国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金分红公告公告送出日期:2025年6月24日1公告基本信息 基金名称 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金 基金简称 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接 基金主代码023919 基金合同生效日2025年4月29日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 广发证券股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金合同》等 收益分配基准日2025年6月20日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红。 下属分级基金的基金简称 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A国 泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C 下属分级基金的交易代码023919 023920 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0244 1.0241 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 490,948.39 525,983.49 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.020 0.020 注:基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后各 类基金份额净值有可能低于面值。 2与分红相关的其他信息 权益登记日2025年6月26日 除息日2025年6月26日 现金红利发放日2025年6月27日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2025 年6月26日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人 对红利再投资所确定的基金份额于2025年6月27日直接计入其基金账户,2025 年6月30日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者) 从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 (1)提示 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权 益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红 权益。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com; 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、 021-31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二五年六月二十四日