联接基金增加E类基金份额以及修改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根 据《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合 同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2023 年7月4日起对博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”) 增加E类基金份额。 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对 基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加E类基金份额的相关内容说 明如下: 一、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加E类基金份额方案概要 (1)基金份额分类 在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额, 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取前 0端.3申5%购年费费用率,在计赎提回销时售根服据务持费有的期,称限为收C取类赎基回金费份用额的;在基投金资份者额申,且购从时本不类收别取基前金端资申产购中费按用照, 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中按照0.10%年费率 计提销售服务费的,称为E类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额根据申购、赎 回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元现汇份额,E类基金份额仅有人民币份额。 01873五8;类A基类金美元份现额汇分:别01设34置25;代C码类(美A元类现人汇民:0币13:409590)0,2分5;别C计类算人和民公币告:基00金60份75额;E净类值人和民基币金: 份额累计净值。 (2)基金费率 本基金E类基金份额(简称:博时标普500ETF联接E(人民币))的赎回费率、管理费率、 托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示: 持有基金份额期限(Y) E类基金份额赎回费率 赎回费率 Y<7日 1.50% Y≥7日 0 管理费率(年费率) 0.60% 托管费率(年费率) 0.25% 销售服务费率(年费率) 0.10% 代销机构 1元(人民币) 首次申购最低金额 直销机构 1元(人民币) 代销机构 1元(人民币) 追加申购最低金额 直销机构 1元(人民币) 账户最低基金份额余额 0.01份(按交易账户统计) 1)各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各代销机构的业 务规定2)为本准基。金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于持有7日以内的E类基金份额持有人收取的赎回费100%计入基金财产,对于持有7日以 上的E类基金份额持有人不收取赎回费用。 (3)其他 本基金新增E类基金份额将在博时基金管理有限公司直销中心进行销售,本公司有权根 据具体1)情本基况金增加E类或基者金调份整额销自售本机公构告,敬生请效关之注日基起金开管通理申人购网、赎站回。业务; 23))本本基基金金EE类类基基金金份份额额自自本本公公告告生生效效之之日日起起开对通销定售期服定务额费投率资进业行务费;率优惠活动,优惠后 费率为0.01%,优惠活动结束时间另行公告。 本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》进行披露。 二、基金合同及托管协议的修订 本次增加E类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益,该修改无须召开基金 份额持有人大会,基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。 三1、、基重金要管提理示人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修改后 的基金合同、托管协议与本公告同日登载于基金管理人网站(www.bosera.com.cn)及中国证监 会基2金、电招子募披说露明网书站、产(h品ttp资://料eid概.c要src涉.go及v.前cn/述fu内nd)容,的并自,将2一02并3年修7改月,并3日依起照生《公效开。募集证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四1、、投其资他者事可项通过以下途径咨询有关详情 (1)本公司客户服务电话:95105568(全国免长途话费); (22.)本风公险司提网示址:基:h金ttp管://理ww人w承.bo诺se以ra.诚com实。信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能 力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基 金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特 征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和 投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2023年6月30日 附件:《基金合同》和《托管协议》修订对照表 …… 基金份额分类 本基金分设不同基金份额:根据 二、释义 申购费用、销售服务费收取方式等不同,分为A类基金 …… 份额、C类基金份额和E类基金份额,本基金A类基金 基金份额分类 本基金分设不同基金份额:根据申份额和C类基金份额根据申购、赎回所使用货币的不 购费用、销售服务费收取方式的不同,分为A类基金份同,再分为人民币份额和美元现汇份额,E类基金份额 额和C类基金份额,在每一份额类别内,本基金根据申仅有人民币份额,五类基金份额分设不同的基金代 购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和美元码,分别计算基金份额净值。计算公式为计算日A类 现汇份额,四类基金份额分设不同的基金代码,分别计(C类\E类)人民币基金份额的基金资产净值除以计 算基金份额净值。计算公式为计算日A类(C类)人民 算日发售在外的A类(C类\E类)人民币基金份额总 第一部分 币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A 数。美元现汇基金份额的基金份额净值以相应的人 前言和释 类(C类)人民币基金份额总数。美元现汇基金份额的民币基金份额的基金份额净值为基础,按照计算日的 义 基金份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净 估值汇率进行折算 值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算 …… …… C类基金份额 指在投资者申购时不收取前端申 C类基金份额 指在投资者申购时不收取前端申 购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从 购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本本类别基金资产中按照0.35% 年费率计提销售服务 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别。在 费的基金份额类别。在C类基金份额内,本基金根据 C类基金份额内,本基金根据申购、赎回所使用货币的申购、赎回所使用货币的不同,再分为人民币份额和 不同,再分为人民币份额和美元现汇份额。 美元现汇份额 E类基金份额 指在投资者申购时不收取前端申 购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从 本类别基金资产中按照0.10% 年费率计提销售服务 费的基金份额类别 七、基金份额类别 在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根 据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别 七、基金份额类别 基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在 在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根 投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持 据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别 有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资 基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在产中按照0.35% 年费率计提销售服务费的,称为C类 投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持 基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在 第 二 部 有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资 赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从 分 基金 产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。在每一 本类别基金资产中按照0.10% 年费率计提销售服务 的基本情 份额类别内,本基金根据申购、赎回所使用货币的不 费的,称为E类基金份额。本基金A类基金份额和C 况 同,再分为人民币份额和美元现汇份额。 类基金份额根据申购、赎回所使用货币的不同,再分 四类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基 为人民币份额和美元现汇份额,E类基金份额仅有人 金份额净值。计算公式为计算日A类(C类)人民币基 民币份额。 金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A类(C 五类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基 类)人民币基金份额总数。美元现汇基金份额的基金 金份额净值。计算公式为计算日A类(C类\E类)人民 份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净值为 币基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的A 基础,按照计算日的估值汇率进行折算。 类(C类\E类)人民币基金份额总数。美元现汇基金 份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额的基 金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折 算。 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 1、本基金A类基金份额的申购费用由基金投资者 1、本基金A类基金份额的申购费用由基金投资者 承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、 销售、登记等各项费用;C类基金份额不收取申购费 销售、登记等各项费用;C类基金份额和E类基金份额 用。赎回费用由基金份额持有人承担。 不收取申购费用。赎回费用由基金份额持有人承担。 七、申购份额与赎回金额的计算 七、申购份额与赎回金额的计算 第四部分 3、基金份额净值的计算:3、基金份额净值的计算: 基金份额 本基金分别计算A类人民币份额、A类美元份额、本基金分别计算A类人民币份额、A类美元份额、 的申购和 C类人民币份额、C类美元份额、E类基金份额的基金C类人民币份额、C类美元份额的基金份额净值。各 赎回 类基金份额净值应当按照基金合同约定披露。遇特殊 定份披额露净。值遇。特各殊类情基况金,份经额中净国值证应监当会按同照意基,金可合以同适约当 情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。延迟计算或公告。本基金人民币基金份额净值的计 本基金人民币基金份额净值的计算,保留到小数点后4 算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。 位,小数点后第5位四舍五入。美元基金份额的基金 美元基金份额的基金份额净值以相应人民币基金份 份额净值以相应人民币基金份额的人民币基金份额净 额的人民币基金份额净值为基础,按照计算日的估值 值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算,保留到小汇率进行折算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 数点后 4 位,小数点后第5 位四舍五入。 5 位四舍五入。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 十一、巨额赎回的情形及处理方式 (3)本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额持 (3)本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额 有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以 持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10% 上的部分,基金管理人有权对其进行延期办理(被延期以上的部分,基金管理人有权对其进行延期办理(被 赎回的赎回申请,将自动转入下一个开放日继续赎回,延期赎回的赎回申请,将自动转入下一个开放日继续 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无 赎回,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为 回金额,以此类推,直到全部赎回为止);对于该基金份基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止); 额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总 对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上 份额10%的部分,基金管理人根据前段“(1)全部赎回”一开放日基金总份额10%的部分,基金管理人根据前 或“(2)部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持段“(1)全部赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式 有人的赎回申请一并办理。但是,如该持有人在提交 与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是, 赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分 如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当 赎回申请将被撤销。 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 …… …… 3、C类基金份额的销售服务费; 3、C类、E类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、E类基金份额的销售服务费用 E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份 第十三部 额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如 分 基金 下: 的费用与 H=E×0.10%÷当年天数 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 EH为为前每一日日应E计类提基的金E份类额基的金基份金额资销产售净服值务费 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月 末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由 登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日 等,支付日期顺延。 (后续序号依次调整) 第二十二 部分 基 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容 金合同摘 要 章节 原托管协议内容 修改后托管协议内容 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 …… …… 3、C类基金份额的销售服务费; 3、C类、E类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、E类基金份额的销售服务费用 E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份 额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如 第十二部 下: 分 基金 H=E×0.10%÷当年天数 费用 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 H为每日应计提的E类基金份额销售服务费 E为前一日E类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月 末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,由 登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日 等,支付日期顺延。