税收 …… …… 3、《基金合同》生效后的指数许可 使用费; 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提 支付方式 标准和支付方式 …… …… 3、基金合同生效后的指数许可使用 3、除管理费和托管费,根据有 费 关法规及相应协议规定,基金 本基金按照基金管理人与标的指数 费用由基金管理人和基金托管 许可方所签订的指数使用许可协议 人根据有关法规及相应协议的 中所规定的指数许可使用费计提方 规定,列入或摊入当期基金费 法支付指数许可使用费,其中基金合 用。 同生效前的指数许可使用固定费不 列入基金费用;基金合同生效后的指 数许可使用基点费从基金资产计提, 具体费率、计算方法及支付方式等请 见招募说明书。 如果指数许可使用费的计算方法、费 率、支付方式等发生调整,本基金将 采用调整后的方法或费率计算指数 使用费,并在招募说明书(更新)中 更新或在其他公告中披露基金最新 适用的方法。此项变更无需召开基金 份额持有人大会。 4、除管理费、托管费和指数许可使 用费,根据有关法规及相应协议规 定,基金费用由基金管理人和基金托 管人根据有关法规及相应协议的规 定,列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支; 第二十七部分 基 基金合同摘要修改同基金合同 金合同摘要 正文部分内容 3、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第九部分 基金合 二、基金托管人 二、基金托管人 同当事人及权利 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 义务 …… …… 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民 第十部分 基金 一、召开事由 一、召开事由 份额持有人大会 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合 约定的范围内且对基金份额持有人 同》约定的范围内且对基金份 利益无实质性不利影响的前提下,以 额持有人利益无实质性不利影 下情况可由基金管理人和基金托管 响的前提下,以下情况可由基 人协商后修改,不需召开基金份额持 金管理人和基金托管人协商后 有人大会: 修改,不需召开基金份额持有 …… 人大会: (7)按照指数编制公司的要求,根 …… 据指数使用许可协议的约定,变更标 的指数许可使用费费率和计算方法; 第十七部分 基 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 金的费用与税收 …… …… 3、《基金合同》生效后的指数许可 使用费; 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提 支付方式 标准和支付方式 …… …… 3、基金合同生效后的指数许可使用 3、除管理费和托管费,根据有 费 关法规及相应协议规定,基金 本基金按照基金管理人与标的指数 费用由基金管理人和基金托管 许可方所签订的指数使用许可协议 人根据有关法规及相应协议的 中所规定的指数许可使用费计提方 规定,列入或摊入当期基金费 法支付指数许可使用费,其中基金合 用。 同生效前的指数许可使用固定费不 列入基金费用;基金合同生效后的指 数许可使用基点费从基金资产计提, 具体费率、计算方法及支付方式等请 见招募说明书。 如果指数许可使用费的计算方法、费 率、支付方式等发生调整,本基金将 采用调整后的方法或费率计算指数 使用费,基金管理人应于调整前书面 通知基金托管人并在招募说明书(更 新)中更新或在其他公告中披露基金 最新适用的方法。此项变更无需召开 基金份额持有人大会。 4、除管理费、托管费和指数许可使 用费,根据有关法规及相应协议规 定,基金费用由基金管理人和基金托 管人根据有关法规及相应协议的规 定,列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支; 第二十六部分 基 基金合同摘要修改同基金合同 金合同摘要 正文部分内容 4、博时创业板指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第七部分 基金合 二、基金托管人 二、基金托管人 同当事人及权利 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 义务 …… …… 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民 第八部分、基金份 一、召开事由 一、召开事由 额持有人大会 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合 约定的范围内且对基金份额持有人 同》约定的范围内且对基金份 利益无实质性不利影响的前提下,以 额持有人利益无实质性不利影 下情况可由基金管理人和基金托管 响的前提下,以下情况可由基 人协商后修改,不需召开基金份额持 金管理人和基金托管人协商后 有人大会: 修改,不需召开基金份额持有 …… 人大会: (7)根据指数发布机构对指数使用 …… 许可协议的调整变更标的指数许可 使用基点费收费标准、计费方式和支 付方式等; 第十五部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 的费用与税收 …… …… 3、基金合同生效后的指数许可使用 基点费; 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提 支付方式 标准和支付方式 …… …… 4、基金合同生效后的指数许可使用 上述“一、基金费用的种类” 基点费 中第4-12项费用,根据有关法 本基金按照基金管理人与标的指数 规及相应协议规定,按费用实 许可方所签订的指数使用许可协议 际支出金额列入当期费用,由 中所规定的指数许可使用基点费计 基金托管人从基金财产中支 提方法,按前一日基金资产净值每日 付。 计提标的指数许可使用基点费,具体 费率、计提方法及支付方式见本基金 招募说明书及相关公告。 如与指数编制方的指数使用许可协 议约定的收费标准、计提方法及支付 方式等发生变更,按照变更后的费 率、计提方法及支付方式执行,并在 招募说明书中更新或在其他公告中 披露基金最新适用的方法。此项变更 无需召开基金份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类”中第5 -13项费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当 期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支; …… 第二十四部分、基 基金合同摘要修改同基金合同 金合同摘要 正文部分内容 5、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 八、基金合同当 (二)基金托管人 (二)基金托管人 事人及权利义 …… …… 务 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 十六、基金的费 (一)基金费用的种类 一、基金费用的种类 用与税收 …… …… 4、基金的指数使用费; (二)基金费用计提方法、计提标 (二)基金费用计提方法、计提标 准和支付方式 准和支付方式 3、基金合同生效后的指数许可使用 3、除管理费、托管费之外的基金费 费 用,由基金托管人根据其他有关法 本基金作为指数基金,需根据与中 规及相应协议的规定,按费用支出 证指数有限公司签署的指数使用许 金额支付,列入或摊入当期基金费 可协议的约定向中证指数有限公司 用。 支付指数使用费。在通常情况下, 指数许可使用费按前一日的基金资 产净值的0.03%的年费率计提。指 数许可使用费每日计算,逐日累计。 计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用费,E 为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起,基金标的 指数许可使用费按季支付。根据基 金管理人与中证指数有限公司签署 的指数使用许可协议的规定,指数 许可使用费的收取下限为每季人民 币50,000元(即不足50,000元部 分按照50,000元收取)。但基金合 同生效当季,基点费不设下限,按 实际计提的金额支付。 如果指数许可使用费的计算方法、 费率等发生调整,本基金将采用调 整后的方法或费率计算指数使用 费。基金管理人应及时通知基金托 管人,并按照《信息披露管理办法》 的规定在指定媒介进行公告。 4、除管理费、托管费及指数许可使 用费之外的基金费用,由基金托管 人根据其他有关法规及相应协议的 规定,按费用支出金额支付,列入 或摊入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行 基金管理人和基金托管人因未履行 或未完全履行义务导致的费用支出 或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失,以及处理与基 或基金财产的损失,以及处理与基 金运作无关的事项发生的费用等不 金运作无关的事项发生的费用等不 列入基金费用。基金合同生效前所 列入基金费用。基金合同生效前所 发生的信息披露费、律师费和会计 发生的信息披露费、律师费和会计 师费以及其他费用不从基金财产中 师费以及其他费用不从基金财产中 支付。 支付。标的指数许可使用费由基金 管理人承担,不得从基金财产中列 支。 二十五、基金合 基金合同摘要修改同基金合同正文 同摘要 部分内容 6、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第七部分 基 二、基金托管人 二、基金托管人 金合同当事人 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 及权利义务 …… …… 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 第十五部分 基 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 金费用与税收 …… …… 4、基金合同生效后的指数许可使用 基点费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 和支付方式 4、基金合同生效后的标的指数许可 …… 使用费 上述“一、基金费用的种类中第4 本基金基金合同生效后的标的指数 应-协10议项规费定用,”按,费根用据实有际关支法出规金及额相 许可使用费按照基金管理人与中证 列入当期费用,由基金托管人从基 指数有限公司签署的指数使用许可 金财产中支付。 协议的约定从基金财产中支付。标 的指数许可使用费按前一日的基金 资产净值的0.02%的年费率计提, 计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使 用费 E为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起,基金标的 指数许可使用费按季支付。根据基 金管理人与中证指数有限公司签署 的指数使用许可协议的规定,标的 指数许可使用费的收取下限为每季 人民币50,000元(即不足50,000 元部分按照50,000元收取)。但基 金合同生效当季,标的指数许可使 用费不设下限,按实际计提的金额 支付。 如与指数编制方的指数使用许可协 议约定的收费标准、支付方式等发 生变更,按照变更后的费率、支付 方式执行,此项变更无需召开基金 份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类中第5 -11项费用”,根据有关法规及相 应协议规定,按费用实际支出金额 列入当期费用,由基金托管人从基 金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不 得从基金财产中列支; …… 第二十四部分 基金合同摘要修改同基金合同正文 基金合同摘要 部分内容 7、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第十七部分 基 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 金的费用与税 …… …… 收 5、基金的指数使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 和支付方式 3、指数许可使用费 根据本条第(一)款“基金费用的 本基金作为指数基金,需要根据与 种类”中包含的各项费用,根据有 标的指数许可方所签订的指数使用 关法规及相应协议规定,按费用实 许可协议中所规定的指数许可使用 际支出金额列入当期费用,由基金 费计提方法计提指数使用费。指数 托管人从基金财产中支付。 使用费自基金首次挂牌之日起累 3、除管理费、托管费之外的基金费 计,累计计提的指数使用费取以下 用,由基金托管人根据其他有关法 a)、b)中孰高者: 规及相应协议的规定,按费用支出 a)按指数使用协议规定的费率每日 金额支付,列入或摊入当期基金费 计提金额的累计值; 用。 每日计提金额的计算方法如下: H=E×0.06%÷当年天数 H为每日应计提的指数使用费 E为前一日的基金资产净值 b)按指数使用协议规定的费用下限 均摊到每日的累计值; 指数使用费每日计提,按季支付。 经基金管理人和基金托管人核对一 致后,基金托管人于次季度首日起 15日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人,由基金管理人根据指 数使用许可协议所规定的方式支付 给标的指数许可方。 如果指数使用费的计算方法和费率 等发生调整,本基金将采用调整后 的方法或费率计算指数使用费。基 金管理人应及时按照《信息披露管 理办法》的规定在指定媒介进行公 告。 根据本条第(一)款“基金费用的 种类”中包含的各项费用,根据有 关法规及相应协议规定,按费用实 际支出金额列入当期费用,由基金 托管人从基金财产中支付。 4、除管理费、托管费及指数许可使 用费之外的基金费用,由基金托管 人根据其他有关法规及相应协议的 规定,按费用支出金额支付,列入 或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不 得从基金财产中列支; …… 第二十六部分 基金合同摘要修改同基金合同正文 基金合同摘要 部分内容 8、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第七部分、基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 权利义务 …… …… 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民 第八部分 基金 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合同》 份额持有人大 约定的范围内且对基金份额持有人 约定的范围内且对基金份额持有人 会 利益无实质性不利影响的前提下, 利益无实质性不利影响的前提下, 以下情况可由基金管理人和基金托 以下情况可由基金管理人和基金托 管人协商后修改,不需召开基金份 管人协商后修改,不需召开基金份 额持有人大会: 额持有人大会: …… …… (7)根据指数发布机构对指数使用 许可协议的调整变更标的指数许可 使用基点费收费标准、计费方式和 支付方式等; 第十五部分 基 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 金费用与税收 1、基金管理人的管理费; …… 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的指数许可使用 基点费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 和支付方式 4、基金合同生效后的指数许可使用 …… 基点费 上述“一、基金费用的种类”中第 本基金按照基金管理人与标的指数 4-12项费用,根据有关法规及相 许可方所签订的指数使用许可协议 应协议规定,按费用实际支出金额 中所规定的指数许可使用基点费计 列入当期费用,由基金托管人从基 提方法,按前一日基金资产净值每 金财产中支付。 日计提标的指数许可使用基点费, 具体费率、计提方法及支付方式见 本基金招募说明书及相关公告。 如与指数编制方的指数使用许 可协议约定的收费标准、计提方法 及支付方式等发生变更,按照变更 后的费率、计提方法及支付方式执 行,并在招募说明书中更新或在其 他公告中披露基金最新适用的方 法。此项变更无需召开基金份额持 有人大会。 上述“一、基金费用的种类” 中第5-13项费用,根据有关法规及 相应协议规定,按费用实际支出金 额列入当期费用,由基金托管人从 基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不 得从基金财产中列支; …… 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 (七)临时报告 (七)临时报告 …… …… 16、管理费、托管费、销售服务费、 16、管理费、托管费、销售服务费、 指数许可使用基点费、申购费、赎 申购费、赎回费等费用计提标准、 回费等费用计提标准、计提方式和 计提方式和费率发生变更; 费率发生变更; 第二十四部分 基金合同摘要修改同基金合同正文 基金合同摘要 部分内容 9、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第十部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 …… …… 利义务 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 第十一部分 基金 一、召开事由 一、召开事由 份额持有人大会 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合同》 约定的范围内且对基金份额持有人 约定的范围内且对基金份额持有 利益无实质性不利影响的前提下,以 人利益无实质性不利影响的前提 下情况可由基金管理人和基金托管 下,以下情况可由基金管理人和 人协商后修改,不需召开基金份额持 基金托管人协商后修改,不需召 有人大会: 开基金份额持有人大会: …… …… (7)按照指数编制公司的要求,根 据指数使用许可协议的约定,变更标 的指数许可使用费费率和计算方法; 第十八部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 费用与税收 …… …… 3、基金的指数许可使用费; 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标 支付方式 准和支付方式 3、基金合同生效后的指数许可使用 …… 费 3、除管理费和托管费,根据有关 本基金按照基金管理人与标的指数 法规及相应协议规定,基金费用 许可方所签订的指数使用许可协议 由基金管理人和基金托管人根据 中所规定的指数许可使用费计提方 有关法规及相应协议的规定,列 法支付指数许可使用费,其中基金合 入或摊入当期基金费用。 同生效前的指数许可使用固定费不 列入基金费用;基金合同生效后的指 数许可使用基点费从基金资产计提, 具体费率、计算方法及支付方式等请 见招募说明书。 如果指数许可使用费的计算方法、费 率、支付方式等发生调整,本基金将 采用调整后的方法或费率计算指数 使用费,并在招募说明书(更新)中 更新或在其他公告中披露基金最新 适用的方法。此项变更无需召开基金 份额持有人大会。 3、除管理费、托管费和指数许可使 用费,根据有关法规及相应协议规 定,基金费用由基金管理人和基金托 管人根据有关法规及相应协议的规 定,列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 4、标的指数许可使用费。标的指 数许可使用费由基金管理人承 担,不得从基金财产中列支; …… 第二十七部分 基 基金合同摘要修改同基金合同正 金合同摘要 文部分内容 10、博时中证银行指数证券投资基金(LOF) 《基金合同》 修订前 修订后 第八部分 基金合 二、基金托管人 二、基金托管人 同当事人及权利 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 义务 …… …… 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 第十六部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 费用与税收 …… …… 4、基金的指数许可使用费; 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标 支付方式 准和支付方式 4、指数许可使用费 上……述“一、基金费用的种类”中 本基金按照基金管理人与标的指数 第4-11项费用,根据有关法规 许可方所签订的指数使用许可协议 及相应协议规定,按费用实际支 中所规定的指数许可使用费计提方 出金额列入当期费用,由基金托 法,按前一日基金资产净值每日计 管人从基金财产中支付。 提标的指数许可使用费,具体计提 方法见本基金招募说明书。如与指 数编制方的指数使用许可协议约定 的收费标准、支付方式等发生变更, 按照变更后的费率、支付方式执行, 此项变更无需召开基金份额持有人 大会。 上述“一、基金费用的种类中第5 -12项费用”,根据有关法规及相 应协议规定,按费用实际支出金额列 入当期费用,由基金托管人从基金财 产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 4、标的指数许可使用费。标的指 数许可使用费由基金管理人承 担,不得从基金财产中列支; …… 二十六、基金合同 基金合同摘要修改同基金合同正 摘要 文部分内容 11、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第七部分 基金合 二、基金托管人 二、基金托管人 同当事人及权利 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 义务 法定代表人:高国富 法定代表人:张为忠 第八部分 基金份 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合 额持有人大会 约定的范围内且对基金份额持有人 同》约定的范围内且对基金份额 利益无实质性不利影响的前提下,以 持有人利益无实质性不利影响 下情况可由基金管理人和基金托管 的前提下,以下情况可由基金管 人协商后修改,不需召开基金份额持 理人和基金托管人协商后修改, 有人大会: 不需召开基金份额持有人大会: …… …… (3)根据指数发布机构对指数使用 许可协议的调整变更标的指数许可 使用费收费标准、计费方式和支付方 式等; 第十五部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 费用与税收 …… …… 9、标的指数使用费; 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标 支付方式 准和支付方式 …… …… 4、标的指数使用费 上述“一、基金费用的种类”中 本基金作为指数基金,需根据与指数 第3-8、10项费用,根据有关法 发布机构签署的指数使用许可协议 规及相应协议规定,按费用实际 的约定向指数发布机构支付指数许 支出金额列入当期费用,由基金 可使用费。指数许可使用费的费率、 托管人从基金财产中支付。 计算方法及支付方式等详见招募说 明书及相关公告。 如与指数编制方的指数使用许可协 议约定的收费标准、计算方式、支付 方式等发生变更,本基金将按照变更 后的费率、支付方式执行,并在招募 说明书(更新)中更新。此项变更无 需召开基金份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类”中第3 -8、11项费用,根据有关法规及相 应协议规定,按费用实际支出金额列 入当期费用,由基金托管人从基金财 产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支。 第二十四部分 基 基金合同摘要修改同基金合同 金合同摘要 正文部分内容 12、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第七部分 基金合 二、基金托管人 二、基金托管人 同当事人及权利 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 义务 法定代表人:李晓鹏 法定代表人:吴利军 第八部分 基金份 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合 额持有人大会 约定的范围内且对基金份额持有人 同》约定的范围内且对基金份额 利益无实质性不利影响的前提下,以 持有人利益无实质性不利影响 下情况可由基金管理人和基金托管 的前提下,以下情况可由基金管 人协商后修改,不需召开基金份额持 理人和基金托管人协商后修改, 有人大会: 不需召开基金份额持有人大会: …… …… (3)根据指数发布机构对指数使用 许可协议的调整变更标的指数许可 使用费收费标准、计费方式和支付方 式等; 第十五部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 费用与税收 …… …… 4、标的指数使用费; 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标 支付方式 准和支付方式 …… …… 4、标的指数使用费 上述“一、基金费用的种类”中 本基金作为指数基金,需根据与指数 第4-10项费用,根据有关法规 发布机构签署的指数使用许可协议 及相应协议规定,按费用实际支 的约定向指数发布机构支付指数许 出金额列入当期费用,由基金托 可使用费。指数许可使用费的费率、 管人从基金财产中支付。 计算方法及支付方式等详见招募说 明书及相关公告。 如与指数编制方的指数使用许可协 议约定的收费标准、计算方式、支付 方式等发生变更,本基金将按照变更 后的费率、支付方式执行,并在招募 说明书(更新)中更新。此项变更无 需召开基金份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类”中第5-11 项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费 用,由基金托管人从基金财产中支 付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支。 第二十四部分 基 基金合同摘要修改同基金合同 金合同摘要 正文部分内容 13、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第七部分 基金合 二、基金托管人 二、基金托管人 同当事人及权利 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 义务 住所:福建省福州市湖东路154号 住所:福建省福州市台江区江滨 法定代表人:高建平 中大道398号兴业银行大厦 法定代表人:吕家进 第八部分 基金份 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合 额持有人大会 约定的范围内且对基金份额持有人 同》约定的范围内且对基金份额 利益无实质性不利影响的前提下,以 持有人利益无实质性不利影响 下情况可由基金管理人和基金托管 的前提下,以下情况可由基金管 人协商后修改,不需召开基金份额持 理人和基金托管人协商后修改, 有人大会: 不需召开基金份额持有人大会: …… …… (3)根据指数发布机构对指数使用 许可协议的调整变更标的指数许可 使用费收费标准、计费方式和支付方 式等; 第十五部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 费用与税收 …… …… 4、《基金合同》生效后的标的 指数使用费 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标 支付方式 准和支付方式 …… …… 4、标的指数使用费 上述“一、基金费用的种类”中 本基金作为指数基金,需根据与指数 第4-10项费用,根据有关法规 发布机构签署的指数使用许可协议 及相应协议规定,按费用实际支 的约定向指数发布机构支付指数许 出金额列入当期费用,由基金托 可使用费。指数许可使用费的费率、 管人从基金财产中支付。 计算方法及支付方式等详见招募说 明书及相关公告。 如与指数编制方的指数使用许可协 议约定的收费标准、计算方式、支付 方式等发生变更,本基金将按照变更 后的费率、支付方式执行,并在招募 说明书(更新)中更新。此项变更无 需召开基金份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类”中第5-11 项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费 用,由基金托管人从基金财产中支 付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支。 第二十四部分 基 基金合同摘要修改同基金合同 金合同摘要 正文部分内容 14、博时中证500指数增强型证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第七部分 基金合 二、基金托管人 二、基金托管人 同当事人及权利 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 义务 …… …… 法定代表人:刘连舸 法定代表人:葛海蛟 第十五部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 费用与税收 …… …… 3、基金合同生效后的标的指数许可 使用费; 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标 支付方式 准和支付方式 4、基金的指数使用费 …… 本基金基金合同生效后的标的指数 上述“一、基金费用的种类中第 许可使用费按照基金管理人与中证 4-10项费用”,根据有关法规 指数有限公司签署的指数使用许可 及相应协议规定,按费用实际支 协议的约定从基金财产中支付。标的 出金额列入当期费用,由基金托 指数许可使用费按前一日的基金资 管人从基金财产中支付。 产净值的0.016%的年费率计提,计算 方法如下: H=E×0.016%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使 用费 E为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起,基金标的指 数许可使用费按季支付。根据基金管 理人与中证指数有限公司签署的指 数使用许可协议的规定,标的指数许 可使用费的收取下限为每季人民币 50,000元(即不足50,000元部分按 照50,000元收取)。但《基金合同》 生效当季,标的指数许可使用费不设 下限,按实际计提的金额支付。 如与指数编制方的指数使用许可协 议约定的收费标准、支付方式等发生 变更,按照变更后的费率、支付方式 执行,此项变更无需召开基金份额持 有人大会。 上述“一、基金费用的种类中第5- 11项费用”,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当 期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支; 第 二 十 四 部 分 基金合同摘要修改同基金合同 基金合同的内容 正文部分内容 摘要 15、博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 十、基金合同当事 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 人及权利义务 …… …… 法定代表人:王常青 法定代表人:刘成 十一、基金份额持 一、召开事由 一、召开事由 有人大会 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合 约定的范围内且对基金份额持有人 同》约定的范围内且对基金份额 利益无实质性不利影响的前提下,以 持有人利益无实质性不利影响 下情况可由基金管理人和基金托管 的前提下,以下情况可由基金管 人协商后修改,不需召开基金份额持 理人和基金托管人协商后修改, 有人大会: 不需召开基金份额持有人大会: (7)按照指数编制公司的要求,根 …… 据指数使用许可协议的约定,变更标 的指数许可使用费费率和计算方法; 十八、基金的费用 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 与税收 …… …… 3、基金的指数许可使用费; 二、基金费用计提方法、计提标准和 四、基金费用计提方法、计提标 支付方式 准和支付方式 3、基金合同生效后的指数许可使用 …… 费 3、除管理费、托管费,根据有 本基金按照基金管理人与标的指数 关法规及相应协议规定,基金费 许可方所签订的指数使用许可协议 用由基金管理人和基金托管人 中所规定的指数许可使用费计提方 根据有关法规及相应协议的规 法支付指数许可使用费,其中基金合 定,列入或摊入当期基金费用。 同生效前的指数许可使用固定费不 列入基金费用;基金合同生效后的指 数许可使用基点费从基金资产计提, 具体费率请见招募说明书。 如果指数许可使用费的计算方法、费 率等发生调整,本基金将采用调整后 的方法或费率计算指数使用基点费。 基金管理人应及时按照《信息披露办 法》的规定在指定媒介进行公告。 4、除管理费、托管费和指数许可使 用费,根据有关法规及相应协议规 定,基金费用由基金管理人和基金托 管人根据有关法规及相应协议的规 定,列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 五、不列入基金费用的项目 …… 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支; 二十一、基金的信 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 息披露 (九)临时报告 (九)临时报告 15、管理费、托管费、指数许可使用 15、管理费、托管费、申购费、 费、申购费、赎回费等费用计提标准、赎回费等费用计提标准、计提方 计提方式和费率发生变更; 式和费率发生变更; 二十七、基金合同 基金合同摘要修改同基金合同 摘要 正文部分内容 16、博时中证全指证券公司指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第八部分 基金合 二、基金托管人 二、基金托管人 同当事人及权利义 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 务 …… …… 法定代表人:刘连舸 法定代表人:葛海蛟 第十六部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 费用与税收 …… …… 4、基金的指数许可使用费; 二、基金费用计提方法、计提标准和 六、基金费用计提方法、计提标 支付方式 准和支付方式 4、指数许可使用费 …… 本基金按照基金管理人与标的指数 上述“一、基金费用的种类中第 许可方所签订的指数使用许可协议 4-11项费用”,根据有关法规 中所规定的指数许可使用费计提方 及相应协议规定,按费用实际支 法,按前一日基金资产净值每日计提 出金额列入当期费用,由基金托 标的指数许可使用费,具体计提方法 管人从基金财产中支付。 见本基金招募说明书。如与指数编制 方的指数使用许可协议约定的收费 标准、支付方式等发生变更,按照变 更后的费率、支付方式执行,此项变 更无需召开基金份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类中第5- 12项费用”,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入 当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 三、不列入基金费用的项目 七、不列入基金费用的项目 …… 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支; 第十九部分 基金 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 的信息披露 (五)临时报告 (五)临时报告 14、管理费、托管费、销售服务费、 14、管理费、托管费、销售服务 申购费、赎回费、指数使用许可费等 费、申购费、赎回费等费用计提 费用计提标准、计提方式和费率发生 标准、计提方式和费率发生变 变更; 更; 第二十四部分 基 基金合同摘要修改同基金合同 金合同的内容摘要 正文部分内容 17、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 九、基金份额持有 一、召开事由 一、召开事由 人大会 2、在法律法规和《基金合同》规定 2、在法律法规和《基金合同》规 的范围内且对基金份额持有人利益 定的范围内且对基金份额持有人 无实质性不利影响的前提下,以下 利益无实质性不利影响的前提 情况可由基金管理人和基金托管人 下,以下情况可由基金管理人和 协商后修改,不需召开基金份额持 基金托管人协商后修改,不需召 有人大会: 开基金份额持有人大会: …… …… (7)按照指数编制公司的要求,根 据指数使用许可协议的约定,变更 标的指数许可使用费费率和计算方 法; 十六、基金费用与 (一)基金费用的种类 (一)基金费用的种类 税收 …… …… 3、基金的指数许可使用费; (二)基金费用计提方法、计提标 (二)基金费用计提方法、计提 准和支付方式 标准和支付方式 …… …… 3、基金合同生效后的指数许可使用 3、除管理费和托管费之外的基金 费 费用由基金管理人和基金托管人 本基金按照基金管理人与标的指数 根据有关法规及相应协议的规 许可方所签订的指数使用许可协议 定,列入或摊入当期基金费用。 中所规定的指数许可使用费计提方 法支付指数许可使用费。具体费率 请见招募说明书。 如果指数许可使用费的计算方法、 费率等发生调整,本基金将采用调 整后的方法或费率计算指数使用 费。基金管理人应及时按照《信息 披露管理办法》的规定在指定媒介 进行公告。 4、除管理费和托管费之外的基金费 用由基金管理人和基金托管人根据 有关法规及相应协议的规定,列入 或摊入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 (三)不列入基金费用的项目 …… …… 4、标的指数许可使用费。标的指 数许可使用费由基金管理人承 担,不得从基金财产中列支; 二十六、基金合同 基金合同摘要修改同基金合同正 摘要 文部分内容 18、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 十、基金合同当事 二、基金托管人 二、基金托管人 人及权利义务 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 注册资本:907665万元人民币 注册资本:902730.2281万元人 民币 十一、基金份额持 一、召开事由 一、召开事由 有人大会 …… …… 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合同》 约定的范围内且对基金份额持有人 约定的范围内且对基金份额持有 利益无实质性不利影响的前提下, 人利益无实质性不利影响的前提 以下情况可由基金管理人和基金托 下,以下情况可由基金管理人和 管人协商后修改,不需召开基金份 基金托管人协商后修改,不需召 额持有人大会: 开基金份额持有人大会: (7)按照指数编制公司的要求,根 据指数使用许可协议的约定,变更 标的指数许可使用费费率和计算方 法; 十八、基金的费用 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 与税收 …… …… 3、《基金合同》生效后的指数许可 使用费; 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标 和支付方式 准和支付方式 …… …… 3、基金合同生效后的指数许可使用 3、除管理费和托管费,根据有关 费 法规及相应协议规定,基金费用 本基金按照基金管理人与标的指数 由基金管理人和基金托管人根据 许可方所签订的指数使用许可协议 有关法规及相应协议的规定,列 中所规定的指数许可使用费计提方 法支付指数许可使用费,其中基金 入或摊入当期基金费用。 合同生效前的指数许可使用固定费 不列入基金费用;基金合同生效后 的指数许可使用基点费从基金资产 计提,具体费率请见招募说明书。 如果指数许可使用费的计算方法、 费率等发生调整,本基金将采用调 整后的方法或费率计算指数使用基 点费。基金管理人应及时按照《信 息披露办法》的规定在指定媒介进 行公告。 指数许可使用费的费率、计算方法、 计提时点及支付方式由基金管理人 书面告知基金托管人,如费率、计 算方法、支付方式等发生变更,基 金管理人应及时书面通知基金托管 人。 4、除管理费、托管费和指数许可使 用费,根据有关法规及相应协议规 定,基金费用由基金管理人和基金 托管人根据有关法规及相应协议的 规定,列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 4、标的指数许可使用费。标的指 数许可使用费由基金管理人承 担,不得从基金财产中列支; 二十一、基金的信 15、管理费、托管费、指数许可使 15、管理费、托管费、申购费、 息披露 用费、申购费、赎回费等费用计提 赎回费等费用计提标准、计提方 标准、计提方式和费率发生变更; 式和费率发生变更; 二十六、基金合同 基金合同摘要修改同基金合同正 摘要 文部分内容 19、博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第十部分 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同当事人及权 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 …… …… 利义务 法定代表人:杨玉成 法定代表人:张剑 注册资本:4705350000.000000万人 注册资本:5350000.000000万人 民币 民币 第十一部分 基金 一、召开事由 一、召开事由 份额持有人大会 …… …… 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合同》 约定的范围内且对基金份额持有人 约定的范围内且对基金份额持有 利益无实质性不利影响的前提下, 人利益无实质性不利影响的前提 以下情况可由基金管理人和基金托 下,以下情况可由基金管理人和 管人协商后修改,不需召开基金份 基金托管人协商后修改,不需召 额持有人大会: 开基金份额持有人大会: (7)按照指数编制公司的要求,根 据指数使用许可协议的约定,变更 标的指数许可使用基点费费率和计 算方法; 第十八部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 的费用与税收 …… …… 3、基金的指数许可使用基点费; 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标 和支付方式 准和支付方式 …… …… 3、基金合同生效后的指数许可使用 3、除管理费和托管费,根据有关 基点费 法规及相应协议规定,基金费用 本基金按照基金管理人与标的指数 由基金管理人和基金托管人根据 许可方所签订的指数使用许可协议 有关法规及相应协议的规定,列 中所规定的指数许可使用基点费计 入或摊入当期基金费用。 提方法支付指数许可使用基点费, 其中基金合同生效前的指数许可使 用固定费不列入基金费用;基金合 同生效后的指数许可使用基点费从 基金资产计提,具体费率、计算方 法及支付方式等请见招募说明书。 如果指数许可使用基点费的计算方 法、费率、支付方式等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率 计算指数许可使用基点费,并在招 募说明书(更新)中更新或在其他 公告中披露基金最新适用的方法。 此项变更无需召开基金份额持有人 大会。 4、除管理费、托管费和指数许可使 用基点费,根据有关法规及相应协 议规定,基金费用由基金管理人和 基金托管人根据有关法规及相应协 议的规定,列入或摊入当期基金费 用。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: …… …… 4、标的指数许可使用费。标的指 数许可使用费由基金管理人承 担,不得从基金财产中列支; 第二十一部分 基 (十)临时报告 (十)临时报告 金的信息披露 …… …… 15、管理费、托管费、指数许可使 15、管理费、托管费、申购费、 用费、申购费、赎回费等费用计提 赎回费等费用计提标准、计提方 标准、计提方式和费率发生变更; 式和费率发生变更; 二十六、基金合同 基金合同摘要修改同基金合同正 摘要 文部分内容 20、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第九部分 基金合 二、基金托管人 二、基金托管人 同当事人及权利义 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 务 …… …… 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民 第十部分 基金份 一、召开事由 一、召开事由 额持有人大会 2、以下情况可由基金管理人和基金 2、以下情况可由基金管理人和基 托管人协商后修改,不需召开基金份 金托管人协商后修改,不需召开 额持有人大会: 基金份额持有人大会: …… …… (8)按照指数编制公司的要求,根 据指数使用许可协议的约定,变更 标的指数许可使用费费率和计算方 法; …… 第十七部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 费用与税收 …… …… 3、基金的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和 三、基金费用计提方法、计提标 支付方式 准和支付方式 …… …… 3、基金合同生效后的指数许可使用 上述“一、基金费用的种类中第 费 3-9项费用”,根据有关法规及 本基金按照基金管理人与标的指数 相应协议规定,按费用实际支出 许可方所签订的指数使用许可协议 金额列入当期费用,由基金托管 中所规定的指数许可使用费计提方 人从基金财产中支付。 法支付指数许可使用费。其中,基 金合同生效前的许可使用固定费不 列入基金费用。在通常情况下,指 数使用许可费按前一日基金资产净 值的0.03%的年费率计提。计算方法 如下: H=E×0.03%÷当年天数 H为每日计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费 按日计提,按季支付。根据基金管 理人与标的指数供应商签订的相应 指数许可协议的规定,标的指数许 可使用费的收取下限为每季(自然 季度)人民币50,000元,当季标的 指数许可使用费不足50,000元的, 按照50,000元支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金标的指数许 可使用费划付指令,经基金托管人 复核后于每年1月,4月,7月, 10月首日起2个工作日内将上季度 标的指数许可使用费从基金财产中 一次性支付给基金管理人,由基金 管理人根据指数使用许可协议所规 定的方式支付给标的指数许可方。 如果指数使用许可协议约定的指数 许可使用费的计算方法、费率和支 付方式等发生调整,本基金将采用 调整后的方法或费率计算指数使用 费。基金管理人应及时按照《信息 披露办法》的规定在指定媒介进行 公告。 上述“一、基金费用的种类中第4 -10项费用”,根据有关法规及相 应协议规定,按费用实际支出金额列 入当期费用,由基金托管人从基金财 产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履 1、基金管理人和基金托管人因未 行或未完全履行义务导致的费用支 履行或未完全履行义务导致的费 出或基金财产的损失; 用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与 2、基金管理人和基金托管人处理 基金运作无关的事项发生的费用; 与基金运作无关的事项发生的费 3、《基金合同》生效前的相关费用;用; 4、其他根据相关法律法规及中国证 3、《基金合同》生效前的相关费 监会的有关规定不得列入基金费用 用; 的项目。 4、标的指数许可使用费。标的指 数许可使用费由基金管理人承 担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国 证监会的有关规定不得列入基金 费用的项目。 21、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 九、基金合同当事 二、基金托管人 二、基金托管人 人及权利义务 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 …… …… 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民 十、基金份额持有 一、召开事由 一、召开事由 人大会 …… …… (8)按照指数编制公司的要求,根 据指数使用许可协议的约定,变更 标的指数许可使用费费率和计算方 法; …… 十七、基金的费用 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 与税收 …… …… 3、基金的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和 三、基金费用计提方法、计提标 支付方式 准和支付方式 …… …… 3、基金合同生效后的指数许可使用 3、除管理费和托管费,根据有关 基点费 法规及相应协议规定,基金费用 本基金按照基金管理人与标的指数 由基金管理人和基金托管人根据 许可方所签订的指数使用许可协议 有关法规及相应协议的规定,列 中所规定的指数许可使用费计提方 入或摊入当期基金费用。 法支付指数许可使用费,其中基金 合同生效前的指数许可使用固定费 不列入基金费用;基金合同生效后 的指数许可使用基点费从基金资产 计提,具体费率请见招募说明书。 如果指数许可使用基点费的计算方 法、费率等发生调整,本基金将采 用调整后的方法或费率计算指数使 用基点费。基金管理人应及时按照 《信息披露办法》的规定在指定媒 介进行公告。 4、除管理费、托管费和指数许可使 用费,根据有关法规及相应协议规 定,基金费用由基金管理人和基金托 管人根据有关法规及相应协议的规 定,列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行 基金管理人和基金托管人因未履 或未完全履行义务导致的费用支出 行或未完全履行义务导致的费用 或基金财产的损失,以及处理与基金 支出或基金财产的损失,以及处 运作无关的事项发生的费用等不列 理与基金运作无关的事项发生的 入基金费用。基金合同生效前所发生 费用等不列入基金费用。基金合 的信息披露费、律师费和会计师费以 同生效前所发生的信息披露费、 及其他费用不从基金财产中支付。 律师费和会计师费以及其他费用 不从基金财产中支付。标的指数 许可使用费由基金管理人承担, 不得从基金财产中列支。 二十六、基金合同 基金合同摘要修改同基金合同正 摘要 文部分内容 22、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 十、基金合同当事 二、基金托管人 二、基金托管人 人及权利义务 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 …… …… 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民 十一、基金份额持 一、召开事由 一、召开事由 有人大会 2、以下情况可由基金管理人和基金 2、以下情况可由基金管理人和基 托管人协商后修改,不需召开基金 金托管人协商后修改,不需召开 份额持有人大会: 基金份额持有人大会: (1)调低除基金管理费、基金托管 (1)调低除基金管理费、基金托 费外其他应由基金承担的费用,如 管费外其他应由基金承担的费 基金的指数许可使用费等; 用; …… (8)按照指数编制公司的要求,根 …… 据指数使用许可协议的约定,变更 标的指数许可使用费费率和计算方 法; …… 十八、基金的费用 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 与税收 …… …… 3、基金的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标 和支付方式 准和支付方式 …… …… 3、基金合同生效后的指数许可使用 3、除管理费和托管费,根据有关 费 法规及相应协议规定,基金费用 本基金按照基金管理人与标的指数 由基金管理人和基金托管人根据 许可方所签订的指数使用许可协议 有关法规及相应协议的规定,列 中所规定的指数许可使用费计提方 入或摊入当期基金费用。 法支付指数许可使用费,其中基金 合同生效前的指数许可使用固定费 不列入基金费用;基金合同生效后 的指数许可使用基点费从基金资产 计提,具体费率请见招募说明书。 如果指数许可使用费的计算方法、 费率等发生调整,本基金将采用调 整后的方法或费率计算指数使用基 点费。基金管理人应及时按照《信 息披露办法》的规定在指定媒介进 行公告。 4、除管理费、托管费和指数许可使 用费,根据有关法规及相应协议规 定,基金费用由基金管理人和基金 托管人根据有关法规及相应协议的 规定,列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履 1、基金管理人和基金托管人因未 行或未完全履行义务导致的费用支 履行或未完全履行义务导致的费 出或基金财产的损失; 用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与 2、基金管理人和基金托管人处理 基金运作无关的事项发生的费用; 与基金运作无关的事项发生的费 3、《基金合同》生效前的相关费用;用; 4、其他根据相关法律法规及中国证 3、《基金合同》生效前的相关费 监会的有关规定不得列入基金费用 用; 的项目。 4、标的指数许可使用费。标的指 数许可使用费由基金管理人承 担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国 证监会的有关规定不得列入基金 费用的项目。 二十七、基金合同 基金合同摘要修改同基金合同正 摘要 文部分内容 23、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第七部分 基金合 二、基金托管人 二、基金托管人 同当事人及权利 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 义务 …… …… 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 …… …… 注册资本:人民币34,932,123.46元 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640,625.7089万元 第八部分 基金份 一、召开事由 一、召开事由 额持有人大会 2、以下情况可由基金管理人和基金 2、以下情况可由基金管理人和基 托管人协商后修改,不需召开基金份 金托管人协商后修改,不需召开基 额持有人大会: 金份额持有人大会: …… …… (3)根据指数发布机构对指数使用 许可协议的调整变更标的指数许可 使用费收费标准、计费方式和支付方 式等; 第十五部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 费用与税收 …… …… 4、标的指数使用费; 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准 支付方式 和支付方式 …… …… 4、标的指数使用费 上述“一、基金费用的种类”中第 本基金作为指数基金,需根据与指数 4-10项费用,根据有关法规及相 发布机构签署的指数使用许可协议 应协议规定,按费用实际支出金额 的约定向指数发布机构支付指数许 列入当期费用,由基金托管人从基 可使用费。指数许可使用费的费率、 金财产中支付。 计算方法及支付方式等详见招募说 明书及相关公告。 如与指数编制方的指数使用许可协 议约定的收费标准、计算方式、支付 方式等发生变更,本基金将按照变更 后的费率、支付方式执行,并在招募 说明书(更新)中更新。此项变更无 需召开基金份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类”中第5 -11项费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当 期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 3、标的指数许可使用费。标的指 数许可使用费由基金管理人承担, 不得从基金财产中列支; 第二十四部分 基 基金合同的内容摘要修改同基金 金合同的内容摘 合同正文部分内容 要 24、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 第七部分 基金合 二、基金托管人 二、基金托管人 同当事人及权利 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 义务 …… …… 法定代表人:张金良 法定代表人:郑国雨 …… …… 注册资本:810.31亿元人民币 注册资本:991.61亿元人民币 第八部分 基金份 3、在法律法规规定和《基金合同》 4、在法律法规规定和《基金合同》 额持有人大会 约定的范围内且对基金份额持有人 约定的范围内且对基金份额持有 利益无实质性不利影响的前提下,以 人利益无实质性不利影响的前提 下情况可由基金管理人和基金托管 下,以下情况可由基金管理人和基 人协商后修改,不需召开基金份额持 金托管人协商后修改,不需召开基 有人大会: 金份额持有人大会: (3)根据指数发布机构对指数使用 …… 许可协议的调整变更标的指数许可 使用费收费标准、计费方式和支付方 式等; …… 第十五部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 费用与税收 …… …… 4、标的指数使用费 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准 支付方式 和支付方式 …… …… 4、标的指数使用费 上述“一、基金费用的种类”中第 本基金作为指数基金,需根据与 4-10项费用,根据有关法规及相 指数发布机构签署的指数使用许可 应协议规定,按费用实际支出金额 协议的约定向指数发布机构支付指 列入当期费用,由基金托管人从基 数许可使用费。指数许可使用费的费 金财产中支付。 率、计算方法及支付方式等详见招募 说明书及相关公告。 如与指数编制方的指数使用许 可协议约定的收费标准、计算方式、 支付方式等发生变更,本基金将按照 变更后的费率、支付方式执行,并在 招募说明书(更新)中更新。此项变 更无需召开基金份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类”中第5-11 项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费 用,由基金托管人从基金财产中支 付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履 1、基金管理人和基金托管人因未 行或未完全履行义务导致的费用支 履行或未完全履行义务导致的费 出或基金财产的损失; 用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与 2、基金管理人和基金托管人处理 基金运作无关的事项发生的费用; 与基金运作无关的事项发生的费 3、《基金合同》生效前的相关费用;用; 4、其他根据相关法律法规及中国证 3、《基金合同》生效前的相关费 监会的有关规定不得列入基金费用 用; 的项目。 4、标的指数许可使用费。标的指 数许可使用费由基金管理人承担, 不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国 证监会的有关规定不得列入基金 费用的项目。 第 二 十 四 部 分 基金合同的内容摘要修改同基金 基金合同的内容 合同正文部分内容 摘要 25、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 《基金合同》 修订前 修订后 十、基金合同当事 一、基金管理人 一、基金管理人 人及权利义务 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 法定代表人:张光华 法定代表人:江向阳 …… …… 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 …… …… 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民 十一、基金份额持 一、召开事由 一、召开事由 有人大会 2、在法律法规规定和《基金合同》 2、在法律法规规定和《基金合 约定的范围内且对基金份额持有人 同》约定的范围内且对基金份额 利益无实质性不利影响的前提下,以 持有人利益无实质性不利影响 下情况可由基金管理人和基金托管 的前提下,以下情况可由基金管 人协商后修改,不需召开基金份额持 理人和基金托管人协商后修改, 有人大会: 不需召开基金份额持有人大会: …… …… (7)按照指数编制公司的要求,根 据指数使用许可协议的约定,变更标 的指数许可使用费费率和计算方法; 十八、基金的费用 二、基金费用的种类 一、基金费用的种类 与税收 …… …… 3、基金的指数许可使用费; 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标 支付方式 准和支付方式 …… …… 3、基金合同生效后的指数许可使用 3、上述“一、基金费用的种类” 基点费 除管理费、托管费,根据有关法 本基金按照基金管理人与标的指数 规及相应协议规定,基金费用由 许可方所签订的指数使用许可协议 基金管理人和基金托管人按费 中所规定的指数许可使用费计提方 用实际支出金额,列入或摊入当 法支付指数许可使用费,其中基金合 期基金费用。 同生效前的指数许可使用固定费不 列入基金费用;基金合同生效后的指 数许可使用基点费从基金资产计提, 具体费率请见招募说明书。 如果指数许可使用基点费的计算方 法、费率等发生调整,基金管理人应 及时通知基金托管人,本基金将采用 调整后的方法或费率计算指数使用 基点费。基金管理人应及时按照《信 息披露办法》的规定在指定媒介进行 公告。 4、上述“一、基金费用的种类”除 管理费、托管费和指数许可使用费, 根据有关法规及相应协议规定,基金 费用由基金管理人和基金托管人按 费用实际支出金额,列入或摊入当期 基金费用。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行 基金管理人和基金托管人因未 或未完全履行义务导致的费用支出 履行或未完全履行义务导致的 或基金财产的损失,以及处理与基金 费用支出或基金财产的损失,以 运作无关的事项发生的费用等不列 及处理与基金运作无关的事项 入基金费用。基金合同生效前所发生 发生的费用等不列入基金费用。 的信息披露费、律师费和会计师费以 基金合同生效前所发生的信息 及其他费用不从基金财产中支付。 披露费、律师费和会计师费以及 其他费用不从基金财产中支付。 本基金标的指数许可使用费由 基金管理人承担,不得从基金财 产中列支。 二十七、基金合同 基金合同摘要修改同基金合同 摘要 正文部分内容 26、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 章节 修订前 修订后 第一部分 前言和 二、释 义 二、释 义 释义 …… …… 指数使用许可协议 标普500指数 使用许可协议及其未来可能发生的 变更 第六部分 基金份 一、召开事由 一、召开事由 额持有人大会 2、以下情况可由基金管理人和基金 2、以下情况可由基金管理人和 托管人协商后修改,不需召开基金份 基金托管人协商后修改,不需召 额持有人大会: 开基金份额持有人大会: …… …… (4)按照基金管理人与标的指数许 可方所签订的指数使用许可协议调 整本基金的指数许可使用费; 第十三部分 基金 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 的费用与税收 …… …… 8、基金的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标 支付方式 准和支付方式 …… …… 5、基金合同生效后的指数许可使用 上述“一、基金费用的种类”中 费 除基金的管理费、托管费、销售 本基金按照基金管理人与标的指数 服务费率之外的费用,根据有关 许可方所签订的指数使用许可协议 法规及相应协议规定,按费用实 中所规定的指数许可使用费计提方 际支出金额列入或摊入当期费 法计提指数许可使用费。 用,由基金托管人从基金财产中 上述“一、基金费用的种类”中除基 支付。 金的管理费、托管费、销售服务费率 和指数许可使用费之外的费用,根据 有关法规及相应协议规定,按费用实 际支出金额列入或摊入当期费用,由 基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履 1、基金管理人和基金托管人因 行或未完全履行义务导致的费用支 未履行或未完全履行义务导致 出或基金财产的损失; 的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与 2、基金管理人和基金托管人处 基金运作无关的事项发生的费用; 理与基金运作无关的事项发生 3、《基金合同》生效前的相关费用,的费用; 包括但不限于验资费、会计师和律师 3、《基金合同》生效前的相关 费、信息披露费用等费用; 费用,包括但不限于验资费、会 4、其他根据相关法律法规及中国证 计师和律师费、信息披露费用等 监会的有关规定不得列入基金费用 费用; 的项目。 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中 国证监会的有关规定不得列入 基金费用的项目。 第十七部分 基金 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 合同的变更、终止 1、以下变更《基金合同》的事项应 1、以下变更《基金合同》的事 与基金财产的清 经基金份额持有人大会决议通过: 项应经基金份额持有人大会决 算 …… 议通过: 但出现下列情况时,可不经基金份额 …… 持有人大会决议,由基金管理人和基 但出现下列情况时,可不经基金 金托管人同意后变更并公告,并报中 份额持有人大会决议,由基金管 国证监会备案: 理人和基金托管人同意后变更 …… 并公告,并报中国证监会备案: (4)按照基金管理人与标的指数许 …… 可方所签订的指数使用许可协议调 整本基金的指数许可使用费; …… 第二十二部分 基 基金合同摘要修改同基金合同 金合同摘要 正文部分内容 基金托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要(如涉及)等相 应修订。