博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 博时现金收益证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 2015 年第 2 号 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 1--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 重要提示 博时现金收益证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于 2003 年 12 月 5 日证监基金字〔2003〕134 号文批准公开发行。本基金的基金合同于 2004 年 1 月 16 日正式生效。本基金为契约型开放式。 博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集 的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基 金没有风险。 投资者在办理基金业务时提交的资料信息须真实、有效。于交易日（T 日）提交的申 请，投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况， 投资者提交的申请经登记机构确认（或不被确认）的后果由投资者承担。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成新基金业绩表现的保证。 投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。 基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结束之日后 的 45 日内公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2015 年 7 月 16 日，有关财务数据和净值表 现截止日为 2015 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。 根据基金管理人 2014 年 5 月 29 日发布的《博时基金管理有限公司关于博时现金收益 证券投资基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式的公告》，博时现金收益证券投资 基金自 2014 年 6 月 3 日实施基金份额分类以及调整收益结转方式,具体内容请查阅指定报 刊上的各项相关公告。 2--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 一. 基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 法定代表人：张光华 成立时间： 1998 年 7 月 13 日 注册资本： 2.5 亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 韩强 联系电话： （0755）8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批 准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司， 持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有 股份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司， 持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的 投资策略和投资组合的原则。 公司下设三大总部和十五个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部、市场 销售总部以及宏观策略部、交易部、指数投资部、特定资产管理部、年金投资部、产品规 划部、互联网金融部、董事会办公室、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、 基金运作部、风险管理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股 票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研 究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公 司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金 组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。市场销售 总部负责公司全国范围内的客户、销售和服务工作。市场销售总部下设机构与零售两大业 务线和营销服务部。机构业务线含战略客户部、机构-上海、机构-南方三大区域和养老金 3--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 部、券商业务部两个部门。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及 该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南 地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务部负责养老金业务的研 究、拓展和服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售业务线含零售 -北京、零售-上海、零售-南方三大区域，以及客户服务中心。其中，零售三大区域负责 公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工 作。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负 责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数投资部负责公司各类指数投 资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社 保投资组合的投资管理及相关工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的 投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产 品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实 施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台 的整合与创新。董事会办公室负责与股东会、董事会及董事会各专业委员会履职相关的各 项工作，股东关系管理及董事、股东的日常联络、沟通及服务工作，监事会履职相关工作， 党委办公室相关工作，纪委办公室相关工作，博时慈善基金会的管理及运营等相关工作， 董事长工作支持、行政、文秘服务及会务工作，与公司治理等相关的重大信息披露管理。 总裁办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、 品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司 的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务 部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统 开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基 金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施 公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法 律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管 理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。 另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对 驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员 给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国 4--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 际）有限公司。 截止到 2015 年 6 月 30 日，公司总人数为 392 人，其中研究员和基金经理超过 94%拥 有硕士及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人 事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 （二） 主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长， 中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委 副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、 党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公 司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招 银金融租赁有限公司董事长。2015 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法 定代表人。 桑自国先生，博士后，副董事长。1993 年起历任山东证券投资银行部副总经理、 副总经理、泰安营业部副总经理，中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司 筹备组组长，永汇信用担保有限公司董事长、总经理，中国华融资产管理公司投资 事业部总经理助理、副总经理，中国长城资产管理公司投资投行事业部副总经理、 总经理。 2011 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第五届董事会董事。2013 年 8 月起，任博时基金管理有限公司第五届董事会副董事长。2014 年 11 月起，任博时 基金管理有限公司第六届董事会副董事长。 熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992 年 5 月至 1993 年 4 月任职于深圳山 星电子有限公司。1993 年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券 股份有限公司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总 经理；2004 年 1 月至 2004 年 10 月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接 管组成员；2005 年 12 月起任招商证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资 产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券 经纪专业委员会副主任委员。 2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董 事会董事。 江向阳先生，博士，总经理。1990 年起先后在中国农业工程研究设计院、中国 证监会工作。2015 年加入博时基金管理有限公司，现任公司总经理、党委副书记。 2015 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。 王金宝先生，硕士，董事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系 5--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 工作，任教师。1995 年 4 月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海 地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经 理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。 杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部， 1992 年 7 月至 2006 年 6 月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有 限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006 年 7 月 就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007 年 10 月至今，出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。 2011 年 7 月 至 2013 年 8 月，任博时基金管理有公司第五届监事会监事。2013 年 8 月起，任博 时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。 何迪先生，硕士，独立董事。1971 年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北 京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利 分校、布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997 年 9 月至今任瑞银投资银 行副主席。2008 年 1 月，何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领 域中长期问题研究的非营利公益组织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。2012 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。 李南峰先生，学士，独立董事。1969 年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、 四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公 司工作，历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深 圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限 公司总经理、副董事长。1994 年至 2008 年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董 事长。2010 年退休。2013 年 8 月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董 事会独立董事。 顾立基先生，硕士，独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂， 任共青团总支书记；1983 年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、 主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有 限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局 贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局 蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团 有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。 2008 年退休。2008 年 2 月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008 年 11 月至 2010 年 10 月， 兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009 年 6 月至今，兼任中国平安保险（集 6--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011 年 3 月至今，兼任湘电集团有限公 司外部董事；2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL） 董事；2013 年 6 月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至今，兼任深圳市创鑫激光股份有限公司董事。2014 年 11 月起，任博时基金管 理有限公司第六届董事会独立董事。 2、基金管理人监事会成员 车晓昕女士，硕士，监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、 珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证 券股份有限公司财务管理董事总经理。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第 四至六届监事会监事。 彭毛字先生，学士，监事。1982 年 8 月起历任中国农业银行总行农贷部国营农 业信贷处科员、副处长，中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长，中国农业 银行信贷管理三部扶贫贷款管理处处长，中国农业银行总行项目评估部副总经理、 金桥金融咨询公司副总经理。1999 年 12 月至 2011 年 1 月在中国长城资产管理公司 工作，先后任评估咨询部副总经理，债权管理部（法律事务部）副总经理，南宁办 事处副总经理（党委委员），监察审计部（纪委办公室）总经理。2007 年 12 月至今 兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。2011 年 1 月至今任中国长城资产管理 公司控股子公司专职监事（总经理级）。2011 年 7 月起，任博时基金管理有限公司 第五至六届监事会监事。 赵兴利先生，硕士，监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至 2012 年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、 华 夏 人 寿 保 险 股 份有 限公 司 财 务 部 总 经 理、 天津 港 财 务 有 限 公 司常 务副 总 经 理 。 2012 年 5 月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011 年 11 月至今任天津港 （集团）有限公司金融事业部副部长。2013 年 3 月起，任博时基金管理有限公司第 五至六届监事会监事。 郑波先生，博士，监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金 管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008 年 7 月起， 任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 林琦先生，硕士，监事。1998 年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、 北京万豪力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司 MIS 系统分析员、 东方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。 现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010 年 4 月起，任博时基金管理有 限公司第四至六届监事会监事。 赵卫平先生，硕士，监事。1996 年起先后在山东国际信托投资公司、大鹏证券 7--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 公司、北京证券公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司交 易部总经理。2013 年 8 月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 3、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部 经理、清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理 有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司 副总经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公司、 中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理 工作。2005 年 2 月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产 高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定 资产管理部总经理。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任 博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资 公司从事投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经 理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券 基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监。现任公司副总经理兼社保 组合投资经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加 入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公 司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 4、本基金基金经理 陈凯杨先生，硕士。1999年至2003年在复旦大学国际金融系学习，获经济学学士学 位。2007年至2009年在北京大学学习，获金融学硕士学位。2008年至2010年在清华大学 -香港中文大学金融财务工商管理联合培训班学习，获MBA学位。2003年7月至2005年9 月在深圳发展银行任交易员。2005年10月至2008年5月在博时基金管理有限公司交易部任 债券交易员。2008年5月至12月在长城基金公司机构理财部任投资经理。2009年1月再次 加入博时基金管理有限公司，历任固定收益部固定收益研究员，投资经理兼任固定收益研 究员、社保202组合投资经理助理。现任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金（2012 年12月-至今）、博时理财30天债券型证券投资基金（2013年1月-至今）的基金经理）、博 时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2013年6月26日-至今）、博时月 月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理（2013年7月25日至今）、博时双月薪定期支 8--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 付债券型证券投资基金基金经理（2013年10月22日至今）、博时现金收益货币基金经理 （2015年5月22日至今）、博时保证金ETF基金经理（2015年6月8日至今）。 魏桢女士，学士。2000 年至 2004 年在吉林大学财政学专业学习，获学士学位。2004 年 8 月至 2008 年 6 月在厦门市商业银行工作，任资金营运部债券交易员。2008 年 7 月 加入博时基金管理有限公司，历任交易部债券交易员、固定收益部固定收益研究员。现任 博时理财 30 天债券型证券投资基金的基金经理（2013 年 1 月-至今）、博时岁岁增利一年 定期开放债券型证券投资基金基金经理（2013 年 06 月 26 日起至今）、博时月月薪定期 支付债券型证券投资基金基金经理（2013 年 7 月 25 日至今）、博时安丰 18 个月定期开 放债券型证券投资基金（LOF）基金经理（2013 年 8 月 22 日至今）、博时双月薪定期支 付债券型证券投资基金基金经理（2013 年 10 月 22 日至今）、博时天天增利货币市场基 金基金经理（2014 年 08 月 25 日至今）、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金基金 经理（2014 年 09 月 22 日至今）、博时现金宝货币市场基金的基金经理（2014 年 09 月 18 日至今）、博时现金收益货币基金经理（2015 年 5 月 22 日至今）、博时安盈债券基金 基金经理（2015 年 5 月 22 日至今）、博时保证金 ETF 基金经理（2015 年 6 月 8 日至今）。 本基金历任基金经理：芮颖女士，2004 年 01 月 16 日至 2006 年 7 月任本基金基金经 理。张勇先生，2006 年 7 月至 2015 年 5 月 22 日。 5、投资决策委员会成员 委员：江向阳、董良泓、邵凯、王德英、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、 王俊。 江向阳先生，简历同上。 董良泓先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 王德英先生，简历同上。 黄健斌先生，工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管 理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年 加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金 经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任固定收 益总部董事总经理兼年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任 博时资本管理有限公司董事。 李权胜先生，硕士。2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。2006 年加入 博时基金管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、 特定资产管理部副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总 经理、股票投资部成长组投资总监。现任股票投资部总经理兼价值组投资总监、博 时精选股票基金基金经理。 9--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 欧阳凡先生，硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理。现任特定资产管理 部总经理兼社保组合投资经理、社保组合投资经理助理。 魏凤春先生，经济学博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大 学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011 年加入博时基金管理有限公司。现任 宏观策略部总经理兼投资经理。 王俊先生，硕士，CFA。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基 金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理。现 任研究部总经理兼博时主题行业股票(LOF)基金、博时国企改革股票基金、博时丝 路主题股票基金的基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二．基金托管人 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码：200120 注册时间：1987 年 3 月 30 日 注册资本：742.62 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号 联系人：汤嵩彦 电话：021-95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业 银行，总部设在上海。2005 年 6 月，交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月 在上海证券交易所挂牌上市。根据 2014 年《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告， 交通银行一级资本位列第 19 位，跻身全球银行 20 强；根据《财富》杂志发布的“世界 500 强公司”排行榜，交通银行位列第 217 位。2014 年荣获《首席财务官》杂志评选的“最 10--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 佳资产托管奖”。 截至 2015 年 3 月 31 日，交通银行资产总额达到人民币 6.63 万亿元，实现净利润人 民币 189.7 亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验， 具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的 学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积 极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事，2013 年 5 月至 2013 年 10 月任 本行董事长、执行董事、行长，2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董事长、执行董事、 行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997 年毕业于哈尔滨工 业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事，2013 年 10 月起任本行行长；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执 行董事、总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理；1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行 长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕 士学位。 刘树军先生，资产托管业务中心总裁。 刘先生 2014 年 4 月至今任本行资产托管业务中心总裁，2012 年 5 月至 2014 年 4 月 任本行资产托管部总经理，2011 年 10 月至 2012 年 5 月任本行资产托管部副总经理。2011 年 10 月前历任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总 行信贷部工业信贷处处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，本行内蒙古分行副行 长。刘先生为管理学硕士，高级经济师。 （三）基金托管业务经营情况 截止 2015 年二季度末，交通银行共托管证券投资基金 132 只。此外，还托管了基金 公司特定客户资产管理计划、银行理财产品、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、 11--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 信托计划、养老保障管理基金、企业年金基金、金库宝资产保管、QFII 证券投资资产、 RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、QDLP 资金、证券公司客户资产管理计划、客 户资金等产品。 三.相关服务机构 （一） 基金管理人 名称： 博时基金管理有限公司 注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人： 张光华 成立日期： 1998年7月13日 批准设立机关及批准设 中国证监会证监基金字【1998】26号 立文号： 组织形式： 有限责任公司 实收资本： 2.5亿元人民币 存续期间： 持续经营 博时一线通： 95105568（免长途话费） 公司电话： 0755-83169999 公司传真： 0755-83195270 （二） 注册登记人 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 办公地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层 法定代表人：张光华 电话： 010-65171166 传真： 010-65187068 联系人： 许鹏 （三） 基金托管人 公司法定中文名称： 交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD 法定代表人： 牛锡明 住所： 上海市浦东新区银城中路188号 12--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 办公地址： 上海市浦东新区银城中路188号 邮编： 200120 注册时间： 1987年3月30日 注册资本： 618.85亿元 基金托管资格批文及文 号： 中国证监会证监基字（1998）25号 联系人： 裴学敏 电话： 021-32169999 （四） 代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 姜建清 联系人： 杨菲 传真： 010－66107914 客户服务电话： 95588 网址： http://www.icbc.com.cn/ (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人： 蒋超良 客户服务电话： 95599 网址： http://www.abchina.com (3)中国银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 田国立 联系人： 高越 电话： 010-66594973 客户服务电话： 95566 网址： http://www.boc.cn/ (4)中国建设银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人： 王洪章 联系人： 张静 传真： 010－66275654 客户服务电话： 95533 网址： http://www.ccb.com/ 13--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 (5)交通银行股份有限公司 注册地址： 上海市银城中路 188 号 办公地址： 上海市银城中路 188 号 法定代表人： 牛锡明 联系人： 张宏革 电话： 021-58781234 传真： 021-58408483 客户服务电话： 95559 网址： http://www.bankcomm.com/ (6)招商银行股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人： 李建红 联系人： 邓炯鹏 电话： 0755－83198888 传真： 0755－83195049 客户服务电话： 95555 网址： http://www.cmbchina.com/ (7)中信银行股份有限公司 注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦 法定代表人： 常振明 联系人： 廉赵峰 传真： 010－89937369 客户服务电话： 95558 网址： http://bank.ecitic.com/ (8)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址： 上海市中山东一路 12 号 办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼 法定代表人： 吉晓辉 联系人： 吴斌 电话： 021－61618888 传真： 021－63602431 客户服务电话： 95528 网址： http://www.spdb.com.cn (9)中国光大银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 办公地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心 法定代表人： 唐双宁 联系人： 朱红 电话： 010－63636153 传真： 010－63636157 客户服务电话： 95595 14--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 网址： http://www.cebbank.com (10)中国民生银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人： 洪崎 联系人： 王继伟 电话： 010－58560666 传真： 010－57092611 客户服务电话： 95568 网址： http://www.cmbc.com.cn/ (11)北京银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址： 北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人： 闫冰竹 联系人： 孔超 传真： 010－66226045 客户服务电话： 95526 网址： http://www.bankofbeijing.com.cn/ (12)华夏银行股份有限公司 注册地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人： 吴建 联系人： 郑鹏 电话： 010－85238667 传真： 010－85238680 客户服务电话： 95577 网址： http://www.hxb.com.cn/ (13)上海银行股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人： 范一飞 联系人： 汤征程 电话： 021-68475521 传真： 021-68476497 客户服务电话： 021-95594 网址： http://www.bankofshanghai.com (14)广发银行股份有限公司 注册地址： 广州市越秀区农林下路 83 号 办公地址： 广州市越秀区农林下路 83 号 法定代表人： 董建岳 联系人： 李静筠 电话： 020－38321739 15--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 传真： 020－87311780 客户服务电话： 4008308003 网址： http://www.cgbchina.com.cn/ (15)平安银行股份有限公司 注册地址： 深圳市深南东路 5047 号 办公地址： 深圳市深南东路 5047 号 法定代表人： 孙建一 联系人： 张莉 电话： 021-38637673 传真： 021-50979507 客户服务电话： 95511-3 网址： http://bank.pingan.com (16)宁波银行股份有限公司 注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人： 陆华裕 联系人： 胡技勋 电话： 0574-89068340 传真： 0574-87050024 客户服务电话： 96528（上海、北京地区 962528） 网址： http://www.nbcb.com.cn (17)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人： 侯福宁 联系人： 施传荣 电话： 021－38576666 传真： 021－50105124 客户服务电话： 021-962999;400962999 网址： http://www.srcb.com/ (18)北京农村商业银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区阜成门内大街 410 号 办公地址： 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座 法定代表人： 乔瑞 联系人： 王薇娜 电话： 010-63229475 传真： 010-63229478 客户服务电话： 96198 网址： http://www.bjrcb.com (19)青岛银行股份有限公司 注册地址： 青岛市市南区香港中路 68 号 办公地址： 青岛市市南区香港中路 68 号 16--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 法定代表人： 郭少泉 联系人： 谭长臻 电话： 0532-85709732 传真： 0532-85709725 客户服务电话： 96588（青岛） 400-66-96588（全国） 网址： http://www.qdccb.com (20)徽商银行股份有限公司 注册地址： 合肥市安庆路 79 号 办公地址： 合肥市安庆路 79 号 法定代表人： 王晓昕 联系人： 叶卓伟 电话： 0551-2667635 传真： 0551-2667857 客户服务电话： 4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内) 网址： http://www.hsbank.com.cn (21)浙商银行股份有限公司 注册地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号 办公地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人： 张达洋 联系人： 毛真海 电话： 0571-87659546 传真： 0571-87659188 客户服务电话： 95527 网址： http://www.czbank.com (22)东莞银行股份有限公司 注册地址： 东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址： 东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人： 廖玉林 联系人： 巫渝峰 电话： 0769－22119061 传真： 0769－22117730 客户服务电话： 4001196228;0769-96228 网址： http://www.dongguanbank.cn (23)杭州银行股份有限公司 注册地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人： 吴太普 联系人： 严峻 电话： 0571－85108195 传真： 0571－85106576 客户服务电话： 4008888508;0571-96523 网址： http://www.hzbank.com.cn 17--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 (24)南京银行股份有限公司 注册地址： 南京市白下区淮海路 50 号 办公地址： 南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人： 林复 联系人： 刘晔 电话： 025－86775335 传真： 025－86775376 客户服务电话： 4008896400 网址： http://www.njcb.com.cn (25)温州银行股份有限公司 注册地址： 温州市车站大道 196 号 办公地址： 温州市车站大道 196 号 法定代表人： 邢增福 联系人： 林波 电话： 0577-88990082 传真： 0577-88995217 客户服务电话： （0577）96699 网址： http://www.wzbank.cn (26)汉口银行股份有限公司 注册地址： 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦 办公地址： 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦 法定代表人： 陈新民 联系人： 李欣 电话： 027-82656704 传真： 027-82656236 客户服务电话： 027-96558（武汉）;4006096558（全国） 网址： http://www.hkbchina.com (27)江苏银行股份有限公司 注册地址： 南京市洪武北路 55 号 办公地址： 南京市洪武北路 55 号 法定代表人： 夏平 联系人： 田春慧 电话： 025-58587018 传真： 025-58587038 客户服务电话： 96098，400-86-96098 网址： http://www.jsbchina.cn (28)渤海银行股份有限公司 注册地址： 天津市河西区马场道 201-205 号 办公地址： 天津市河西区马场道 201-205 号 法定代表人： 刘宝凤 联系人： 王宏 电话： 022-58316666 传真： 022-58316569 18--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 客户服务电话： 400-888-8811 网址： http://www.cbhb.com.cn (29)江苏张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址： 张家港市杨舍镇人民中路 66 号 办公地址： 张家港市杨舍镇人民中路 66 号 法定代表人： 王自忠 联系人： 孙瑜 电话： 0512-58236370 传真： 0512-58236370 客户服务电话： 0512-96065 网址： http://www.zrcbank.com (30)深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址： 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 办公地址： 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人： 李伟 联系人： 宋永成 电话： 0755-25188266 传真： 0755-25188785 客户服务电话： 961200，4001961200 网址： http://www.4001961200.com (31)洛阳银行股份有限公司 注册地址： 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 办公地址： 洛阳市洛龙区开元大道 256 号 法定代表人： 王建甫 联系人： 董鹏程 电话： 0379-65921977 传真： 0379-65921869 客户服务电话： 0379-96699 网址： http://www.bankofluoyang.com.cn (32)烟台银行股份有限公司 注册地址： 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 办公地址： 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 法定代表人： 叶文君 联系人： 王淑华 电话： 0535-6699660 传真： 0535-6699884 客户服务电话： 4008-311-777 网址： http://www.yantaibank.net/ (33)齐商银行股份有限公司 注册地址： 淄博市张店区中心路 105 号 办公地址： 淄博市张店区中心路 105 号 法定代表人： 杲传勇 19--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 联系人： 肖 斌 电话： 0533-2178888 传真： 0533-2180303 客户服务电话： 0533-96588 网址： http://www.qsbank.cc (34)大连银行股份有限公司 注册地址： 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼 办公地址： 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼 法定代表人： 陈占维 联系人： 李格格 电话： 0411-82356627 客户服务电话： 4006640099 网址： http://www.bankofdl.com (35)哈尔滨银行股份有限公司 注册地址： 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址： 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人： 郭志文 联系人： 遇玺 电话： 0451-86779018 传真： 0451-86779018 客户服务电话： 95537 网址： http://www.hrbb.com.cn (36)重庆银行股份有限公司 注册地址： 重庆市渝中区邹容路 153 号 办公地址： 重庆市渝中区邹容路 153 号 法定代表人： 甘为民 联系人： 孔文超 电话： 023- 63792212 传真： 023- 63792412 客户服务电话： 96899（重庆）、400-70-96899（其他地区） 网址： http://www.cqcbank.com (37)浙江稠州商业银行股份有限公司 注册地址： 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址： 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人： 金子军 联系人： 董晓岚 电话： 0571-87117617 传真： 0571-87117616 客户服务电话： 4008096527、（0571）96527 网址： http://www.czcb.com.cn (38)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 20--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人： 何沛良 联系人： 杨亢 电话： 0769-22866270 传真： 0769-22320896 客户服务电话： 961122 网址： http://www.drcbank.com/ (39)河北银行股份有限公司 注册地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号 办公地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人： 乔志强 联系人： 王娟 电话： 0311-88627587 传真： 0311-88627027 客户服务电话： 400-612-9999 网址： http://www.hebbank.com (40)嘉兴银行股份有限公司 注册地址： 嘉兴市建国南路 409 号 办公地址： 嘉兴市建国南路 409 号 法定代表人： 许洪明 联系人： 顾晓光 电话： 0573-82099660 传真： 0573-82099660 客户服务电话： 0573-96528 网址： http://www.bojx.com (41)江苏常熟农村商业股份有限公司 注册地址： 江苏省常熟市新世纪大道 58 号 办公地址： 江苏省常熟市新世纪大道 58 号 法定代表人： 吴建亚 联系人： 马勋 电话： 0512-52909125 传真： 0512-52909122 客户服务电话： 0512-962000 网址： http://www.csrcbank.com (42)重庆农村商业银行股份有限公司 注册地址： 重庆市江北区洋河东路 10 号 办公地址： 重庆市江北区洋河东路 10 号 法定代表人： 刘建忠 联系人： 范亮 电话： 023-67637962 客户服务电话： 966866 网址： www.cqrcb.com 21--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 (43)江苏吴江农村商业银行股份有限公司 注册地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 办公地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 法定代表人： 陆玉根 联系人： 傅巍群 电话： 0512-63969900 传真： 0512-63969071 客户服务电话： 4008696068 0512-96068 网址： www.wjrcb.com (44)金华银行股份有限公司 注册地址： 浙江省金华市光南路 668 号 办公地址： 浙江省金华市光南路 668 号 法定代表人： 徐雅清 联系人： 徐晓峰 电话： 0579-83207775 传真： 0579-82178321 客户服务电话： 400-711-6668 网址： http://www.jhccb.com.cn (45)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址： 常州市延陵中路 668 号 办公地址： 常州市和平中路 413 号 法定代表人： 陆向阳 联系人： 包静 电话： 0519-89995066 传真： 0519-89995170 客户服务电话： 0519-96005 网址： http://www.jnbank.cc (46)江苏江阴农村商业银行股份有限公司 注册地址： 江苏省江阴市澄江中路 1 号 办公地址： 江苏省江阴市澄江中路 1 号 法定代表人： 李仁法 联系人： 陆建生 电话： 0510-86823403 传真： 0510-86805815 客户服务电话： 0510-96078 网址： http://www.jybank.com.cn/ (47)吉林银行股份有限公司 注册地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号 办公地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号 法定代表人： 唐国兴 联系人： 孙琦 电话： 0431-84999543 传真： 0431-84999543 22--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 客户服务电话： 4008896666 网址： http://www.jlbank.com.cn (48)苏州银行股份有限公司 注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人： 王兰凤 联系人： 熊志强 电话： 0512-69868390 传真： 0512-69868370 客户服务电话： 96067 网址： www.suzhoubank.com (49)威海市商业银行股份有限公司 注册地址： 威海市宝泉路 9 号 办公地址： 威海市宝泉路 9 号 法定代表人： 谭先国 联系人： 刘文静 电话： 0631-5211651 传真： 0631-5208116 客户服务电话： 96636（省内）、40000-96636（境内） 网址： http://www.whccb.com、http://www.whccb.com.cn (50)南充市商业银行股份有限公司 注册地址： 四川省南充市顺庆区涪江路 1 号 办公地址： 四川省南充市滨江中路一段 97 号 26 栋泰和尚渡南充市商业银行 法定代表人： 黄光伟 联系人： 李俊辉 电话： 0817-7118079 传真： 0817-7118322 客户服务电话： 400-16-96869 网址： http://www.cgnb.cn (51)渣打银行（中国）有限公司 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 法定代表人： 林清德 联系人： 郑毓栋 电话： 021-38513988 传真： 021-58769989 客户服务电话： 800-820-8088 网址： https://www.sc.com/cn (52)晋商银行股份有限公司 注册地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 办公地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 法定代表人： 上官永清 23--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 联系人： 董嘉文 电话： 0351-6819579 传真： 0351-6819926 客户服务电话： 9510-5588 网址： http://www.jshbank.com (53)无锡农村商业银行股份有限公司 注册地址： 无锡市太湖新城金融二街 9 号 办公地址： 无锡市太湖新城金融二街 9 号无锡农商行资产管理部 法定代表人： 任晓平 联系人： 郑博巍 电话： 0510-85062012 传真： 0510-82830557 客户服务电话： 0510-96058 网址： http://www.wrcb.com.cn (54)天相投资顾问有限公司 注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人： 林义相 联系人： 尹伶 电话： 010-66045529 传真： 010－66045500 客户服务电话： 010-66045678 网址： http://www.txsec.com (55)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层 法定代表人： 杨懿 联系人： 张燕 电话： 010-58325388 传真： 010-58325300 客户服务电话： 400-166-1188 网址： http://8.jrj.com.cn/ (56)和讯信息科技有限公司 注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人： 王莉 联系人： 张紫薇 电话： 0755-82721122-8625 传真： 0755-82029055 客户服务电话： 4009200022 网址： http://Licaike.hexun.com (57)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 24--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址： 上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 法定代表人： 汪静波 联系人： 方成 电话： 021-38602377 传真： 021-38509777 客户服务电话： 400-821-5399 网址： http://www.noah-fund.com (58)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人： 薛峰 联系人： 童彩平 电话： 0755-33227950 传真： 0755-33227951 客户服务电话： 400-6788-887 网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com (59)上海天天基金销售有限公司 注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人： 其实 联系人： 潘世友 电话： 021-54509998 传真： 021-64385308 客户服务电话： 400-1818-188 网址： http://www.1234567.com.cn (60)上海好买基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人： 杨文斌 联系人： 张茹 电话： 021-20613610 客户服务电话： 400-700-9665 网址： http://www.ehowbuy.com (61)杭州数米基金销售有限公司 注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人： 陈柏青 联系人： 朱晓超 电话： 021-60897840 传真： 0571-26697013 客户服务电话： 4000-766-123 25--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 网址： http://www.fund123.cn (62)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人： 张跃伟 联系人： 敖玲 电话： 021-58788678-8201 传真： 021—58787698 客户服务电话： 400-820-2899 网址： http://www.erichfund.com (63)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人： 凌顺平 联系人： 吴杰 电话： 0571-88911818 传真： 0571-86800423 客户服务电话： 0571-88920897、4008-773-772 网址： http://www.5ifund.com (64)北京展恒基金销售有限公司 注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人： 闫振杰 联系人： 焦琳 电话： 010--62020088-8288 传真： 010—62020088-8802 客户服务电话： 4008886661 网址： http://www.myfund.com (65)中期时代基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层 办公地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层 法定代表人： 路瑶 联系人： 朱剑林 电话： 010-59539866 传真： 010-59539866 客户服务电话： 95162，4008888160，010-65807110 网址： http://www.cifcofund.com/ (66)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址： 拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室 办公地址： 拱墅区登云路 55 号（锦昌大厦）1 号楼金观诚营业大厅 法定代表人： 陈峥 联系人： 周立枫 26--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 电话： 0571-88337598 传真： 0571-88337666 客户服务电话： 400-068-0058 网址： http://www.jincheng-fund.com/ (67)泛华普益基金销售有限公司 注册地址： 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 办公地址： 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 法定代表人： 于海锋 联系人： 邓鹏 电话： 028-66980977 传真： 028-82000996-805 客户服务电话： 028-82000996 网址： http://www.pyfund.cn (68)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人： 沈伟桦 联系人： 程刚 电话： 010-52855713 传真： 010-85894285 客户服务电话： 400-6099-200 网址： http://www.yixinfund.com (69)万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 办公地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 法定代表人： 王斐 联系人： 陶翰辰 电话： 010-53696059 传真： 010-59393074 客户服务电话： 4008080069 网址： http://www.wy-fund.com (70)北京增财基金销售有限公司 注册地址： 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人： 王昌庆 联系人： 罗细安 电话： 010-67000988 传真： 010-67000988-6000 客户服务电话： 400-001-8811 网址： http://www.zcvc.com.cn (71)深圳腾元基金销售有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 27--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 法定代表人： 曾革 联系人： 鄢萌莎 电话： 0755-33376922 传真： 0755-33065516 客户服务电话： 4006-877-899 网址： www.tenyuanfund.com (72)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人： 周斌 联系人： 马鹏程 电话： 010-57756074 传真： 010-56810782 客户服务电话： 010-56810777 网址： http://www.chtfund.com (73)深圳宜投基金销售有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局综合办公 楼 A 栋 201 办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405 法定代表人： 华建强 联系人： 马文静 电话： 0755-23919681 传真： 0755-88603185 客户服务电话： 4008-955-811 网址： www.yitfund.com (74)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址： 北京市怀柔区九渡河证黄坎村 735 号 03 室 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层 法定代表人： 蒋煜 联系人： 徐长征 电话： 010-58170900 传真： 010-58170800 客户服务电话： 400-818-8866 网址： http://shengshiview.com/ (75)一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 办公地址： 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208 法定代表人： 吴雪秀 联系人： 段京璐 电话： 010-88312877 传真： 010-88312099 客户服务电话： 400-001-1566 28--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 网址： http://www.yilucaifu.com (76)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人： 赵荣春 联系人： 魏争 电话： 010-57418829 传真： 010-57569671 客户服务电话： 400-893-6885 网址： www.niuji.net (77)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303 法定代表人： 王岩 联系人： 周君 电话： 010-53570568 传真： 010-59200800 客户服务电话： 4008199868 网址： http://www.tdyhfund.com (78)北京植信基金销售有限公司 注册地址： 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67 办公地址： 北京市朝阳区建华南路 6 号 卓明大厦 2 层 法定代表人： 杨继峰 联系人： 叶航 电话： 010-65166112 传真： 010-65166001 客户服务电话： 4006-802-123 网址： http://www.zhixin-inv.com (79)中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号北礼士路甲 129 号 法定代表人： 徐福星 联系人： 陈莹莹 电话： 010-68998820-8306 传真： 010-88381550 客户服务电话： 400-600-0030 网址： www.bzfunds.com (80)上海汇付金融服务有限公司 注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层 法定代表人： 冯修敏 联系人： 黄敏儿 29--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 电话： 021-33323999 传真： 021-33323830 客户服务电话： 400-820-2819 网址： fund.bundtrade.com (81)北京微动利投资管理有限公司 注册地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 办公地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人： 梁洪军 联系人： 季长军 电话： 010-68854005 传真： 010-68854009 客户服务电话： 400-8196-665 网址： www.buyforyou.com.cn (82)中国国际期货有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层 法定代表人： 王兵 联系人： 赵森 电话： 010-59539864 客户服务电话： 95162、400-8888-160 网址： http://www.cifco.net (83)国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人： 万建华 联系人： 芮敏祺 电话： 021－38676666 传真： 021－38670161 客户服务电话： 95521 网址： http://www.gtja.com/ (84)中信建投证券股份有限公司 注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人： 王常青 联系人： 权唐 电话： 010－85130588 传真： 010－65182261 客户服务电话： 4008888108 网址： http://www.csc108.com/ (85)国信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 30--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 法定代表人： 何如 联系人： 周杨 电话： 0755－82130833 传真： 0755－82133952 客户服务电话： 95536 网址： http://www.guosen.com.cn/ (86)招商证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层 办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层 法定代表人： 宫少林 联系人： 林生迎 电话： 0755-82960223 传真： 0755－82943636 客户服务电话： 4008888111；95565 网址： http://www.newone.com.cn/ (87)广发证券股份有限公司 注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人： 孙树明 联系人： 黄岚 电话： 020－87555888 传真： 020－87555305 客户服务电话： 95575 或致电各地营业网点 网址： http://www.gf.com.cn/ (88)中信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层 办公地址： 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 法定代表人： 王东明 联系人： 陈忠 电话： 010－84588888 传真： 010－84865560 客户服务电话： 010-84588888 网址： http://www.cs.ecitic.com/ (89)中国银河证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2－6 层 法定代表人： 陈有安 联系人： 田薇 电话： 010-66568430 传真： 010-66568990 客户服务电话： 4008888888 网址： http://www.chinastock.com.cn/ 31--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 (90)海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路 98 号 办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人： 王开国 联系人： 李笑鸣 电话： 4008888001 传真： 021－63602722 客户服务电话： 95553 网址： http://www.htsec.com/ (91)申万宏源证券有限公司 注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人： 李梅 联系人： 曹晔 电话： 021-33389888 传真： 021-33388224 客户服务电话： 95523 或 4008895523 网址： http://www.sywg.com/ (92)兴业证券股份有限公司 注册地址： 福州市湖东路 99 号标力大厦 办公地址： 上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人： 兰荣 联系人： 谢高得 电话： 021－38565785 传真： 021－38565783 客户服务电话： 4008888123 网址： http://www.xyzq.com.cn/ (93)长江证券股份有限公司 注册地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人： 胡运钊 联系人： 李良 电话： 027-65799999 传真： 027-85481900 客户服务电话： 95579;4008-888-999 网址： http://www.95579.com/ (94)安信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人： 牛冠兴 联系人： 陈剑虹 电话： 0755－82825551 32--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 传真： 0755－82558355 客户服务电话： 4008001001 网址： http://www.essences.com.cn (95)西南证券股份有限公司 注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人： 余维佳 联系人： 张煜 电话： 023-63786633 传真： 023-63786212 客户服务电话： 4008096096 网址： http://www.swsc.com.cn (96)中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址： 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 层 办公地址： 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 层 法定代表人： 沈强 联系人： 姚锋 电话： 0571-86087713 传真： 0571-85783771 客户服务电话： 0571-95548 网址： http://www.bigsun.com.cn/ (97)湘财证券股份有限公司 注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人： 林俊波 联系人： 钟康莺 电话： 021－68634518－8503 传真： 021－68865938 客户服务电话： 4008881551 网址： http://www.xcsc.com/ (98)万联证券有限责任公司 注册地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表人： 张建军 联系人： 王鑫 电话： 020-38286686 传真： 020－22373718－1013 客户服务电话： 4008888133 网址： http://www.wlzq.com.cn (99)国元证券股份有限公司 注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号 33--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 法定代表人： 凤良志 联系人： 李蔡 电话： 0551－2272101 传真： 0551－2272100 客户服务电话： 全国统一热线 4008888777，安徽省内热线 96888 网址： http://www.gyzq.com.cn (100)渤海证券股份有限公司 注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址： 天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人： 王春峰 联系人： 胡天彤 电话： 022－28451861 传真： 022－28451892 客户服务电话： 4006515988 网址： http://www.bhzq.com (101)华泰证券股份有限公司 注册地址： 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址： 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人： 吴万善 联系人： 庞晓芸 电话： 025－84457777 传真： 025－84579763 客户服务电话： 95597 网址： http://www.htsc.com.cn/ (102)山西证券股份有限公司 注册地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人： 侯巍 联系人： 郭熠 电话： 0351－8686659 传真： 0351－8686619 客户服务电话： 4006661618 网址： http://www.i618.com.cn/ (103)中信证券（山东）有限责任公司 注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人： 杨宝林 联系人： 吴忠超 电话： 0532-85022326 传真： 0532-85022605 客户服务电话： 95548 网址： http://www.citicssd.com 34--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 (104)东兴证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人： 徐勇力 联系人： 汤漫川 电话： 010-66555316 传真： 010-66555246 客户服务电话： 4008888993 网址： http://www.dxzq.net (105)东吴证券股份有限公司 注册地址： 江苏省苏州市翠园路 181 号 办公地址： 江苏省苏州市星阳街 5 号 法定代表人： 吴永敏 联系人： 方晓丹 电话： 0512－65581136 传真： 0512－65588021 客户服务电话： 4008601555 网址： http://www.dwjq.com.cn (106)信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人： 张志刚 联系人： 唐静 电话： 010－63080985 传真： 010－63080978 客户服务电话： 4008008899 网址： http://www.cindasc.com (107)东方证券股份有限公司 注册地址： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 层 办公地址： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层－29 层 法定代表人： 潘鑫军 联系人： 胡月茹 电话： 021－63325888 传真： 021－63326729 客户服务电话： 95503 网址： http://www.dfzq.com.cn (108)方正证券股份有限公司 注册地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人： 雷杰 联系人： 郭军瑞 电话： 0731-85832503 传真： 0731-85832214 35--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 客户服务电话： 95571 网址： http://www.foundersc.com (109)长城证券有限责任公司 注册地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 办公地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人： 黄耀华 联系人： 高峰 电话： 0755－83516094 传真： 0755－83515567 客户服务电话： 4006666888 网址： http://www.cgws.com (110)光大证券股份有限公司 注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 薛峰 联系人： 刘晨 电话： 021－22169081 传真： 021－22169134 客户服务电话： 4008888788；95525 网址： http://www.ebscn.com/ (111)广州证券股份有限公司 注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人： 邱三发 联系人： 林洁茹 电话： 020－88836999 传真： 020－88836654 客户服务电话： 020-961303 网址： http://www.gzs.com.cn (112)东北证券股份有限公司 注册地址： 吉林省长春市自由大路 1138 号 办公地址： 吉林省长春市自由大路 1138 号 法定代表人： 矫正中 联系人： 潘锴 电话： 4006-000-686 传真： 0431-85096795 客户服务电话： 0431-85096709 网址： http://www.nesc.cn (113)南京证券股份有限公司 注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表人： 步国旬 36--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 联系人： 潘月 电话： 025－52310569 传真： 025－52310586 客户服务电话： 4008285888 网址： http://www.njzq.com.cn (114)上海证券有限责任公司 注册地址： 上海市西藏中路 336 号 办公地址： 上海市西藏中路 336 号 法定代表人： 龚德雄 联系人： 张瑾 电话： 021-53519888 传真： 021-63608830 客户服务电话： 4008918918、021-962518 网址： www.962518.com (115)新时代证券有限责任公司 注册地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人： 刘汝军 联系人： 孙恺 电话： 010-83561000 传真： 010-83561001 客户服务电话： 4006989898 网址： www.xsdzq.cn (116)大同证券有限责任公司 注册地址： 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址： 太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人： 董祥 联系人： 薛津 电话： 0351－4130322 传真： 0351－4192803 客户服务电话： 4007121212 网址： http://www.dtsbc.com.cn (117)国联证券股份有限公司 注册地址： 无锡市县前东街 168 号 办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室 法定代表人： 范炎 联系人： 沈刚 电话： 0510－82831662 传真： 0510－82830162 客户服务电话： 4008885288（全国），0510-82588168（无锡） 网址： http://www.glsc.com.cn (118)浙商证券股份有限公司 37--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 注册地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6－7 楼 办公地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6－7 楼 法定代表人： 吴承根 联系人： 张智 电话： 021-64718888 传真： 0571－87901913 客户服务电话： 0571-967777 网址： http://www.stocke.com.cn/ (119)平安证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人： 杨宇翔 联系人： 郑舒丽 电话： 0755－22626172 传真： 0755－82400862 客户服务电话： 4008816168 网址： http://www.pingan.com/ (120)华安证券股份有限公司 注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址： 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座 法定代表人： 李工 联系人： 甘霖 电话： 0551－65161821 传真： 0551－65161672 客户服务电话： 0551-96518/4008096518 网址： http://www.hazq.com/ (121)国海证券股份有限公司 注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号 办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼 法定代表人： 张雅锋 联系人： 武斌 电话： 0755－83707413 传真： 0755－83700205 客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西） 网址： http://www.ghzq.com.cn (122)财富证券有限责任公司 注册地址： 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址： 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人： 蔡一兵 联系人： 郭磊 电话： 0731-84403319 传真： 0731-84403439 38--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 客户服务电话： 0731-84403360 网址： http://www.cfzq.com/ (123)东莞证券有限责任公司 注册地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人： 张运勇 联系人： 张巧玲 电话： 0769-22116572 传真： 0769-22116999 客户服务电话： 0769-961130 网址： http://www.dgzq.com.cn (124)中原证券股份有限公司 注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人： 菅明军 联系人： 程月艳 电话： 0371—65585670 传真： 0371--65585665 客户服务电话： 0371-967218;4008139666 网址： http://www.ccnew.com/ (125)东海证券股份有限公司 注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人： 朱科敏 联系人： 王一彦 电话： 021-20333333 传真： 021-50498825 客户服务电话： 95531; 4008888588 网址： http://www.longone.com.cn (126)中银国际证券有限责任公司 注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人： 许刚 联系人： 王炜哲 电话： 021－68604866 传真： 021－50372474 客户服务电话： 4006208888；021-61195566 网址： http://www.bocichina.com (127)恒泰证券股份有限公司 注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人： 刘汝军 39--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 联系人： 张同亮 电话： 0471－4913998 传真： 0471－4930707 客户服务电话： 0471-4961259 网址： http://www.cnht.com.cn/ (128)国盛证券有限责任公司 注册地址： 江西省南昌市永叔路 15 号 办公地址： 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 法定代表人： 裘强 联系人： 周欣玲 电话： 0791－6285337 传真： 0791－6289395 客户服务电话： 0791-96168 网址： http://www.gsstock.com/ (129)华西证券股份有限公司 注册地址： 四川省成都市陕西街 239 号 办公地址： 四川省成都市陕西街 239 号 法定代表人： 杨炯阳 联系人： 张曼 电话： 010-68716150 传真： 028-86150040 客户服务电话： 4008888818 网址： http://www.hx168.com.cn (130)申万宏源西部证券有限公司 注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人： 许建平 联系人： 李巍 电话： 010－88085338 传真： 010－88085240 客户服务电话： 4008000562 网址： http://www.hysec.com (131)齐鲁证券有限公司 注册地址： 山东省济南市经十路 20518 号 办公地址： 山东省济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人： 李玮 联系人： 吴阳 电话： 0531－81283938 传真： 0531－81283900 客户服务电话： 95538 网址： http://www.qlzq.com.cn/ 40--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 (132)世纪证券有限责任公司 注册地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40－42 楼 办公地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40－42 楼 法定代表人： 姜昧军 联系人： 袁媛 电话： 0755－83199511 传真： 0755－83199545 客户服务电话： 0755-83199599 网址： http://www.csco.com.cn/ (133)第一创业证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人： 刘学民 联系人： 毛诗莉 电话： 0755-25831754 传真： 0755-23838750 客户服务电话： 0755-25832852 网址： www.fcsc.com (134)中航证券有限公司 注册地址： 南昌市抚河北路 291 号 办公地址： 南昌市抚河北路 291 号 法定代表人： 王宜四 联系人： 余雅娜 电话： 0791-6768763 传真： 0791-6789414 客户服务电话： 400-8866-567 网址： http://www.avicsec.com/ (135)华林证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼 办公地址： 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼 法定代表人： 薛荣年 联系人： 耿贵波 电话： 0755－82707855 传真： 0755－23613751 客户服务电话： 全国统一客服热线 4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888 网址： http://www.chinalions.com/ (136)德邦证券有限责任公司 注册地址： 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址： 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人： 方加春 联系人： 罗芳 电话： 021-68761616 41--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 传真： 021-68767981 客户服务电话： 4008888128 网址： http://www.tebon.com.cn (137)西部证券股份有限公司 注册地址： 陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼 办公地址： 西安市西五路海惠大厦 4 层 422 室 法定代表人： 刘建武 联系人： 冯萍 电话： 029-87406488 传真： 029-87406387 客户服务电话： 95582 网址： http://www.westsecu.com/ (138)华福证券有限责任公司 注册地址： 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址： 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人： 黄金琳 联系人： 张宗悦 电话： 0591－87383623 传真： 0591－87383610 客户服务电话： 96326（福建省外请加拨 0591） 网址： http://www.hfzq.com.cn (139)华龙证券有限责任公司 注册地址： 甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人： 李晓安 联系人： 李昕田 电话： 0931－8888088 传真： 0931－4890515 客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100 网址： http://www.hlzqgs.com/ (140)中国国际金融股份有限公司 注册地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层 办公地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层 法定代表人： 李剑阁 联系人： 王雪筠 电话： 010－65051166 传真： 010－65051156 客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196 网址： http://www.cicc.com.cn/ (141)财通证券股份有限公司 注册地址： 杭州市解放路 111 号 办公地址： 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室 42--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 法定代表人： 沈继宁 联系人： 董卿 电话： 0571－87822359 传真： 0571－87925100 客户服务电话： 96336（上海地区 962336） 网址： http://www.ctsec.com (142)五矿证券有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址： 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 楼 法定代表人： 张永衡 联系人： 赖君伟 电话： 0755-23902400 传真： 0755-82545500 客户服务电话： 4001840028 网址： http://www.wkzq.com.cn (143)华鑫证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元 办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元 法定代表人： 洪家新 联系人： 陈敏 电话： 021-64316642 传真： 021-64333051 客户服务电话： 021-32109999,029-68918888 网址： http://www.cfsc.com.cn (144)瑞银证券有限责任公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人： 程宜荪 联系人： 牟冲 电话： 010-5832 8112 传真： 010-5832 8748 客户服务电话： 4008878827 网址： http://www.ubssecurities.com (145)中国中投证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单 元 办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人： 龙增来 联系人： 刘毅 电话： 0755-82023442 传真： 0755-82026539 客户服务电话： 4006008008 43--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 网址： http://www.cjis.cn/ (146)中山证券有限责任公司 注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人： 黄扬录 联系人： 罗艺琳 电话： 0755-82570586 客户服务电话： 4001022011 网址： http://www.zszq.com.cn (147)日信证券有限责任公司 注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 法定代表人： 孔佑杰 联系人： 陈韦杉 电话： 010-88086830 传真： 010-66412537 客户服务电话： 010-66413306 网址： http://www.rxzq.com.cn (148)联讯证券股份有限公司 注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人： 徐刚 联系人： 陈思 电话： 021-33606736 传真： 021-33606760 客户服务电话： 95564 网址： http://www.lxzq.com.cn (149)江海证券有限公司 注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人： 孙名扬 联系人： 张背北 电话： 0451-85863696 传真： 0451－82287211 客户服务电话： 4006662288 网址： http://www.jhzq.com.cn (150)九州证券有限公司 注册地址： 青海省西宁市城中区西大街 11 号 办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层 法定代表人： 曲国辉 联系人： 刘中华 电话： 010-63889326 44--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 传真： - 客户服务电话： 4006543218 网址： http://www.tyzq.com.cn (151)国金证券股份有限公司 注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人： 冉云 联系人： 刘一宏 电话： 028-86690070 传真： 028-86690126 客户服务电话： 4006-600109 网址： http://www.gjzq.com.cn (152)中国民族证券有限责任公司 注册地址： 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 办公地址： 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 613 法定代表人： 赵大建 联系人： 李微 电话： 010-59355941 传真： 010-66553791 客户服务电话： 400-889-5618 网址： http://www.e5618.com (153)华宝证券有限责任公司 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表人： 陈林 联系人： 刘闻川 电话： 021-68777222 传真： 021－68777822 客户服务电话： 4008209898;021-38929908 网址： http://www.cnhbstock.com (154)厦门证券有限公司 注册地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 办公地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 法定代表人： 傅毅辉 联系人： 邹燕玲 电话： 0592－5161816 传真： 0592－5161102 客户服务电话： 0592-5163588 网址： http://www.xmzq.cn (155)爱建证券有限责任公司 注册地址： 上海市南京西路 758 号 23 楼 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 45--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 法定代表人： 钱华 联系人： 戴莉丽 电话： 021－32229888 传真： 021- 68728703 客户服务电话： 021-63340678 网址： http://www.ajzq.com (156)英大证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人： 吴骏 联系人： 吴尔晖 电话： 0755-83007159 传真： 0755-83007034 客户服务电话： 4000-188-688 网址： http://www.ydsc.com.cn (157)财达证券有限责任公司 注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层 办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层 法定代表人： 翟建强 联系人： 刘亚静 电话： 0311-66006393 传真： 0311-66006249 客户服务电话： 4006128888 网址： http://www.S10000.com (158)大通证券股份有限公司 注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路 24 号 办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 法定代表人： 于宏民 联系人： 谢立军 电话： 0411-39673202 传真： 0411-39673219 客户服务电话： 4008169169 网址： http://www.daton.com.cn (159)太平洋证券股份有限公司 注册地址： 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址： 北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元 法定代表人： 李长伟 联系人： 陈征 电话： 0871-68885858 传真： 0871-68898100 客户服务电话： 400-665-0999 网址： http://www.tpyzq.com/ 46--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 (160)泉州银行股份有限公司 注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号 办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人： 傅子能 联系人： 董培姗 电话： 0595-22551071 传真： 0595-22505215 客户服务电话： 400-889-6312 网址： www.qzccbank.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （五）直销机构 博时基金管理有限公司（同上） （六）出具法律意见书的律师事务所 名称： 国浩律师集团（北京）事务所 注册地址： 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 办公地址: 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 负责人： 王卫东 电话： 010-65171188 传真： 021-65176800 联系人： 黄伟民 经办律师： 黄伟民、陈周 （七）审计基金财产的会计师事务所 名称： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人： 杨绍信 电话： 021-61238888 传真： 021-61238800 联系人： 沈兆杰 经办注册会计师： 薛竞、沈兆杰 四．基金的名称 博时现金收益证券投资基金 47--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 五．基金的类型 货币市场基金 六.基金的投资 (一) 投资目标 在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 (二) 投资方向 1. 到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA 级企业债等短期债券； 2. 债券回购； 3. 同业存款； 4. 证监会、人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工 具。 (三) 业绩比较基准 本基金成立于 2004 年 1 月 16 日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后）。 自 2009 年 7 月 1 日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。 如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，在与基金托管人协商一致后，本基金 管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。 (四) 投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购资产之 间进行动态地资产配置。 通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。 同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。同时，把握大盘新股发行、季节因素、 日历效应等，捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会， 进行跨市场套利。对于跨期限套利，进行严格的实证检验，在控制风险的基础上进行操作。 在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策 略选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。 为控制风险、保证流动性，根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组 合久期控制在 180 天以内，并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安 排回购到期期限，保证基金的高流动性。 本基金的目标资产配置比例如下： 投资品种 计划配置比例 短期债券 20%－95% 债券回购 0%－75% 同业存款/现金 5%－80% 注：市场利率低于同业存款利率时，本基金可将除国债头寸以外的资金全部存放同业 1. 投资决策依据 48--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 （1） 国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。 （2） 宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。 2. 投资决策机制 （1） 本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 （2） 投资决策委员会－负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度资产 配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。 （3） 基金经理－负责资产配置、个债配置、投资组合的构建和日常管理。 3. 投资决策程序 （1） 由基金经理或者组合经理对宏观经济和市场状况进行考察，进行经济与政策研究； （2） 数量化投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和投资 组合风险进行风险测算，并提供分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据 分析报告，供基金经理决策参考； （3） 投资决策委员会进行资产配置政策的设计；投资决策委员会定期召开会议，依据 上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开 临时会议做出决策； （4） 结合投资委员会和风险管理委员会的建议，基金经理或者组合经理根据市场状况 进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告， 制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管 理； （5） 进行投资组合的敏感性分析； （6） 对投资方案进行合约性检查，重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的 规定； （7） 基金经理或者组合经理进行投资组合的实施，设定或者调整资产配置比例、单个 券种投资比例，交易指令传达到中央交易员；交易部依据基金经理的指令，制定 交易策略，通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理。 4. 投资组合评价 风险控制委员会根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；风险 管理小组对投资组合进行评估，并对风险隐患提出预警；监察部对投资组合的执行过程进 行实时风险监控；基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。 (五) 基金的风险收益特征 本基金属于低风险低收益产品。 (六) 基金投资组合报告 博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指 标、收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 49--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产的 项目 金额(元) 号 比例(%) 1 固定收益投资 17,847,781,746.31 38.90 其中：债券 17,847,781,746.31 38.90 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 534,501,201.75 1.16 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 26,894,755,090.96 58.62 4 其他资产 603,094,839.97 1.31 5 合计 45,880,132,878.99 100.00 2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.55 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值比 序号 金额 例（％） 报告期末债券回购融资余额 999,999,300.00 2.23 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 50--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 净值的比例（%） 净值的比例（％） 1 30天以内 46.67 2.23 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.45 - 动利率债 2 30天（含）—60天 14.43 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天（含）—90天 1.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天（含）—180天 11.13 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 180天（含）—397天（含） 27.22 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 100.96 2.23 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 摊余成本（元） 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,046,664,448.18 6.79 其中：政策性金融债 3,046,664,448.18 6.79 4 企业债券 252,769,375.80 0.56 5 企业短期融资券 14,548,347,922.33 32.44 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 17,847,781,746.31 39.80 剩余存续期超过 397 天的浮动利 9 202,896,113.72 0.45 率债券 5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 债券数量 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 净值比例 (张) （％） 1 150411 15 农发 11 8,400,000 843,700,296.20 1.88 2 150403 15 农发 03 5,000,000 500,822,102.73 1.12 3 011522004 15 神华 SCP004 5,000,000 500,000,070.20 1.11 4 041554027 15 铁道 CP001 5,000,000 499,711,574.83 1.11 5 140218 14 国开 18 3,200,000 319,990,124.98 0.71 6 041559019 15 永煤控 CP001 3,000,000 301,659,839.77 0.67 7 071503006 15 中信 CP006 3,000,000 299,964,500.66 0.67 8 041556018 15 滨建投 CP001 3,000,000 299,869,939.56 0.67 9 140223 14 国开 23(增 2) 3,000,000 298,866,998.90 0.67 51--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 10 150307 15 进出 07 2,700,000 270,967,831.87 0.60 6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.25% 报告期内偏离度的最低值 0.14% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.19% 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 投资组合报告附注 8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金 账面份额净值始终保持 1.00 元。 8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮 息债的摊余成本超过基金资产净值 20％的情况。 8.3 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除 15 中信 CP006（071503006） 外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中信证券股份有限公司因存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合 约展期问题，被中国证监会采取责令限期改正的行政监管措施。 对该债券投资决策程序的说明： 根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景， 由基金经理决定具体投资行为。 8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 404,853,832.02 4 应收申购款 198,145,732.95 5 其他应收款 95,275.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 603,094,839.97 8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 52--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 七.基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 博时现金收益货币 A: ④业绩比 ①基金收益 ②基金收益 ③业绩比较 较基准收 期 间 ①-③ ②-④ 率 率标准差 基准收益率 益率标准 差 2004.1.16-2004.12.31 2.2053% 0.0014% 1.5568% 0.0002% 0.6485% 0.0012% 2005.1.1-2005.12.31 2.4124% 0.0038% 1.8000% 0.0000% 0.6124% 0.0038% 2006.1.1-2006.12.31 1.9918% 0.0022% 1.8799% 0.0003% 0.1119% 0.0019% 2007.1.1-2007.12.31 2.9637% 0.0036% 2.7850% 0.0019% 0.1787% 0.0017% 2008.1.1-2008.12.31 4.2949% 0.0110% 3.7617% 0.0012% 0.5332% 0.0098% 2009.1.1-2009.12.31 1.6750% 0.0054% 1.2998% 0.0026% 0.3752% 0.0028% 2010.1.1-2010.12.31 2.1389% 0.0090% 0.3650% 0.0000% 1.7739% 0.0090% 2011.1.1-2011.12.31 3.9174% 0.0035% 0.4762% 0.0001% 3.4412% 0.0034% 2012.1.1-2012.12.31 4.4004% 0.0052% 0.4246% 0.0002% 3.9758% 0.0050% 2013.1.1-2013.12.31 4.0138% 0.0028% 0.3549% 0.0000% 3.6589% 0.0028% 2014.1.1-2014.12.31 4.7308% 0.0033% 0.3549% 0.0000% 4.3759% 0.0033% 2015.1.1-2015.6.30 2.0787% 0.0038% 0.1760% 0.0000% 1.9027% 0.0038% 2004.1.16-2015.6.30 43.6609% 0.0061% 15.2346% 0.0031% 28.4263% 0.0030% 博时现金收益货币 B: ④业绩比 ①基金收益 ②基金收益 ③业绩比较 较基准收 期 间 ①-③ ②-④ 率 率标准差 基准收益率 益率标准 差 2014.6.4-2014.12.31 2.6526% 0.0038% 0.2051% 0.0000% 2.4475% 0.0038% 2015.1.1-2015.6.30 2.2006% 0.0038% 0.1760% 0.0000% 2.0246% 0.0038% 2014.6.4-2015.6.30 4.9116% 0.0038% 0.3811% 0.0000% 4.5305% 0.0038% 重要说明：本基金采取的收益分配方式是采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基 金合同生效日起，每日将基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，当日收益参与 下一日的收益分配，并定期结转为相应的基金份额，使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。通常情况下，本基金的收益支付方式为按日结转，对于目前暂不支持按日结转的销售 机构，仍保留按月结转的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配。 八. 基金的费用概览 (一) 与基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同 生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份 额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中 53--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 列支的其它费用。 1、基金管理人的管理费 基金管理人的管理费以基金资产净值的 0.33%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金资 产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 基金托管人的托管费按不高于前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方 法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从 基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的 损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (二) 与基金销售有关的费用 1、申购和赎回费 本基金不收取申购费和赎回费。 2、转换费用 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收 取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有 人承担。 3、销售服务费 本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，本基金B级基金份额的销售服务费 年费率为0.01%。 各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下： H=E×R/当年天数 H为各类别基金份额每日应计提的基金销售费 E为各类别基金份额前一日的基金资产净值 R为各类别基金份额适用的基金销售服务费率 54--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中 一次性支付给基金销售机构，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定 支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 (三) 其他费用 1、其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支 付，列入当期基金费用。 2、基金管理费、托管费和销售服务费的调整 基金管理人、基金托管人和销售机构可以协商调低基金管理费、基金托管费和销售服 务费，前述费率下调无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施 日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 3、基金费用种类的调整 本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。 如本基金仅对新发行的基金单位适用新的基金费用种类，不涉及现有基金份额持有人利益 的，无须召开基金份额持有人大会。 九．对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有 关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年3月2日刊登的本基金原招募说明书（《博时 博时现金收益证券投资基金招募书说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金 实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下： 1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新； 2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新； 3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在 指定媒体上公告列示； 4、在“十、基金的投资”中，更新了“（七）基金投资组合报告”的内容，数据内容 截止时间为 2015 年 6 月 30 日； 5、更新了“十一、基金的业绩”，数据内容截止时间为 2015 年 6 月 30 日； 6、在“二十三、其它应披露的事项”中，根据本基金的披露事项进行了更新： (一) 2015 年 05 月 25 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 了《20150523 博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金的基金经理变更的 公告》； 55--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 (二) 2015 年 05 月 08 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 了《关于博时现金收益证券投资基金增加浙江金观诚财富管理有限公司为代销机构的公 告》； (三) 2015 年 04 月 20 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 了《博时现金收益证券投资基金 2015 年第 1 季度报告》； (四) 2015 年 04 月 02 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参加其网 上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》； (五) 2015 年 03 月 30 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加 其网上交易和手机交易申购及定投费率优惠活动的公告》； (六) 2015 年 03 月 28 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 了《博时现金收益证券投资基金 2014 年年度报告（摘要）》； (七)2015 年 03 月 27 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 了《20150327 关于博时旗下部分开放式基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参 加其网上银行、手机银行和柜面申购及定投费率优惠活动的公告》； (八) 2015 年 03 月 26 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 了《关于博时旗下部分开放式基金增加中国国际金融有限公司为代销机构的公告》； (九) 2015 年 03 月 11 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 了《关于博时现金收益证券投资基金（B 类）新增北京晟视天下投资管理有限公司为代销 机构的公告》； (十) 2015 年 03 月 06 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 了《关于中国工商银行股份有限公司开通办理博时旗下部分开放式基金转换业务的公告》； (十一) 2015 年 02 月 27 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏吴江农村商业银行股份有限公司为代销机构 的公告》； (十二) 2015 年 02 月 13 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京植信基金销售有限公司为代销机构的公告》； (十三) 2015 年 02 月 11 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《博时现金收益证券投资基金 2015 年春节假期前暂停申购、转换转入公告》； 56--  博时现金收益证券投资基金更新招募说明书 2015 年第 2 号 (十四) 2015 年 02 月 09 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《关于博时现金收益证券投资基金 B 类新增天相投资顾问有限公司为代销机构的公 告》； (十五) 2015 年 02 月 05 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《关于博时现金收益证券投资基金 B 类新增中国银河证券股份有限公司为代销机构的 公告》； (十六) 2015 年 01 月 21 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《博时现金收益证券投资基金 2014 年第 4 季度报告》； (十七) 2015 年 01 月 19 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参 加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》； 博时基金管理有限公司 2015 年 8 月 29 日 57--