关于华安宝利配置证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年12月16日 1公告基本信息 基金名称 华安宝利配置证券投资基金 基金简称 华安宝利配置混合 基金主代码040004 基金合同生效日2004年8月24日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开 募集证 券投 资基金 信息披 露管理办法》和《华安宝利配置证 券投资 基金 基金合 同》的 约定 收益分配基准日2020年12月4日 截止收益分配基准日的相关指标 基 准 日 基 金 份 额 净值（单位：元） 1.272 基 准 日 基 金 可 供 分配利润（单位： 元） 504,471,510.96 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.399 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第二次分红 2与分红相关的其他信息 权益登记日2020年12月18日 除息日2020年12月18日 现金红利发放日2020年12月21日 分红对象 权益登 记日在 华安 基金管 理有限 公司 登记在 册的本 基 金 全体持有人 红利再投资相关事项的说明 1）红利再投资日：2020年12月21日； 2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金 份额将 于 2020年12月22日直 接计入 其基 金账户，12月23日起 可 查询、赎回； 3）红利再 投资按 红利 划出日（2020年12月21日）的 基 金 份额净值转 换基 金份额，不足0.01份 基金 份额的，四舍五 入； 4）权益登记日之 前（截 至2020年12月18日）被冻 结或 托 管转 出尚未 转入 的基金 份额应 分得 的现金 红利按 红 利 再 投资方式处理。 税收相关事项的说明 根据相 关法律 法规 的规定，对投资 者（包 括个人 和机 构 投 资 者）从基 金分配 中取 得的收 入，暂不 征收 个人所 得税 和 企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3其他需要提示的事项 1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份 额享 有本次分红权益。 2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人 未选 择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。 3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通 过华 安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售 机构选择 的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 凡希望修改分红方式的，请务必在2020年12月17日之前（含该日）办理变更手续。 4）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站 (www.huaan.com. cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2020年12月16日