国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金恢复日常申购、 赎回业务的公告 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由国泰 保本混合型证券投资基金(以下简称“国泰保本混合”)变更而来。自 2017 年 5 月 16 日起变更后的本基金基金合同生效,原国泰保本混合基金合同自同一日起 失效。自 2017 年 5 月 18 日(含)起恢复日常申购业务、转入业务、定投业务、 赎回业务和转出业务。 现就本基金恢复日常申购、赎回业务的相关事项提示如下: 1、基金简称:国泰策略价值灵活配置混合。 2、基金代码:020022。 3、费率结构与水平 (1)管理费率:按基金资产净值的 1.5%的年费率计提。 (2)托管费率:按基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 (3)申购费率 申购金额(M) 前端申购费率 M<100 万 1.20% 100 万≤M<500 万 0.80% 500 万≤M<1000 万 0.40% 1000 万≤M 按笔收取,1000 元/笔 (4)赎回费率 申请份额持有时间(N) 赎回费率 N<7 日 1.50% 7 日≤N<30 日 0.75% 30 日≤N<180 日 0.50% 180 日≤N<365 日 0.10% 365 日≤N<730 日 0.05% N≥730 日 0.00% 1  注:基金份额持有人持有的国泰保本混合型证券投资基金基金份额在保本期 到期后默认转为变更后的“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”基金份 额的,在赎回或转换转出时,无需支付赎回费用。 本基金管理人于 2017 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和本基 金管理人网站上刊登了《国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (以下简称“《招募说明书》”)。敬请您根据《招募说明书》等信息披露文件,充 分了解相关投资风险,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担 投资风险。 本公告的最终解释权归本公司所有。投资人欲了解更多详细情况,可拨打本 公司的客户服务电话 400-888-8688 进行咨询。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 二〇一七年五月十七日 2